国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金净值_估值

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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974

)

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单位净值 (2024-11-01): 1.08760.03%; 近1月：0.23%; 近1年：2.74%

累计净值: 1.0876; 近3月：0.24%; 近3年：--

: 近6月：1.01%; 成立来：8.76%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：18.24亿元（2024-09-30）	基金经理：王侃
成立日：2022-01-12	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期90天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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24国债09 4.95% --
19上海 2.32% --
21中国 2.29% --
23交通 2.23% --
24成都 2.20% --
前五持仓占比合计：13.99%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-01	1.0876	1.0876	0.03%
10-31	1.0873	1.0873	0.01%
10-30	1.0872	1.0872	0.00%
10-29	1.0872	1.0872	0.00%
10-28	1.0872	1.0872	0.00%
10-25	1.0872	1.0872	-0.01%
10-24	1.0873	1.0873	0.00%
10-23	1.0873	1.0873	-0.03%
10-22	1.0876	1.0876	-0.01%
10-21	1.0877	1.0877	0.01%
10-18	1.0876	1.0876	0.02%

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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.23%	0.24%	1.01%	2.13%	2.74%	5.94%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.17%	0.14%	1.04%	2.36%	3.06%	5.71%	9.13%
沪深300	-1.68%	-3.18%	13.77%	7.92%	13.38%	8.93%	7.04%	-20.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	482 \| 887	211 \| 877	307 \| 861	298 \| 846	437 \| 823	447 \| 799	165 \| 649	-- \| 419
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	0.81%	0.81%	0.57%	0.79%	1.11%	1.23%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	393 \| 877	428 \| 861	577 \| 846	734 \| 832	130 \| 802	164 \| 771	173 \| 751	212 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.74%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	225 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-12~至今王侃 2年又296天 8.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-12~至今	王侃	2年又296天	8.76%

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