万家科创板2年定开混合(506001)基金净值_估值

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万家科创板2年定开混合(506001

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-08-27): 0.7413-0.92%; 近1月：-4.57%; 近1年：-18.01%

累计净值: 0.8543; 近3月：-4.68%; 近3年：-43.22%

: 近6月：-6.90%; 成立来：-18.50%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.04亿元（2024-06-30）	基金经理：黄兴亮等
成立日：2020-08-03	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-08-19～08-30/2024-08-19～08-30

开放申购时间：
2024年08月16日15:00~08月30日15:00
开放赎回时间：
2024年08月16日15:00~08月30日15:00

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	7.50%	-1.33%	股吧
澜起科技	5.50%	-1.83%	股吧
中微公司	4.87%	-0.35%	股吧
中际旭创	4.49%	-0.95%	股吧
电连技术	4.04%	-3.45%	股吧
聚辰股份	4.02%	-1.32%	股吧
寒武纪-U	3.43%	-1.26%	股吧
百济神州-U	3.42%	0.05%	股吧
峰岹科技	3.22%	-1.63%	股吧
颀中科技	3.13%	-1.44%	股吧

前十持仓占比合计：43.62%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	0.7413	0.8543	-0.92%
08-26	0.7482	0.8612	-0.24%
08-23	0.7500	0.8630	-0.58%
08-22	0.7544	0.8674	-0.71%
08-21	0.7598	0.8728	0.24%
08-20	0.7580	0.8710	-0.55%
08-19	0.7622	0.8752	-0.05%
08-16	0.7626	0.8756	-0.01%
08-15	0.7627	0.8757	0.47%
08-14	0.7591	0.8721	-1.03%
08-13	0.7670	0.8800	0.63%

更多净值信息>

万家科创板2年定开混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-07-14 每份派现金0.0200元
2022-07-14 每份派现金0.0220元
2022-01-14 每份派现金0.0550元
2021-07-19 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-08-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.20%	-4.57%	-4.68%	-6.90%	-16.40%	-18.01%	-32.20%	-43.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	-3.79%	-11.48%	-8.13%	-12.25%	-15.53%	-30.62%	-40.17%
沪深300	-0.82%	-3.05%	-9.09%	-5.42%	-3.67%	-10.89%	-19.53%	-31.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3518 \| 4387	2716 \| 4396	304 \| 4319	1764 \| 4202	2654 \| 4121	2259 \| 3872	1717 \| 3204	1196 \| 2157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-2.03%	-9.95%	-3.70%	-19.21%	6.90%	12.52%	-12.90%	-1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2101 \| 4438	3528 \| 4338	1551 \| 4208	3713 \| 4054	118 \| 3909	192 \| 3759	3367 \| 3570	69 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.43%	-25.12%	23.51%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 4208	1822 \| 3570	262 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 174.11%
2023-06-30 153.89%
2022-12-31 137.31%
2022-06-30 101.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	174.11%
2023-06-30	153.89%
2022-12-31	137.31%
2022-06-30	101.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-08~至今黄兴亮武玉迪 202天 7.97%
2020-08-03~2024-02-07 李文宾 3年又188天 -24.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	黄兴亮武玉迪	202天	7.97%
2020-08-03~2024-02-07	李文宾	3年又188天	-24.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
76	1	开放第一天果断赎回从此再不买基金	基民8119896LY0	08-27 19:22
39	0	撤	魔牙食客	08-27 11:28
146	1	买了30w 拿了4年赎回了亏5.2w	基民a29037O929	08-27 10:34
87	1	他的B脸真不要不要了	Torino	08-26 23:29
86	0	赎回吧要	东财网友	08-26 14:36
63	0	持有四年多，亏了近20%，终于清仓走人了！	基民nL3LIm	08-23 12:57
67	0	持有四年多，亏了近20%，终于清仓走人了！	基民nL3LIm	08-23 12:57
101	1	费时又亏钱，终于卖了，毒基！	al8439212652689420	08-21 22:22
106	1	持有4年，净亏损，走了	股友HJruOX	08-21 22:22
64	0	终于清了，走了走了	股友HJruOX	08-21 15:23
37	0	亏了30%多，	基民3LtUXK	08-21 13:46
56	0	基金经理存在的意义就是利用人想不劳而获的弱点，门槛	东财网友	08-21 13:14
52	0	把这基卖崩	基民zDbyaO	08-21 11:25
57	0	亏钱的一把好手！	基民mXi8e0	08-21 09:37
49	0	[图片]	基民mXi8e0	08-21 09:35
62	0	#晒收益#	基民8khvFf	08-20 16:23
106	1	#晒操作#2年前忙忘记了，肠子都悔青了，今天第一时	楚楚楚之地	08-20 16:20
107	1	，两年亏损15%，老鼠仓。	Abue	08-20 16:16
79	1	这次赎回从哪天到哪天啊，有知道的吗？	基民Igyaxs	08-20 15:14
75	1	今天可以卖出赎回吗	基民d13JFF	08-20 15:14

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-07-14	每份派现金0.0200元
2022-07-14	每份派现金0.0220元
2022-01-14	每份派现金0.0550元
2021-07-19	每份派现金0.0160元

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