中信证券红利价值B(900099)基金净值_估值

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中信证券红利价值B(900099

)

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单位净值 (2024-10-14): 1.30531.41%; 近1月：15.68%; 近1年：-0.41%

累计净值: 2.2620; 近3月：1.07%; 近3年：-35.33%

: 近6月：-1.81%; 成立来：2.60%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：32.36亿元（2024-06-30）	基金经理：刘琦
成立日：2019-10-22	管理人：中信证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	8.19%	0.33%	股吧
紫金矿业	7.82%	2.49%	股吧
贵州茅台	6.72%	-0.19%	股吧
美的集团	4.83%	2.90%	股吧
中远海能	4.79%	1.21%	股吧
工业富联	4.74%	2.32%	股吧
长江电力	4.00%	0.48%	股吧
山金国际	3.74%	3.14%	股吧
科伦药业	3.36%	1.83%	股吧
天坛生物	3.18%	-3.39%	股吧

前十持仓占比合计：51.37%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 5.10% --
23农发 0.75% --
23国开 0.23% --
前三持仓占比合计：6.08%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	5.10%	--
23农发	0.75%	--
23国开	0.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.3053	2.2620	1.41%
10-11	1.2871	2.2438	-2.10%
10-10	1.3147	2.2714	1.87%
10-09	1.2906	2.2473	-6.47%
10-08	1.3799	2.3366	3.44%
09-30	1.3340	2.2907	6.36%
09-27	1.2542	2.2109	2.76%
09-26	1.2205	2.1772	2.62%
09-25	1.1893	2.1460	1.55%
09-24	1.1712	2.1279	2.65%
09-23	1.1410	2.0977	0.25%

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中信证券红利价值B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.15%	15.68%	1.07%	-1.81%	3.90%	-0.41%	-18.90%	-35.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.98%	20.56%	9.16%	7.94%	3.74%	-0.07%	-12.34%	-27.19%
沪深300	-1.41%	25.39%	14.08%	13.97%	15.45%	8.13%	3.09%	-19.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3049 \| 4456	3501 \| 4450	4060 \| 4380	3854 \| 4249	1997 \| 4105	1956 \| 3952	2173 \| 3298	1600 \| 2285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.19%	-3.37%	5.47%	-5.90%	-4.84%	-6.91%	1.62%	-5.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3900 \| 4542	2576 \| 4438	430 \| 4338	2473 \| 4208	1271 \| 4054	2789 \| 3909	1902 \| 3759	2732 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.29%	-28.56%	-4.88%	64.42%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1917 \| 4208	2202 \| 3570	1219 \| 2709	367 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 301.47%
2023-12-31 334.52%
2023-06-30 368.51%
2022-12-31 361.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	301.47%
2023-12-31	334.52%
2023-06-30	368.51%
2022-12-31	361.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-22~至今刘琦 4年又360天 2.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-22~至今	刘琦	4年又360天	2.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	垃圾站	布谷大哥	10-11 14:39
117	1	垃圾证卷都涨停，它就涨一点	积极的董茁1	10-09 22:30
120	2	买的时候大盘3000多点，现在大盘3600，这个基	股友85190Y3D31	10-08 21:43
229	2	股市涨了	股友n60P601656	10-05 08:42
170	1	刘经理，加油呀，不负众望！	denise99	09-30 19:50
169	0	长点心吧，就这么点好时候！	基民x2o9967875	09-30 16:13
190	0	中信证券出那么多。再不换都破产了	基民GUpDJm	09-28 09:59
185	0	就这样的水平，还当基金经理，老子什么都不懂，也会呀	基民71H1N12623	09-28 09:34
168	0	无语，今天涨幅的太恶心了	基民iSKkgn	09-27 21:21
179	0	能不能猛一点！！！	基民x2o9967875	09-25 20:38
236	1	$中信证券红利价值B[900099]$今天涨幅太恶	基民qQCmXB	09-24 20:50
270	1	年年300%的换手率，还能叫红利投资，尤其是头两年	wx晨光	09-09 16:22
211	0	涨不过大盘，跌的过大盘	基民x2o9967875	09-02 21:52
231	0	大盘大涨你小涨，大盘小涨你小跌，大盘小跌你大跌，大	基民x2o9967875	09-02 21:49
373	0	公告中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划20	基金资讯	08-30 09:58
210	2	经理	股友n60P601656	08-21 21:38
305	2	$中信证券红利价值B[900099]$中信这是b基	基民GUpDJm	08-19 15:26
509	0	中信证券红利价值 \| 2024二季报解读	中信证券资管	07-29 14:51
406	0	公告中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划20	基金资讯	07-19 15:16
132	0	$中信证券红利价值B[900099]$又偷吃了	基民GUpDJm	07-16 20:31

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