中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)基金净值_估值

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中银美元债债券(QDII)人民币A(002286

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单位净值 (2024-07-19): 1.1945-0.08%; 近1月：0.00%; 近1年：2.01%

累计净值: 1.1945; 近3月：2.09%; 近3年：2.80%

: 近6月：0.97%; 成立来：19.45%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：5.35亿元（2024-06-30）	基金经理：郑涛等
成立日：2015-12-30	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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债券名称持仓占比
T 2 3/4 08/15/42 4.11%
T 2 3/4 11/15/42 4.06%
T 3 3/8 08/15/42 3.96%
T 2 3/8 02/15/42 3.89%
T 2 7/8 05/15/43 2.62%
前五持仓占比合计：18.64%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 2 3/4 08/15/42	4.11%
T 2 3/4 11/15/42	4.06%
T 3 3/8 08/15/42	3.96%
T 2 3/8 02/15/42	3.89%
T 2 7/8 05/15/43	2.62%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1945	1.1945	-0.08%
07-18	1.1954	1.1954	-0.23%
07-17	1.1982	1.1982	-0.02%
07-16	1.1984	1.1984	0.32%
07-15	1.1946	1.1946	-0.18%
07-12	1.1967	1.1967	0.05%
07-11	1.1961	1.1961	0.25%
07-10	1.1931	1.1931	0.09%
07-09	1.1920	1.1920	-0.03%
07-08	1.1923	1.1923	0.04%
07-05	1.1918	1.1918	0.22%

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中银美元债债券(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	0.00%	2.09%	0.97%	0.89%	2.01%	5.90%	2.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.00%	0.41%	2.38%	2.11%	1.86%	2.58%	6.13%	-10.02%
沪深300	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	2.44%	-8.03%	-17.07%	-31.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 62	54 \| 62	39 \| 62	40 \| 62	35 \| 62	28 \| 57	27 \| 57	14 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.24%	0.00%	2.69%	-2.12%	2.97%	-0.52%	-1.88%	3.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 62	25 \| 59	41 \| 68	35 \| 66	11 \| 63	60 \| 63	55 \| 63	12 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.96%	1.77%	-2.59%	-3.09%	7.55%	4.80%	-3.19%	9.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22 \| 68	17 \| 63	25 \| 67	37 \| 68	39 \| 55	4 \| 45	29 \| 47	8 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：QDII型基金，中长期业绩表现不佳

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-22~至今	郑涛邢科	1年又124天	4.60%
2017-04-05~2023-03-21	郑涛	5年又351天	3.44%
2016-06-07~2017-04-04	涂海强郑涛	301天	8.55%
2015-12-30~2016-06-06	涂海强	159天	1.70%

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