南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金净值_估值

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南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266

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单位净值 (2024-08-26): 1.10530.05%; 近1月：4.07%; 近1年：--

累计净值: 1.1053; 近3月：3.70%; 近3年：--

: 近6月：15.63%; 成立来：10.53%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：0.02亿元（2024-06-30）	基金经理：王士聪
成立日：2023-10-24	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
老铺黄金	11.59%	--	股吧
腾讯控股	7.88%	--	股吧
网易-S	6.65%	--	股吧
腾讯音乐-	5.67%	--	股吧
小米集团-W	5.36%	--	股吧
快手-W	5.04%	--	股吧
美图公司	4.82%	--	股吧
美团-W	4.77%	--	股吧
台积电	4.12%	--	股吧
英伟达	3.43%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.33%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	1.1053	1.1053	0.05%
08-23	1.1047	1.1047	-0.70%
08-22	1.1125	1.1125	1.05%
08-21	1.1009	1.1009	-0.69%
08-20	1.1086	1.1086	-1.10%
08-19	1.1209	1.1209	1.53%
08-16	1.1040	1.1040	1.88%
08-15	1.0836	1.0836	0.24%
08-14	1.0810	1.0810	-0.86%
08-13	1.0904	1.0904	1.39%
08-12	1.0755	1.0755	-0.03%

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南方港股数字经济混合发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.39%	4.07%	3.70%	15.63%	13.91%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.65%	1.28%	-4.03%	1.99%	2.53%	1.98%	-4.99%	-27.68%
沪深300	-1.06%	-3.60%	-8.94%	-4.75%	-4.21%	-12.42%	-19.99%	-31.91%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 96	5 \| 96	4 \| 93	4 \| 93	19 \| 93	-- \| 77	-- \| 62	-- \| 56
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	10.54%	2.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 94	44 \| 89	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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报告期基金换手率
2023-12-31 81.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	81.61%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-24~至今王士聪 309天 10.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-24~至今	王士聪	309天	10.53%

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202	0	公告关于南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QD	基金资讯	10-17 09:05

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