万家鑫安纯债债券A(003329)基金净值_估值

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万家鑫安纯债债券A(003329

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单位净值 (2024-08-27): 1.0127-0.15%; 近1月：-0.17%; 近1年：2.93%

累计净值: 1.3188; 近3月：0.99%; 近3年：9.29%

: 近6月：1.61%; 成立来：35.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.03亿元（2024-06-30）	基金经理：周潜玮等
成立日：2016-09-18	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23附息 4.41% --
24特别 4.04% --
23国债24 2.79% --
23国债16 2.78% --
20浦发 2.75% --
前五持仓占比合计：16.77%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.0127	1.3188	-0.15%
08-26	1.0142	1.3203	-0.05%
08-23	1.0147	1.3208	-0.04%
08-22	1.0151	1.3212	-0.01%
08-21	1.0152	1.3213	-0.07%
08-20	1.0159	1.3220	-0.02%
08-19	1.0161	1.3222	-0.01%
08-16	1.0162	1.3223	0.01%
08-15	1.0161	1.3222	-0.06%
08-14	1.0167	1.3228	0.08%
08-13	1.0159	1.3220	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-0.17%	0.99%	1.61%	2.55%	2.93%	5.95%	9.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	0.01%	0.95%	2.02%	3.14%	4.16%	7.37%	11.68%
沪深300	-0.82%	-3.05%	-9.09%	-5.42%	-3.67%	-10.89%	-19.53%	-31.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2585 \| 2758	2280 \| 2750	621 \| 2661	1504 \| 2490	1466 \| 2437	1655 \| 2231	1137 \| 1889	1137 \| 1619
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.35%	0.93%	0.94%	0.37%	1.19%	0.38%	0.31%	1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1021 \| 3366	2293 \| 3230	1195 \| 3112	2136 \| 2943	1357 \| 2851	2419 \| 2778	365 \| 2732	1389 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.91%	2.35%	4.63%	3.61%	5.00%	6.84%	3.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1952 \| 3112	1133 \| 2732	625 \| 2413	283 \| 2201	310 \| 1724	407 \| 1271	111 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：基金经理5年固收从业经历，任职以来收益稳定，风格稳健

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-24~至今	周潜玮孙佳佳	65天	0.49%
2023-11-15~2024-06-23	周潜玮周慧孙佳佳	221天	2.77%
2023-06-02~2023-11-14	周潜玮周慧	165天	1.10%
2022-07-04~2023-06-01	周潜玮莫敬敏	332天	2.40%
2022-04-27~2022-07-03	周潜玮	67天	0.25%

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近1月收益	728,600.00

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2022-09-22	每份派现金0.0425元
2022-06-23	每份派现金0.0438元
2021-08-31	每份派现金0.0551元
2019-12-31	每份派现金0.0132元
2018-12-28	每份派现金0.0216元
2018-07-25	每份派现金0.0080元
2018-06-01	每份派现金0.0081元
2018-04-17	每份派现金0.0100元
2018-02-27	每份派现金0.0081元
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