前海开源沪港深裕鑫C(004317)基金净值_估值

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前海开源沪港深裕鑫C(004317

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单位净值 (2024-11-06): 1.2995-0.60%; 近1月：-0.75%; 近1年：19.73%

累计净值: 1.9455; 近3月：14.98%; 近3年：29.87%

: 近6月：12.12%; 成立来：112.84%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：14.24亿元（2024-09-30）	基金经理：王霞等
成立日：2017-03-23	管理人：前海开源基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	4.99%	--	股吧
紫金矿业	4.68%	--	股吧
中国海洋石油	4.21%	--	股吧
中信证券	4.20%	--	股吧
中国银河	4.18%	--	股吧
中国铝业	4.02%	--	股吧
中煤能源	3.79%	--	股吧
中国神华	3.73%	--	股吧
中国太保	3.53%	--	股吧
中广核电力	3.51%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.84%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.2995	1.9455	-0.60%
11-05	1.3074	1.9534	0.54%
11-04	1.3004	1.9464	-0.07%
11-01	1.3013	1.9473	0.22%
10-31	1.2984	1.9444	0.00%
10-30	1.2984	1.9444	-0.80%
10-29	1.3089	1.9549	-0.52%
10-28	1.3157	1.9617	0.05%
10-25	1.3150	1.9610	-0.63%
10-24	1.3233	1.9693	-0.21%
10-23	1.3261	1.9721	-0.16%

更多净值信息>

前海开源沪港深裕鑫C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-15 每份派现金0.6460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-0.75%	14.98%	12.12%	24.95%	19.73%	39.60%	29.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.06%	2.21%	16.09%	7.07%	6.81%	5.55%	-6.14%	-16.10%
沪深300	3.47%	0.16%	20.38%	10.02%	17.29%	10.78%	6.83%	-16.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2043 \| 2209	1530 \| 2200	1024 \| 2189	405 \| 2168	84 \| 2153	120 \| 2134	13 \| 2003	24 \| 1863
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.55%	14.49%	3.20%	-6.59%	-0.97%	4.98%	5.76%	8.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1354 \| 2323	4 \| 2327	400 \| 2323	1849 \| 2331	515 \| 2319	94 \| 2303	531 \| 2290	101 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.70%	-1.84%	6.14%	24.12%	45.60%	-14.21%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 2331	245 \| 2300	1164 \| 2206	1282 \| 2087	439 \| 1975	794 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 124.86%
2023-12-31 104.92%
2023-06-30 109.13%
2022-12-31 231.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	124.86%
2023-12-31	104.92%
2023-06-30	109.13%
2022-12-31	231.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-10~至今	王霞毕建强	1年又242天	21.27%
2020-01-21~2023-03-09	王霞	3年又48天	32.16%
2018-03-06~2020-01-20	王霞史程	1年又320天	31.62%
2017-03-23~2018-03-05	王霞	347天	1.51%

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