嘉合磐通债券C(001958)基金净值_估值_行情走势

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嘉合磐通债券C(001958

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单位净值 (2024-10-14): 1.08900.40%; 近1月：3.40%; 近1年：3.10%

累计净值: 1.2940; 近3月：1.27%; 近3年：6.32%

: 近6月：1.38%; 成立来：30.90%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.79亿元（2024-06-30）	基金经理：于启明等
成立日：2018-01-24	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
惠泰医疗	1.89%	-2.86%	股吧
科伦药业	1.88%	1.83%	股吧
中航重机	1.69%	5.00%	股吧
葵花药业	1.45%	0.75%	股吧
济川药业	1.31%	0.79%	股吧
安井食品	1.23%	2.59%	股吧
青岛啤酒	1.20%	1.97%	股吧
新产业	1.12%	-2.93%	股吧
千禾味业	1.10%	0.23%	股吧
保利发展	1.09%	5.27%	股吧

前十持仓占比合计：13.96%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国家 9.11% --
24粤海 8.77% --
22工银 8.71% --
24招S 8.69% --
24鲲鹏 8.69% --
前五持仓占比合计：43.97%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国家	9.11%	--
24粤海	8.77%	--
22工银	8.71%	--
24招S	8.69%	--
24鲲鹏	8.69%	--

公司观点

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主投短债，收益升级
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.0890	1.2940	0.40%
10-11	1.0847	1.2897	-0.64%
10-10	1.0917	1.2967	-0.01%
10-09	1.0918	1.2968	-2.36%
10-08	1.1182	1.3232	1.56%
09-30	1.1010	1.3060	2.22%
09-27	1.0771	1.2821	1.17%
09-26	1.0646	1.2696	0.85%
09-25	1.0556	1.2606	0.09%
09-24	1.0546	1.2596	0.51%
09-23	1.0493	1.2543	-0.27%

更多净值信息>

嘉合磐通债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-14 每份派现金0.0450元
2022-03-28 每份派现金0.1100元
2020-02-07 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.09%	3.40%	1.27%	1.38%	2.12%	3.10%	3.21%	6.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.30%	3.45%	1.39%	1.83%	2.81%	2.59%	1.49%	1.49%
沪深300	-1.41%	25.39%	14.08%	13.97%	15.45%	8.13%	3.09%	-19.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1086 \| 1230	503 \| 1219	575 \| 1193	684 \| 1147	721 \| 1089	518 \| 1047	353 \| 866	169 \| 687
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.23%	-0.09%	1.09%	0.24%	-1.28%	-0.63%	1.45%	1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	379 \| 1251	991 \| 1208	402 \| 1173	319 \| 1121	727 \| 1075	739 \| 1035	515 \| 995	23 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.24%	4.56%	5.42%	3.32%	10.74%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	559 \| 1121	4 \| 955	355 \| 782	441 \| 632	176 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 18.01%
2023-12-31 45.82%
2023-06-30 41.92%
2022-12-31 35.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.01%
2023-12-31	45.82%
2023-06-30	41.92%
2022-12-31	35.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-29~至今	于启明叶平	2年又352天	6.56%
2021-01-25~2021-10-28	于启明	276天	4.74%
2020-09-18~2021-01-24	李国林于启明	128天	1.58%
2019-06-11~2020-09-17	李国林于启明汪静以	1年又99天	8.72%
2019-06-04~2019-06-10	李国林于启明	6天	0.81%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-14	每份派现金0.0450元
2022-03-28	每份派现金0.1100元
2020-02-07	每份派现金0.0500元

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