长盛全债指数增强债券A(510080)基金净值_估值

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长盛全债指数增强债券A(前端：510080 后端：511080

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净值估算(24-08-28 09:22)

近1月：-0.78%

近1年：3.27%

单位净值 (2024-08-27): 1.5928-0.14%; 近3月：-0.81%; 近3年：11.93%

累计净值: 2.9583; 近6月：0.76%; 成立来：385.17%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：30.19亿元（2024-06-30）	基金经理：王贵君
成立日：2003-10-25	管理人：长盛基金	基金评级：
跟踪标的：标普中国全债指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.69% --
20附息 5.47% --
23农发 4.21% --
22国开 3.63% --
21国开 2.91% --
前五持仓占比合计：21.91%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.69%	--
20附息	5.47%	--
23农发	4.21%	--
22国开	3.63%	--
21国开	2.91%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.5928	2.9583	-0.14%
08-26	1.5950	2.9605	0.17%
08-23	1.5923	2.9578	0.08%
08-22	1.5911	2.9566	-0.17%
08-21	1.5938	2.9593	0.00%
08-20	1.5938	2.9593	-0.18%
08-19	1.5967	2.9622	0.13%
08-16	1.5947	2.9602	-0.30%
08-15	1.5995	2.9650	-0.29%
08-14	1.6041	2.9696	0.06%
08-13	1.6032	2.9687	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2013-06-28 ★
招商证券 2011-10-28 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2013-06-28	★
招商证券	2011-10-28	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-08-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.78%	-0.81%	0.76%	2.19%	3.27%	7.32%	11.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	0.05%	0.90%	1.86%	2.75%	3.43%	6.16%	10.23%
沪深300	-0.82%	-3.05%	-9.09%	-5.42%	-3.67%	-10.89%	-19.53%	-31.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 499	491 \| 495	454 \| 458	390 \| 419	281 \| 400	177 \| 347	72 \| 286	59 \| 218
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.41%	1.67%	1.35%	0.85%	1.78%	1.13%	-0.16%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 495	59 \| 447	31 \| 408	11 \| 365	33 \| 358	13 \| 348	289 \| 343	75 \| 326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.20%	3.65%	8.70%	13.83%	11.05%	-2.52%	3.25%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 408	17 \| 343	5 \| 309	2 \| 267	1 \| 169	43 \| 67	2 \| 49	19 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.03%
2021-12-31 20.27%
2021-06-30 53.88%
2020-12-31 37.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：指数化投资为基础,通过一定程度低风险的积极性投资,结合对投资组合的动态管理,实现基金资产的长期增值

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.03%
2021-12-31	20.27%
2021-06-30	53.88%
2020-12-31	37.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-30~至今	王贵君	303天	3.51%
2021-09-23~2023-10-29	杨哲王贵君	2年又36天	8.72%
2019-09-06~2021-09-22	杨哲	2年又17天	25.99%
2018-06-29~2019-09-05	李琪杨哲	1年又68天	9.70%
2014-10-24~2018-06-28	马文祥	3年又248天	23.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
113	1	$长盛全债指数增强债券A[510080]$还好跑了	股友3d0530911P	08-28 07:38
98	0	持有此基两年多的忠告	基民6853w19p22	08-27 15:36
56	0	买了后端收费，肠都悔青了[哭]	基民VKGP1e	08-27 14:44
124	1	趁着今天可转债涨，交着0.3的费用也赎回了！虽然小	基民D1861967W2	08-26 20:55
153	3	今天如果没上20个蛋，绝对是主力偷吃了	有自信的常皓9	08-26 20:53
154	1	可转债减持了	养基农场主	08-26 20:52
116	1	今天可转债大涨	典雅地山茶花	08-26 20:25
112	1	跑了随你涨跌了	喝不醉的余温	08-26 20:16
87	0	国债利率2.3%进的，现在2.15%，你不赚钱反还	zzwater	08-26 13:31
102	0	这个基金上赎回榜了，看来又收不少手续费	LiTaipo	08-26 13:01
234	1	转债比例提升过快，这几个季度比例增加到30%的持仓	淡定的公孙小达	08-23 23:14
168	2	[图片]	淡泊de西瓜	08-23 21:20
161	0	跑吧	啥也不是的小基民	08-23 12:26
222	0	哈哈哈哈	基民6853w19p22	08-23 10:54
154	0	[图片]	基民6830RA0886	08-23 10:40
158	0	上周出了一半，后悔没有全出，今天史诗级大跌，大家要	基民6830RA0886	08-23 10:37
149	0	今天又要跌0.3%，基金经理，你不看趋势的吗？	基民95a5183A16	08-23 10:35
143	0	冲着他全债指数基金进来的，现在被迫天天关注可转债。	股友03850HM917	08-23 10:34
143	0	今天3个恐龙蛋起步	基民6830RA0886	08-23 10:26
172	1	今天有几个蛋	基民NF9QVk	08-23 10:25

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金0.0100元
2023-01-13	每份派现金0.0160元
2022-01-14	每份派现金0.0300元
2021-01-12	每份派现金0.0212元
2020-01-10	每份派现金0.0033元
2018-01-12	每份派现金0.0200元
2016-12-26	每份派现金0.3710元
2016-01-15	每份派现金0.0400元
2015-01-15	每份派现金0.0440元
2011-01-10	每份派现金0.1000元
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