安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金净值_估值

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安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-24): 1.4167-0.42%; 近1月：-3.30%; 近1年：2.81%

累计净值: 1.4167; 近3月：-1.54%; 近3年：3.22%

: 近6月：9.89%; 成立来：41.67%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.42亿元（2024-06-30）	基金经理：陈一峰等
成立日：2020-04-30	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-07-03～07-29/2026-07-03～07-29

预估开放申购时间：
2026年07月02日15:00~07月29日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月02日15:00~07月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	8.13%	--	股吧
海螺水泥	6.56%	--	股吧
中国建筑	6.26%	-0.72%	股吧
中国神华	5.99%	--	股吧
中国海洋石油	5.45%	--	股吧
周大生	5.04%	-0.51%	股吧
贵州茅台	4.95%	-0.66%	股吧
老凤祥	4.72%	0.25%	股吧
老板电器	3.26%	0.25%	股吧
万华化学	2.44%	-1.00%	股吧

前十持仓占比合计：52.80%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债13 0.06% --
23国债16 0.03% --
前二持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债13	0.06%	--
23国债16	0.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.4167	1.4167	-0.42%
07-23	1.4227	1.4227	-1.26%
07-22	1.4409	1.4409	-0.43%
07-19	1.4471	1.4471	-0.97%
07-18	1.4613	1.4613	0.52%
07-17	1.4538	1.4538	0.06%
07-16	1.4530	1.4530	-0.87%
07-15	1.4657	1.4657	0.10%
07-12	1.4643	1.4643	0.77%
07-11	1.4531	1.4531	0.91%
07-10	1.4400	1.4400	-1.36%

更多净值信息>

安信价值发现两年定开混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.55%	-3.30%	-1.54%	9.89%	7.70%	2.81%	5.89%	3.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.04%	-4.29%	-5.30%	0.83%	-8.73%	-17.12%	-29.06%	-38.83%
沪深300	-3.46%	-1.70%	-3.71%	1.69%	-0.93%	-13.18%	-19.31%	-33.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1505 \| 4341	1432 \| 4346	869 \| 4281	521 \| 4154	244 \| 4124	118 \| 3817	51 \| 3114	30 \| 2037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.90%	7.63%	-6.67%	0.11%	1.94%	4.57%	3.04%	-9.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	656 \| 4438	240 \| 4338	2808 \| 4208	232 \| 4054	424 \| 3909	1117 \| 3759	877 \| 3570	911 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.41%	-7.81%	6.66%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	272 \| 4208	150 \| 3570	721 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 33.37%
2023-06-30 39.34%
2022-12-31 69.56%
2022-06-30 106.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	33.37%
2023-06-30	39.34%
2022-12-31	69.56%
2022-06-30	106.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-04-30~至今陈一峰张明 4年又87天 41.67%
更多安信价值发现两年定开混合(LOF)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-30~至今	陈一峰张明	4年又87天	41.67%

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