宝盈增强收益债券A/B(213007)基金净值_估值

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宝盈增强收益债券A/B(前端：213007 后端：213907

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-08-27): 1.3730-0.34%; 近1月：-1.04%; 近1年：6.09%

累计净值: 2.0982; 近3月：-0.42%; 近3年：6.34%

: 近6月：1.94%; 成立来：148.78%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：12.15亿元（2024-06-30）	基金经理：邓栋等
成立日：2008-05-15	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广深铁路	2.87%	-2.02%	股吧
中国重汽	1.01%	-1.69%	股吧
重庆啤酒	0.94%	0.04%	股吧
富安娜	0.89%	-3.98%	股吧
美的集团	0.86%	-0.50%	股吧
老板电器	0.59%	-5.08%	股吧
牧原股份	0.58%	-2.87%	股吧
伊利股份	0.57%	-0.88%	股吧
天虹股份	0.37%	-1.45%	股吧
养元饮品	0.28%	-1.87%	股吧

前十持仓占比合计：8.96%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 25.35% --
24附息 9.10% --
23国债24 5.28% --
22国开 4.61% --
22中国 4.15% --
前五持仓占比合计：48.49%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	25.35%	--
24附息	9.10%	--
23国债24	5.28%	--
22国开	4.61%	--
22中国	4.15%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.3730	2.0982	-0.34%
08-26	1.3777	2.1029	-0.17%
08-23	1.3800	2.1052	0.04%
08-22	1.3795	2.1047	0.04%
08-21	1.3790	2.1042	-0.10%
08-20	1.3804	2.1056	-0.19%
08-19	1.3830	2.1082	0.13%
08-16	1.3812	2.1064	-0.14%
08-15	1.3832	2.1084	-0.08%
08-14	1.3843	2.1095	0.05%
08-13	1.3836	2.1088	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	-1.04%	-0.42%	1.94%	4.28%	6.09%	4.44%	6.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-1.09%	-2.56%	-0.54%	-0.42%	-0.88%	-3.00%	-2.30%
沪深300	-0.82%	-3.05%	-9.09%	-5.42%	-3.67%	-10.89%	-19.53%	-31.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1038 \| 1192	807 \| 1194	314 \| 1169	131 \| 1116	50 \| 1087	19 \| 1026	86 \| 827	78 \| 665
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.68%	2.90%	1.74%	0.10%	0.61%	3.51%	-3.01%	-1.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	229 \| 1208	58 \| 1173	24 \| 1121	295 \| 1075	292 \| 1035	107 \| 995	781 \| 955	438 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.06%	-7.29%	12.78%	7.90%	5.81%	2.28%	0.47%	-3.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 1121	586 \| 955	96 \| 782	278 \| 632	363 \| 548	154 \| 500	319 \| 499	196 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 47.75%
2023-06-30 80.07%
2022-12-31 87.03%
2022-06-30 90.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：基金经理陈若劲女士有着丰富的主动投资管理经验，该基金的良好业绩主要得益于对权益类市场结构性机会的把握。

报告期	基金换手率
2023-12-31	47.75%
2023-06-30	80.07%
2022-12-31	87.03%
2022-06-30	90.30%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-15~至今	邓栋杨思亮	1年又136天	6.87%
2022-01-22~2023-04-14	邓栋张仲维	1年又82天	-3.19%
2020-08-06~2022-01-21	高宇邓栋张仲维	1年又168天	12.07%
2017-11-11~2020-08-05	高宇	2年又268天	15.35%
2008-12-24~2017-11-10	陈若劲	8年又323天	72.02%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.1432元
2016-12-19	每份派现金0.2100元
2014-12-25	每份派现金0.1200元
2011-06-22	每份派现金0.0750元
2010-12-06	每份派现金0.1000元
2010-06-29	每份派现金0.0390元
2009-12-30	每份派现金0.0310元
2009-04-29	每份派现金0.0070元

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