国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金净值_估值

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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-08-26): 0.13670.00%; 近1月：1.26%; 近1年：4.51%

累计净值: 0.1475; 近3月：1.41%; 近3年：-14.46%

: 近6月：1.94%; 成立来：-1.37%

类型：QDII-混合债	规模：0.42亿元（2024-06-30）	基金经理：徐成等
成立日：2017-01-25	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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微软 1.12% -- 股吧
台积电 1.12% -- 股吧
谷歌-C 0.88% -- 股吧
前十持仓占比合计：3.12%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比
CHINA 1.95 12/03/ 33.78%
CHINA 1.95 12/03/ 33.78%
T 2 5/8 07/31/29 11.15%
T 2 7/8 05/15/32 8.49%
T 2 3/4 08/15/32 7.68%
前五持仓占比合计：94.88%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	0.1367	0.1475	0.00%
08-23	0.1367	0.1475	0.15%
08-22	0.1365	0.1473	-0.15%
08-21	0.1367	0.1475	0.07%
08-20	0.1366	0.1474	0.22%
08-19	0.1363	0.1471	0.07%
08-16	0.1362	0.1470	0.07%
08-15	0.1361	0.1469	-0.29%
08-14	0.1365	0.1473	0.07%
08-13	0.1364	0.1472	0.15%
08-12	0.1362	0.1470	0.15%

更多净值信息>

国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-08-05 每份派现金0.0028元
2021-02-04 每份派现金0.0028元
2020-08-05 每份派现金0.0026元
2020-02-13 每份派现金0.0026元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.26%	1.41%	1.94%	1.79%	4.51%	-3.87%	-14.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	1.09%	2.22%	1.69%	0.73%	2.60%	3.28%	1.87%
沪深300	-1.06%	-3.60%	-8.94%	-4.75%	-4.21%	-12.42%	-19.99%	-31.91%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 21	10 \| 21	15 \| 21	11 \| 17	6 \| 16	7 \| 15	15 \| 15	11 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.19%	0.37%	3.39%	-1.81%	-1.12%	2.69%	-4.68%	-5.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%	-0.84%	2.24%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 21	22 \| 59	28 \| 68	28 \| 66	38 \| 63	11 \| 63	61 \| 63	55 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.07%	-16.95%	1.95%	3.58%	6.91%	-1.22%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 68	59 \| 63	7 \| 67	15 \| 68	40 \| 55	24 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	一般	一般	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-27~至今徐成马秋思 2年又275天 -13.04%
2017-01-25~2021-11-26 徐成 4年又306天 13.42%
更多国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-27~至今	徐成马秋思	2年又275天	-13.04%
2017-01-25~2021-11-26	徐成	4年又306天	13.42%

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2020-08-05	每份派现金0.0026元
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