长盛安逸纯债债券A(007744)基金净值_估值

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长盛安逸纯债债券A(007744

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单位净值 (2024-10-14): 1.23080.15%; 近1月：-0.32%; 近1年：4.37%

累计净值: 1.2308; 近3月：0.20%; 近3年：15.14%

: 近6月：1.16%; 成立来：23.08%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：32.42亿元（2024-06-30）	基金经理：王贵君等
成立日：2020-01-20	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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20农业 2.69% --
21工商 2.31% --
21建设 2.25% --
22国开 1.83% --
22海淀 1.81% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.2308	1.2308	0.15%
10-11	1.2289	1.2289	0.14%
10-10	1.2272	1.2272	0.19%
10-09	1.2249	1.2249	-0.15%
10-08	1.2267	1.2267	-0.18%
09-30	1.2289	1.2289	-0.22%
09-27	1.2316	1.2316	-0.27%
09-26	1.2349	1.2349	-0.07%
09-25	1.2358	1.2358	0.08%
09-24	1.2348	1.2348	-0.05%
09-23	1.2354	1.2354	0.00%

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长盛安逸纯债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
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年度涨幅

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截止至2024-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	-0.32%	0.20%	1.16%	3.00%	4.37%	8.40%	15.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	-0.15%	0.63%	1.64%	3.39%	4.34%	7.19%	11.75%
沪深300	-1.41%	25.39%	14.08%	13.97%	15.45%	8.13%	3.09%	-19.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1707 \| 2852	2087 \| 2836	2093 \| 2755	1776 \| 2600	1100 \| 2450	607 \| 2292	158 \| 1947	63 \| 1651
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.11%	1.28%	1.43%	1.38%	0.89%	1.30%	1.76%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2287 \| 3195	1256 \| 3366	765 \| 3230	254 \| 3112	358 \| 2943	919 \| 2851	322 \| 2778	798 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.44%	4.38%	8.78%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 3112	72 \| 2732	63 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	王贵君刘欣	25天	-0.36%
2021-01-25~2024-09-19	王贵君	3年又238天	24.16%
2021-01-13~2021-01-24	蔡宾王贵君	11天	-0.36%
2020-01-20~2021-01-12	蔡宾	358天	-0.15%

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135	0	亏好多	基民0k3859W917	10-09 15:53
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111	0	快清仓吧	少冰不加糖e	10-09 09:24
265	3	经理能出来解释一下，安逸为啥比盛裕跌的多，你安逸在	股友51878VD706	10-09 05:36
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