易方达北交所精选两年定开混合A(014275)基金净值_估值

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易方达北交所精选两年定开混合A(014275

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-08-27): 0.6999-1.19%; 近1月：-5.69%; 近1年：-10.99%

累计净值: 0.6999; 近3月：-11.01%; 近3年：--

: 近6月：-20.52%; 成立来：-30.01%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：2.17亿元（2024-06-30）	基金经理：郑希
成立日：2021-11-23	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～12-19/2025-12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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凯德石英	4.17%	--	股吧
诺思兰德	3.09%	--	股吧
吉冈精密	2.76%	--	股吧
路斯股份	2.75%	--	股吧
创远信科	2.50%	--	股吧
苏轴股份	2.23%	--	股吧
科达自控	2.22%	--	股吧
奥迪威	2.15%	--	股吧

前十持仓占比合计：30.74%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	0.6999	0.6999	-1.19%
08-26	0.7083	0.7083	0.34%
08-23	0.7059	0.7059	-0.21%
08-22	0.7074	0.7074	-1.56%
08-21	0.7186	0.7186	-0.19%
08-20	0.7200	0.7200	0.10%
08-19	0.7193	0.7193	-0.58%
08-16	0.7235	0.7235	0.03%
08-15	0.7233	0.7233	-0.06%
08-14	0.7237	0.7237	-0.18%
08-13	0.7250	0.7250	0.25%

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易方达北交所精选两年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.79%	-5.69%	-11.01%	-20.52%	-28.48%	-10.99%	-28.66%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	-3.79%	-11.47%	-8.13%	-12.25%	-15.53%	-30.62%	-40.16%
沪深300	-0.82%	-3.05%	-9.09%	-5.42%	-3.67%	-10.89%	-19.53%	-31.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3906 \| 4387	3213 \| 4396	1955 \| 4319	3986 \| 4202	3906 \| 4121	1147 \| 3872	1339 \| 3204	-- \| 2157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	不佳	良好	良好	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-9.67%	-15.92%	21.31%	-8.93%	-0.96%	1.33%	-2.93%	-12.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3941 \| 4438	4077 \| 4338	15 \| 4208	2301 \| 4054	920 \| 3909	1971 \| 3759	2164 \| 3570	1714 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	10.86%	-11.71%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 4208	313 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 44.39%
2023-06-30 35.34%
2022-12-31 47.59%
2022-06-30 58.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	44.39%
2023-06-30	35.34%
2022-12-31	47.59%
2022-06-30	58.70%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今郑希 2年又279天 -30.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	郑希	2年又279天	-30.01%

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