浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
截止日期:2024-06-30
浦银安盛基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 75.54 | 192.31 | 68/174 |
基金数量(只) | 62 | 48.33 | 45/174 |
基金经理数量 | 29 | 21.99 | 40/174 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 10-14 | 1.9777 | 1.9777 | 0.52% | 9.71% | 36.29% | 1.70 | IKEDA KAE 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 10-14 | 1.9513 | 1.9513 | 0.52% | 9.50% | 35.78% | 4.62 | IKEDA KAE 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.9924 | 0.9924 | -2.20% | 22.13% | 33.93% | 0.56 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.9772 | 0.9772 | -2.20% | 21.88% | 33.39% | 0.06 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合A 519120 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 3.3281 | 3.8281 | -2.13% | 19.10% | 28.11% | 1.75 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合C 014061 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 3.2816 | 3.7816 | -2.13% | 18.87% | 27.41% | 0.31 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科技创新优选混合 009048 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 1.0225 | 1.0225 | -1.23% | 27.05% | 15.20% | 0.41 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合A 005255 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 0.8050 | 0.8050 | -3.70% | 9.66% | 7.94% | 0.23 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 1.1157 | 1.9697 | -2.47% | 7.45% | 7.43% | 5.79 | 罗雯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合C 013224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 0.7936 | 0.7936 | -3.70% | 9.15% | 7.20% | 0.01 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 1.1110 | 1.1110 | -2.48% | 7.24% | 7.01% | 1.00 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.1455 | 1.1748 | 0.03% | 2.83% | 6.64% | 10.19 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛景气优选混合A 017114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 1.0090 | 1.0090 | -1.83% | 6.95% | 6.23% | 0.02 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛景气优选混合C 017115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 1.0032 | 1.0032 | -1.83% | 6.72% | 5.80% | 0.10 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-15 | 1.0768 | 1.1718 | 0.04% | 2.47% | 5.55% | 2.95 | 李羿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-15 | 1.0749 | 1.1679 | 0.04% | 2.48% | 5.50% | 0.12 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛泽定开债券 005898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0559 | 1.2329 | 0.05% | 1.72% | 4.97% | 19.54 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0159 | 1.0689 | 0.04% | 1.83% | 4.75% | 34.81 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 1.0520 | 1.0520 | -3.72% | 18.30% | 4.59% | 0.01 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛普益纯债A 006464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0426 | 1.1986 | 0.04% | 1.81% | 4.46% | 22.35 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-15 | 1.1091 | 1.3221 | 0.03% | 1.87% | 4.44% | 0.57 | 翁凯骅 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0925 | 1.1555 | 0.09% | 1.33% | 4.39% | 32.98 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0088 | 1.1758 | - | 2.27% | 4.38% | 80.42 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 1.0471 | 1.0471 | -3.71% | 18.13% | 4.28% | 0.11 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0407 | 1.0787 | 0.03% | 1.75% | 4.25% | 16.51 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0082 | 1.1632 | - | 2.15% | 4.20% | 80.53 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0072 | 1.1672 | - | 2.17% | 4.14% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0663 | 1.1308 | 0.02% | 1.79% | 4.12% | 5.37 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0194 | 1.1347 | 0.05% | 1.60% | 4.11% | 34.80 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-15 | 1.0927 | 1.2867 | 0.03% | 1.69% | 4.07% | 0.00 | 翁凯骅 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0423 | 1.0573 | 0.04% | 1.61% | 4.06% | 25.94 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普益纯债C 006465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0317 | 1.1757 | 0.04% | 1.61% | 4.02% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛优化收益债券A 519111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-15 | 1.5766 | 1.7966 | -0.30% | 2.30% | 4.00% | 0.29 | 郑双超 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0815 | 1.1395 | 0.09% | 1.13% | 3.97% | 0.01 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券A 009041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.1184 | 1.1184 | 0.10% | 1.33% | 3.94% | 11.17 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛盛元定开债A 519322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0407 | 1.3919 | 0.09% | 1.46% | 3.92% | 71.50 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0658 | 1.0928 | 0.07% | 1.48% | 3.92% | 42.75 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普恒利率债 019543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0321 | 1.0391 | 0.02% | 1.60% | 3.86% | 81.74 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0367 | 1.1187 | 0.05% | 1.39% | 3.85% | 63.85 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛优化收益债券C 519112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-15 | 1.5000 | 1.7000 | -0.31% | 2.12% | 3.73% | 0.02 | 郑双超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-15 | 1.0939 | 1.0939 | 0.02% | 1.46% | 3.69% | 1.44 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0396 | 1.0496 | 0.03% | 1.43% | 3.68% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0667 | 1.0667 | 0.06% | 1.45% | 3.67% | 53.16 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券C 009042 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.1048 | 1.1048 | 0.10% | 1.16% | 3.58% | 0.00 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-11 | 1.0853 | 1.0853 | -0.39% | -0.05% | 3.58% | 0.21 | 李子宸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-15 | 1.0554 | 1.0554 | -0.50% | 2.33% | 3.58% | 3.58 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0722 | 1.0837 | 0.07% | 1.31% | 3.57% | 0.00 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛元定开债C 519323 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0395 | 1.3621 | 0.10% | 1.28% | 3.56% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-15 | 1.0542 | 1.1292 | 0.02% | 1.39% | 3.54% | 0.01 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-15 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% | 1.47% | 3.54% | 0.10 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-15 | 1.0947 | 1.4182 | 0.01% | 1.69% | 3.52% | 0.28 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-15 | 1.0875 | 1.0875 | 0.02% | 1.35% | 3.49% | 1.34 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-15 | 1.0554 | 1.1284 | 0.02% | 1.44% | 3.48% | 2.89 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛盛煊定开债券 007772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0390 | 1.1447 | 0.05% | 1.44% | 3.47% | 65.67 | 陶祺 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0434 | 1.1984 | 0.03% | 1.44% | 3.47% | 0.00 | 李羿 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0246 | 1.0396 | 0.03% | 1.44% | 3.46% | 86.59 | 陶祺 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0366 | 1.2076 | 0.04% | 1.43% | 3.40% | 8.43 | 李羿 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-15 | 1.0140 | 1.0790 | 0.05% | 1.30% | 3.34% | 11.48 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-14 | 1.0585 | 1.0585 | 0.25% | 1.30% | 3.34% | 0.51 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-15 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 1.37% | 3.33% | 0.38 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 0.8544 | 0.9644 | -2.38% | 6.16% | 3.31% | 0.04 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛中短债A 006436 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-15 | 1.0865 | 1.1975 | 0.02% | 1.05% | 3.27% | 79.41 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-15 | 1.0897 | 1.3895 | 0.01% | 1.57% | 3.26% | 0.29 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-15 | 1.1138 | 1.1138 | 0.02% | 1.05% | 3.23% | 8.79 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0138 | 1.2948 | 0.03% | 1.24% | 3.23% | 96.12 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛盛诺定开债券 007889 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0328 | 1.2028 | 0.05% | 1.37% | 3.22% | 8.13 | 翁凯骅 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-11 | 1.0697 | 1.0697 | -0.40% | -0.22% | 3.21% | 0.15 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-15 | 1.0417 | 1.0417 | -0.50% | 2.13% | 3.20% | 0.18 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中短债C 006437 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-15 | 1.0685 | 1.1885 | 0.03% | 1.01% | 3.19% | 6.82 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛融定开债券 006404 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0177 | 1.1787 | 0.01% | 1.43% | 3.16% | 20.51 | 祁庆 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券A 004126 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-15 | 1.1003 | 1.3213 | -0.01% | 1.41% | 3.12% | 2.18 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-15 | 1.0830 | 1.0830 | 0.02% | 1.00% | 3.12% | 12.89 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-15 | 1.0127 | 1.0727 | 0.05% | 1.15% | 3.09% | 0.10 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-14 | 1.0516 | 1.0516 | 0.24% | 1.17% | 3.08% | 0.04 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-15 | 1.1064 | 1.1064 | 0.02% | 0.95% | 3.03% | 31.26 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0500 | 1.5140 | 0.10% | 0.96% | 3.03% | 0.41 | 杨鑫 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 0.8436 | 0.9536 | -2.37% | 5.99% | 3.00% | 0.03 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-15 | 1.0779 | 1.0779 | 0.02% | 0.90% | 2.92% | 60.53 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0131 | 1.2642 | 0.03% | 1.02% | 2.78% | 0.00 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券C 166401 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-15 | 1.0806 | 1.3256 | -0.02% | 1.27% | 2.72% | 0.99 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0230 | 1.1255 | 0.02% | 0.91% | 2.66% | 31.23 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0460 | 1.4690 | 0.10% | 0.77% | 2.64% | 0.10 | 杨鑫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债A 005200 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0162 | 1.1650 | 0.09% | 1.00% | 2.61% | 30.17 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛先进制造混合A 007066 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 1.2019 | 1.2019 | -1.78% | 4.57% | 2.60% | 1.21 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合A 519170 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 0.7954 | 0.7954 | -1.29% | 7.78% | 2.59% | 5.25 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融A 007064 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-15 | 1.0803 | 1.1303 | 0.03% | 1.27% | 2.43% | 1.79 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0423 | 1.3105 | 0.01% | 0.92% | 2.39% | 16.41 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛通定开债券 004800 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.1232 | 1.2282 | 0.02% | 0.93% | 2.36% | 54.03 | 郑双超 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-11 | 1.1236 | 1.1236 | -0.07% | 0.13% | 2.35% | 0.16 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.2110 | 1.6995 | 0.02% | 0.74% | 2.31% | 30.46 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债C 005201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0159 | 1.1430 | 0.08% | 0.82% | 2.30% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛先进制造混合C 007067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 1.1821 | 1.1821 | -1.79% | 4.39% | 2.25% | 1.69 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融C 007065 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-15 | 1.0709 | 1.1209 | 0.03% | 1.17% | 2.22% | 0.01 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合C 014003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 0.7860 | 0.7860 | -1.29% | 7.55% | 2.17% | 0.04 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.1393 | 1.2542 | 0.01% | 0.82% | 2.12% | 10.59 | 陶祺 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-14 | 1.0047 | 1.0047 | 0.29% | 0.22% | 2.11% | 2.71 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0393 | 1.2814 | 0.01% | 0.75% | 2.02% | 0.00 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-11 | 1.1152 | 1.1152 | -0.07% | -0.06% | 1.95% | 3.05 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-15 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | 0.80% | 1.89% | 1.77 | 廉素君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合A 519110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 1.0579 | 1.9509 | -1.68% | 7.37% | 1.80% | 4.67 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.1126 | 1.2189 | 0.01% | 0.64% | 1.77% | 0.00 | 陶祺 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合A 519126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 1.8948 | 1.8948 | -1.73% | 8.40% | 1.76% | 4.02 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-14 | 0.9952 | 0.9952 | 0.28% | 0.04% | 1.76% | 0.82 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-14 | 1.0032 | 1.0032 | 0.13% | 0.12% | 1.75% | 11.37 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券A 006466 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-15 | 1.2005 | 1.2005 | -0.36% | 1.14% | 1.59% | 3.67 | 李羿 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-11 | 1.0937 | 1.0937 | -0.07% | -0.26% | 1.54% | 6.77 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.7517 | 0.7517 | -1.74% | 6.87% | 1.51% | 0.75 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合A 016746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.8250 | 0.8250 | -1.77% | 7.25% | 1.50% | 0.65 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合C 014011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 1.0451 | 1.4751 | -1.68% | 7.16% | 1.40% | 0.00 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合A 519172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 1.4120 | 1.4120 | -1.94% | 6.01% | 1.36% | 0.15 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-14 | 0.9900 | 0.9900 | 0.13% | -0.08% | 1.35% | 0.96 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合C 013259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 1.8718 | 1.8718 | -1.73% | 8.18% | 1.35% | 0.14 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券C 006467 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-15 | 1.1780 | 1.1780 | -0.36% | 0.96% | 1.22% | 4.56 | 李羿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.7380 | 0.7380 | -1.97% | 7.88% | 1.18% | 6.13 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.6340 | 0.6340 | -1.93% | 6.52% | 1.18% | 0.56 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.7415 | 0.7415 | -1.75% | 6.64% | 1.10% | 0.12 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合C 016747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.8195 | 0.8195 | -1.79% | 7.04% | 1.10% | 1.56 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-14 | 0.9355 | 0.9355 | 0.38% | 2.60% | 1.05% | 0.03 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛经济带崛起混合 519175 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 1.0892 | 1.1142 | -0.47% | 2.46% | 0.95% | 0.33 | 赵楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-15 | 1.1494 | 1.1494 | -0.43% | 1.98% | 0.85% | 0.22 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.7289 | 0.7289 | -1.96% | 7.68% | 0.83% | 3.39 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-14 | 0.9295 | 0.9295 | 0.37% | 2.42% | 0.70% | 6.97 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.6266 | 0.6266 | -1.94% | 6.26% | 0.67% | 0.26 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 1.1625 | 1.4425 | -0.17% | -1.00% | 0.57% | 0.18 | 罗雯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 1.0650 | 1.0910 | -0.47% | 2.25% | 0.55% | 0.08 | 赵楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合C 519173 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 1.3140 | 1.3140 | -1.94% | 5.63% | 0.54% | 0.12 | 秦闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-15 | 1.1322 | 1.1322 | -0.43% | 1.81% | 0.51% | 0.02 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-11 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 0.6603 | 0.6603 | -2.98% | 10.38% | -0.14% | 0.13 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 1.0763 | 1.3263 | -0.17% | -1.40% | -0.24% | 0.02 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-15 | 0.9857 | 0.9857 | -0.38% | -0.95% | -0.40% | 1.00 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 0.6547 | 0.6547 | -2.96% | 10.24% | -0.43% | 0.13 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-15 | 0.9806 | 0.9806 | -0.38% | -1.13% | -0.75% | 0.09 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-15 | 0.9330 | 0.9330 | -0.34% | -1.26% | -1.63% | 0.89 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-15 | 0.9161 | 0.9161 | -0.45% | -1.20% | -1.67% | 2.86 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合A 004274 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-15 | 0.8905 | 1.2070 | -0.41% | -1.14% | -1.74% | 0.65 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合A 519125 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 1.8160 | 2.6260 | -1.63% | 0.33% | -1.79% | 5.10 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-15 | 0.9245 | 0.9245 | -0.34% | -1.43% | -1.97% | 0.24 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合C 519176 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 1.8510 | 2.6110 | -1.65% | 0.27% | -2.00% | 3.67 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-15 | 0.9061 | 0.9061 | -0.45% | -1.37% | -2.02% | 0.10 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合C 004275 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-15 | 0.8844 | 1.1834 | -0.42% | -1.32% | -2.09% | 0.13 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-11 | 0.9405 | 0.9405 | -1.25% | 2.53% | -2.39% | 2.25 | 李子宸 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛盛世精选混合A 519127 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 1.6500 | 1.8500 | -0.48% | -2.60% | -4.46% | 0.81 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛盛世精选混合C 519177 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 1.3190 | 1.5190 | -0.53% | -2.73% | -4.70% | 0.49 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛精致生活混合A 519113 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 2.5097 | 2.5697 | -1.62% | 2.24% | -5.67% | 1.67 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-11 | 0.7575 | 0.7575 | -2.52% | 2.77% | -5.83% | 0.30 | 李子宸 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛精致生活混合C 019209 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 2.4978 | 2.4978 | -1.62% | 2.06% | -6.07% | 0.00 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-11 | 0.7504 | 0.7504 | -2.53% | 2.58% | -6.16% | 0.13 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合A 519115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 1.3526 | 3.0876 | -2.23% | -2.87% | -6.59% | 1.52 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合C 014029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 1.3488 | 3.0638 | -2.23% | -3.06% | -6.97% | 4.70 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合A 009368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.7932 | 0.7932 | -2.21% | -1.53% | -8.18% | 1.80 | 胡攸乔 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合C 009369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.7798 | 0.7798 | -2.21% | -1.73% | -8.55% | 0.31 | 胡攸乔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合A 014228 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.4810 | 0.4810 | -1.66% | 5.51% | -12.31% | 7.98 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合C 014229 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.4703 | 0.4703 | -1.65% | 5.07% | -13.02% | 0.31 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合A 519171 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 0.9922 | 1.2422 | -1.59% | -3.85% | -15.29% | 3.67 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合C 013183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-15 | 0.9799 | 0.9799 | -1.58% | -4.03% | -15.62% | 0.13 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛环保新能源A 007163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 1.5802 | 1.5802 | -1.86% | 6.48% | -16.53% | 0.66 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛环保新能源C 007164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 1.5460 | 1.5460 | -1.86% | 6.31% | -16.82% | 0.89 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 0.5312 | 0.5312 | -2.21% | -5.01% | -23.43% | 0.01 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 0.5279 | 0.5279 | -2.20% | -5.16% | -23.70% | 0.05 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-15 | 1.0330 | 1.0330 | -0.45% | 1.75% | - | 0.80 | 李羿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-15 | 1.0296 | 1.0296 | -0.45% | 1.57% | - | 2.23 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银悦享30天持有债券A 019581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | 1.04% | - | 7.17 | 曹治国 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银悦享30天持有债券C 019582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | 0.94% | - | 28.26 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛策略优选混合C 019395 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.9929 | 0.9929 | -1.49% | 3.64% | - | 0.50 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛策略优选混合A 019394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 0.9965 | 0.9965 | -1.48% | 3.88% | - | 0.22 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-11 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.13% | - | 0.31 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-11 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% | 0.29% | - | 0.05 | 李子宸 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-11 | 1.0191 | 1.0191 | - | 2.05% | - | 0.11 | 缪夏美 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-11 | 0.9439 | 0.9439 | -1.26% | 2.75% | - | 0.00 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合H 960031 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 蒋佳良 | - | - | 购买 |
浦银安盛普安利率债债券 020655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0165 | 1.0215 | 0.03% | 1.60% | - | 48.77 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛高端装备混合C 019865 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 1.1157 | 1.1157 | -2.26% | 14.27% | - | 0.03 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛高端装备混合A 019864 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-15 | 1.1224 | 1.1224 | -2.26% | 14.93% | - | 0.10 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 1.1170 | 1.1170 | -2.48% | - | - | 3.83 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 1.1187 | 1.1187 | -2.48% | - | - | 5.49 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-11 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 3.83 | 罗雯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-11 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 2.83 | 罗雯 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛日日丰货币A 003534 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-15 | 0.4555 | 1.7200% | 1.67% | 1.66% | 0.41% | 14.23 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币B 003535 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-15 | 0.4932 | 1.8610% | 1.81% | 1.81% | 0.45% | 176.56 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币D 003536 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-15 | 0.4277 | 1.6170% | 1.57% | 1.56% | 0.39% | 1,500.77 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币B 003229 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-15 | 0.4589 | 1.7200% | 1.70% | 1.73% | 0.42% | 39.02 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币A 003228 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-15 | 0.3928 | 1.4770% | 1.46% | 1.49% | 0.36% | 83.30 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币E 007961 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-15 | 0.3999 | 1.5210% | 1.48% | 1.50% | 0.38% | 229.88 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛货币A 519509 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-15 | 0.4046 | 1.5200% | 1.51% | 1.58% | 0.38% | 2.11 | 廉素君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币B 519567 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-15 | 0.4658 | 1.7650% | 1.72% | 1.75% | 0.44% | 18.67 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币A 519566 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-15 | 0.3997 | 1.5200% | 1.48% | 1.50% | 0.37% | 0.24 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币B 519510 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-15 | 0.4706 | 1.7640% | 1.75% | 1.82% | 0.44% | 68.25 | 廉素君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币D 519568 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-15 | 0.4003 | 1.5210% | 1.48% | 1.50% | 0.37% | 2.24 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币E 519516 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-15 | 0.4051 | 1.5200% | 1.51% | 1.58% | 0.38% | 0.01 | 廉素君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币D 017712 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-15 | 0.4055 | 1.5200% | 1.51% | 1.58% | 0.38% | 2.31 | 廉素君 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 0.8467 | 0.8467 | -2.10% | 0.8480 | -0.15% | 0.21 | 罗雯 |
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 0.4471 | 0.4471 | -2.34% | 0.4490 | -0.42% | 2.23 | 高钢杰 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 1.2905 | 1.2905 | -2.57% | 1.2950 | -0.35% | 0.14 | 高钢杰 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 0.8750 | 0.8750 | -2.64% | 0.8810 | -0.69% | 0.33 | 高钢杰 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 0.6323 | 0.6323 | -2.72% | 0.6310 | 0.21% | 0.10 | 高钢杰 |
浦银安盛创业板ETF 159810 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 0.8357 | 0.8357 | -3.15% | 0.8320 | 0.44% | 0.40 | 高钢杰 等 |
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-15 | 0.9656 | 0.9656 | -3.51% | 0.9620 | 0.37% | 0.53 | 高钢杰 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 55 | 0.09% | 820.55 | 32,256.01 | ||
2 | 688608 | 恒玄科技 | 股吧 资讯 档案 | 47 | 0.06% | 159.30 | 23,317.97 | ||
3 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 32 | 0.04% | 76.90 | 15,277.58 | ||
4 | 688691 | 灿芯股份 | 股吧 资讯 档案 | 41 | 0.04% | 266.21 | 14,238.35 | ||
5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 46 | 0.03% | 94.56 | 13,037.85 | ||
6 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 175.00 | 12,298.28 | ||
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 588.80 | 12,037.45 | ||
8 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 0.03% | 1,365.09 | 11,603.27 | ||
9 | 605117 | 德业股份 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.03% | 154.73 | 11,502.73 | ||
10 | 605289 | 罗曼股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 434.27 | 11,030.51 |
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