浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金净值_估值

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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-04): 1.98650.01%; 近1月：7.61%; 近1年：32.49%

累计净值: 1.9865; 近3月：8.70%; 近3年：20.04%

: 近6月：26.92%; 成立来：98.65%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：0.98亿元（2024-03-31）	基金经理：IKEDA KAE等
成立日：2019-01-29	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	7.98%	--	股吧
台积电	7.70%	--	股吧
亚马逊	6.14%	--	股吧
谷歌-C	6.02%	--	股吧
美光科技	5.89%	--	股吧
Meta	5.89%	--	股吧
博通	5.71%	--	股吧
微软	4.99%	--	股吧
阿斯麦	3.03%	--	股吧
Arist	2.52%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.87%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-04	1.9865	1.9865	0.01%
07-03	1.9864	1.9864	1.32%
07-02	1.9605	1.9605	0.68%
07-01	1.9472	1.9472	0.57%
06-30	1.9362	1.9362	-0.01%
06-28	1.9364	1.9364	-0.53%
06-27	1.9468	1.9468	-0.20%
06-26	1.9507	1.9507	0.26%
06-25	1.9457	1.9457	1.48%
06-24	1.9174	1.9174	-1.64%
06-21	1.9493	1.9493	-0.84%

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浦银安盛全球智能科技(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.04%	7.61%	8.70%	26.92%	23.40%	32.49%	66.44%	20.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.33%	2.02%	6.88%	15.37%	11.99%	12.93%	18.39%	-5.30%
沪深300	-0.88%	-4.55%	-3.83%	3.06%	0.00%	-11.31%	-23.58%	-32.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 70	14 \| 70	25 \| 69	13 \| 69	11 \| 69	7 \| 61	4 \| 40	6 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	6.90%	12.52%	13.75%	-5.49%	16.04%	12.69%	-5.14%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 72	5 \| 67	8 \| 72	41 \| 68	10 \| 64	3 \| 57	38 \| 46	4 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	40.58%	-31.64%	6.54%	35.21%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 72	38 \| 46	12 \| 43	16 \| 41	-- \| 35	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 74.08%
2023-06-30 73.96%
2022-12-31 47.34%
2022-06-30 19.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	74.08%
2023-06-30	73.96%
2022-12-31	47.34%
2022-06-30	19.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-11~至今 IKEDA KAE 俞瑾 1年又332天 46.90%
2019-01-29~2022-08-10 IKEDA KAE 3年又194天 35.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-11~至今	IKEDA KAE 俞瑾	1年又332天	46.90%
2019-01-29~2022-08-10	IKEDA KAE	3年又194天	35.23%

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387	0	公告关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDI	基金资讯	07-02 07:29
1642	0	【浦银观市】市场低量震荡，PMI数据公布	浦银安盛基金	07-01 11:31
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321	0	持仓股美光	股友XgAm9k	06-28 08:06
300	0	净值更新最快[赞][赞][赞]	民风彪悍	06-27 18:43
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