交银国证新能源指数(LOF)A(164905)基金净值_估值

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交银国证新能源指数(LOF)A(164905

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净值估算(24-09-30 15:00)

近1月：23.70%

近1年：-0.46%

单位净值 (2024-09-30): 0.961310.29%; 近3月：22.29%; 近3年：-37.94%

累计净值: 1.0096; 近6月：13.87%; 成立来：0.96%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.89亿元（2024-06-30）	基金经理：邵文婷
成立日：2015-03-26	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
跟踪标的：国证新能源指数 \| 年化跟踪误差：1.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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盘中实时净值估算图

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	13.76%	11.06%	股吧
比亚迪	11.03%	8.21%	股吧
汇川技术	5.13%	15.01%	股吧
国电南瑞	4.58%	5.93%	股吧
阳光电源	4.58%	16.88%	股吧
中国核电	4.36%	4.89%	股吧
隆基绿能	4.22%	10.03%	股吧
三峡能源	3.18%	8.02%	股吧
亿纬锂能	2.61%	20.00%	股吧
通威股份	2.60%	9.97%	股吧

前十持仓占比合计：56.05%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
福22转债 0.05% 0.00%
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
福22转债	0.05%	0.00%

公司观点

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0.27%近1年交银稳固收益债...
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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.9613	1.0096	10.29%
09-27	0.8716	0.9154	6.77%
09-26	0.8163	0.8573	2.61%
09-25	0.7955	0.8355	1.49%
09-24	0.7838	0.8232	3.88%
09-23	0.7545	0.7924	-0.68%
09-20	0.7597	0.7979	-0.72%
09-19	0.7652	0.8037	0.26%
09-18	0.7632	0.8016	0.37%
09-13	0.7604	0.7986	-1.63%
09-12	0.7730	0.8119	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2020-09-30 ★★★
晨星评级 2021-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2020-09-30	★★★
晨星评级	2021-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	27.41%	23.70%	22.29%	13.87%	12.35%	-0.46%	-23.47%	-37.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25.75%	21.89%	17.13%	12.84%	10.65%	5.60%	4.27%	-16.63%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源指数	29.45%	25.52%	23.26%	12.78%	11.14%	-2.50%	-27.83%	-42.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1147 \| 3092	959 \| 3073	487 \| 2965	1100 \| 2749	1200 \| 2587	1715 \| 2432	1795 \| 1959	1333 \| 1487
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	22.29%	-6.88%	-1.33%	-11.40%	-13.90%	-4.93%	-1.59%	-4.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源指数	23.26%	-8.50%	-1.45%	-12.27%	-15.21%	-6.43%	-1.89%	-4.90%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 3130	2028 \| 3014	1213 \| 2808	2419 \| 2655	2165 \| 2515	1321 \| 2385	1879 \| 2280	1893 \| 2208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-28.62%	-23.96%	39.20%	71.00%	21.77%	-33.37%	2.61%	-17.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2041 \| 2655	1178 \| 2208	37 \| 1822	65 \| 1246	647 \| 1092	550 \| 834	439 \| 714	403 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 17.73%
2023-12-31 22.92%
2023-06-30 30.72%
2022-12-31 43.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.73%
2023-12-31	22.92%
2023-06-30	30.72%
2022-12-31	43.43%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-30~至今邵文婷 3年又157天 -10.83%
2015-03-26~2021-04-29 蔡铮 6年又36天 13.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-30~至今	邵文婷	3年又157天	-10.83%
2015-03-26~2021-04-29	蔡铮	6年又36天	13.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
105	0	看看节后第一二个交易日的跌幅。应该是013851跌	fffffffff_456	10-02 23:41
96	0	诶～锂矿光伏又在涨了。难道要洗两天盘，接着暴涨？	fffffffff_456	10-02 17:46
202	0	大概这样的中阴线，跌的隆基嗷嗷叫	fffffffff_456	10-02 02:06
197	0	跑，锂矿暴跌，光伏被利空	fffffffff_456	10-02 01:00
223	4	我是服了你们，自己买新能源指数[666]不敢干00	fffffffff_456	10-01 02:44
66	1	基金的单日涨幅是多大	霖泽木木	09-30 19:46
90	0	就好像你买交银先进制造，跌到2.8、不敢干易方达国	fffffffff_456	09-30 15:02
83	0	我挺客观的，猜测哦，接下来的光伏+医药+军工	fffffffff_456	09-27 22:57
61	0	烂基王，对得起支持你们的基民吗？	居正兄	09-26 18:57
112	0	005478，全球锂矿在暴涨。	fffffffff_456	09-19 21:38
146	1	这基金的APP在哪里？	PJY28678	08-30 11:04
218	0	公告交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)20	基金资讯	08-29 17:08
299	0	新能源板块前期调整比较久，后市怎么看？	交银基金邵文婷	08-22 10:21
129	0	沙光伏沙锂电沙医药，控创业板。[奸笑]	fffffffff_456	08-19 15:21
160	0	我把明天要编辑的话都想好了，每一次靠近076或者0	fffffffff_456	08-08 12:38
175	1	又到了，猜明天锂矿涨还是光伏涨的竞猜环节	fffffffff_456	08-08 11:39
151	0	敢不敢跟着我买005478	fffffffff_456	08-08 11:39
145	0	大概率是锂	fffffffff_456	08-08 11:37
121	0	你们猜猜，明天光伏涨还是锂矿涨？[微笑]	fffffffff_456	08-05 14:54
153	0	#晒收益#什么都不想说！	基民FEi0Rj	08-02 09:07

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-06	每份基金份额折算1.5130份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0219份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0143份
2018-06-20	每份基金份额折算0.6177份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0281份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0362份
2015-12-18	每份基金份额折算1.5045份
2015-09-16	每份基金份额折算0.6764份

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