浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金净值_估值

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-08-23): 1.0736-0.03%; 近1月：-0.61%; 近1年：6.31%

累计净值: 1.0736; 近3月：-1.62%; 近3年：-2.09%

: 近6月：-0.40%; 成立来：7.36%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.21亿元（2024-06-30）	基金经理：李子宸
成立日：2020-09-01	管理人：浦银安盛基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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浦银安盛基金财富号

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通中证短融ETF	19.64%	-0.01%
广发安享混合C	16.27%	-0.09%
国富新机遇混合C	11.29%	-0.13%
安信新目标混合C	7.73%	-0.22%
安信新趋势混合C	6.63%	-0.16%
嘉实安益混合	5.64%	-0.06%
博时标普500ET...	4.74%	-0.63%
纳指ETF	4.16%	-1.30%
华宝添益	2.12%	--
万家精选A	1.83%	0.55%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广汇能源	1.31%	-1.55%	股吧
兖矿能源	1.04%	1.08%	股吧
山煤国际	0.55%	0.81%	股吧
山西焦煤	0.45%	-0.91%	股吧
平煤股份	0.30%	0.88%	股吧
江特电机	0.29%	-2.86%	股吧
融捷股份	0.25%	-1.72%	股吧
东方雨虹	0.19%	-2.93%	股吧
旗滨集团	0.05%	-2.40%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.0736	1.0736	-0.03%
08-22	1.0739	1.0739	-0.07%
08-21	1.0746	1.0746	-0.07%
08-20	1.0753	1.0753	-0.19%
08-19	1.0773	1.0773	-0.11%
08-16	1.0785	1.0785	0.20%
08-15	1.0764	1.0764	0.18%
08-14	1.0745	1.0745	0.02%
08-13	1.0743	1.0743	0.09%
08-12	1.0733	1.0733	0.05%
08-09	1.0728	1.0728	0.11%

更多净值信息>

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-08-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.45%	-0.61%	-1.62%	-0.40%	1.58%	6.31%	-3.72%	-2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.22%	-2.83%	-8.96%	-5.81%	-8.73%	-12.15%	-24.10%	-32.41%
沪深300	-0.82%	-3.05%	-9.09%	-5.42%	-3.67%	-10.89%	-19.53%	-31.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 236	16 \| 236	8 \| 233	25 \| 224	7 \| 221	1 \| 193	1 \| 116	1 \| 36
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.54%	2.33%	-0.10%	3.71%	-4.53%	0.83%	-3.31%	-2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%	-9.53%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 234	8 \| 230	7 \| 224	1 \| 206	111 \| 186	123 \| 165	124 \| 151	1 \| 127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.27%	-6.10%	9.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 224	5 \| 151	7 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-08~至今	李子宸	20天	0.05%
2022-07-11~2024-08-07	陈曙亮	2年又28天	-4.03%
2020-09-01~2022-07-10	姚卫巍	1年又312天	11.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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502	3	1.64%？	车马纵横不抵课堂几何	11-13 23:31
599	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	10-25 09:22
365	0	稳	车马纵横不抵课堂几何	10-18 20:54
340	0	近三月排名第一	车马纵横不抵课堂几何	10-16 20:32
350	0	稳	车马纵横不抵课堂几何	10-16 20:32
235	0	[图片]	车马纵横不抵课堂几何	09-22 09:26
237	0	稳啊	车马纵横不抵课堂几何	09-21 21:34

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