万家1-3年政金债纯债C(003521)基金净值_估值

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万家1-3年政金债纯债C(003521

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单位净值 (2024-08-27): 1.0069-0.07%; 近1月：0.03%; 近1年：3.55%

累计净值: 1.2683; 近3月：0.89%; 近3年：10.00%

: 近6月：1.87%; 成立来：30.26%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2024-06-30）	基金经理：段博卿
成立日：2016-11-25	管理人：万家基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 12.13% --
23国开 11.85% --
24国开 10.51% --
21国开 9.31% --
23国开 9.27% --
前五持仓占比合计：53.07%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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20国开	12.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.0069	1.2683	-0.07%
08-26	1.0076	1.2690	-0.01%
08-23	1.0077	1.2691	0.06%
08-22	1.0071	1.2685	0.01%
08-21	1.0070	1.2684	-0.01%
08-20	1.0071	1.2685	-0.02%
08-19	1.0073	1.2687	0.02%
08-16	1.0071	1.2685	-0.01%
08-15	1.0072	1.2686	-0.06%
08-14	1.0078	1.2692	0.06%
08-13	1.0072	1.2686	0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.03%	0.89%	1.87%	2.86%	3.55%	6.21%	10.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	0.01%	0.95%	2.02%	3.14%	4.16%	7.37%	11.68%
沪深300	-0.82%	-3.05%	-9.09%	-5.42%	-3.67%	-10.89%	-19.53%	-31.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	483 \| 2758	848 \| 2750	921 \| 2661	968 \| 2490	998 \| 2437	1055 \| 2231	972 \| 1889	933 \| 1619
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.08%	1.42%	0.89%	0.21%	1.32%	0.40%	0.18%	1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1935 \| 3366	790 \| 3230	1433 \| 3112	2596 \| 2943	849 \| 2851	2391 \| 2778	497 \| 2732	782 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	良好	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.84%	2.57%	4.08%	2.76%	3.49%	7.49%	0.33%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2022 \| 3112	782 \| 2732	1015 \| 2413	851 \| 2201	956 \| 1724	244 \| 1271	608 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-28~至今	段博卿	3年又1天	10.00%
2018-10-11~2021-08-27	周潜玮	2年又321天	10.89%
2018-03-01~2018-10-10	柳发超	223天	4.85%
2017-01-14~2018-02-28	苏谋东柳发超	1年又45天	1.27%
2016-11-25~2017-01-13	苏谋东	49天	0.57%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派现金0.0300元
2023-12-22	每份派现金0.0040元
2023-09-22	每份派现金0.0071元
2023-06-27	每份派现金0.0153元
2022-09-27	每份派现金0.0140元
2022-06-27	每份派现金0.0090元
2022-03-25	每份派现金0.0070元
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2021-09-16	每份派现金0.0100元
2021-06-25	每份派现金0.0100元
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