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截止日期:2024-06-30
| 中信证券资产管理 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.49 | 224.27 | 96/126 |
| 基金数量(只) | 2 | 32.35 | 107/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.66 | 103/126 |
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信卓越成长两年持有混合B 900090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.8750 | 3.5816 | -0.61% | 18.77% | 13.40% | 32.47 | 魏来 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合A 900010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.8591 | 3.5657 | -0.62% | 18.65% | 13.17% | 12.82 | 魏来 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合C 900100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.8214 | 3.5280 | -0.62% | 18.35% | 12.61% | 3.09 | 魏来 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券增利一年A 900018 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.2125 | 1.5379 | 0.02% | 4.36% | 9.26% | 0.77 | 田宇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中信证券增利一年C 900188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.1991 | 1.5245 | 0.02% | 4.16% | 8.83% | 0.51 | 田宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信盈一年持有债券 900026 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0153 | 1.6243 | 0.01% | 3.43% | 7.64% | 10.73 | 田宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券A 900019 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1973 | 1.1973 | 0.02% | 2.96% | 4.84% | 8.10 | 李天颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券C 900039 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1977 | 1.1977 | 0.01% | 2.99% | 4.83% | 0.20 | 李天颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券债券增强A 900015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0581 | 1.8630 | -0.02% | 3.12% | 4.60% | 0.43 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券债券增强C 900155 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0464 | 1.8513 | -0.03% | 2.90% | 4.16% | 0.56 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券A 900020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0529 | 1.0529 | 0.01% | 1.62% | 3.17% | 0.60 | 李天颖 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 中信证券中短债债券E 900080 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0521 | 1.0521 | 0.01% | 1.61% | 3.11% | 17.45 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券C 900050 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 1.49% | 2.86% | 36.81 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债A 900007 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0808 | 1.9112 | -0.16% | 2.41% | 1.27% | 6.45 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债C 900097 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0683 | 1.8987 | -0.16% | 2.20% | 0.87% | 2.69 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券C 900057 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0944 | 1.2206 | -0.03% | 2.38% | 0.05% | 0.46 | 李天颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券A 900017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0728 | 1.1990 | -0.04% | 2.06% | -0.55% | 0.04 | 李天颖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合A 900022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7897 | 0.7897 | -0.37% | 10.80% | -6.79% | 0.17 | 张燕珍 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合B 900052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7897 | 0.7897 | -0.35% | 10.80% | -6.79% | 32.31 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券红利价值B 900099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2940 | 2.2507 | -0.47% | 9.67% | -7.04% | 32.36 | 刘琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券量化优选A 900029 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9174 | 1.9164 | 0.31% | 7.74% | -7.17% | 1.25 | 魏孛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券红利价值A 900011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2695 | 2.2262 | -0.46% | 9.46% | -7.41% | 1.97 | 刘琦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合C 900152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7696 | 0.7696 | -0.36% | 10.42% | -7.43% | 2.48 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券红利价值C 900089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2458 | 2.2025 | -0.47% | 9.23% | -7.79% | 10.75 | 刘琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券量化优选C 900030 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.8875 | 1.8865 | 0.31% | 7.30% | -7.91% | 1.25 | 魏孛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合A 900003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9995 | 1.8179 | -0.40% | 8.54% | -8.62% | 14.24 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合C 900079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9674 | 1.7858 | -0.40% | 8.11% | -9.35% | 5.52 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合A 900008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5683 | 1.3116 | -1.32% | 14.16% | -10.60% | 2.29 | 蔡青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合C 900078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5513 | 1.2946 | -1.32% | 13.72% | -11.31% | 0.76 | 蔡青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券成长动力A 900009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.6228 | 2.6334 | -0.49% | 6.92% | -13.51% | 2.64 | 李品科 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-17 | 1.0360 | 2.1981 | -0.54% | 1.32% | -13.79% | 3.50 | 汪崇阳 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券成长动力C 900059 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.5773 | 2.5879 | -0.50% | 6.50% | -14.20% | 0.37 | 李品科 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-17 | 1.0207 | 2.1828 | -0.54% | 1.07% | -14.24% | 1.77 | 汪崇阳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合A 900013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6007 | 3.4053 | 0.15% | 3.50% | -15.04% | 3.10 | 罗翔 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合C 900133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5867 | 3.3913 | 0.14% | 3.09% | -15.72% | 0.05 | 罗翔 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合B 900077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4227 | 0.4227 | -0.68% | 1.08% | -22.53% | 0.31 | 魏孛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合A 900027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4226 | 0.4226 | -0.68% | 1.05% | -22.54% | 0.14 | 魏孛 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合C 900087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4121 | 0.4121 | -0.67% | 0.63% | -23.16% | 0.07 | 魏孛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券现金增值 900016 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.2578 | 0.9420% | 0.93% | 0.96% | 0.25% | 16.47 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中信证券现金添利 900055 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3683 | 1.3320% | 1.33% | 1.37% | 0.35% | 6.67 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | XD长江电 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.93% | 2,783.59 | 80,501.42 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.74% | 51.24 | 75,190.53 | ||
| 3 | 600989 | 宝丰能源 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 2.56% | 4,050.39 | 70,193.26 | ||
| 4 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 2.32% | 2,615.88 | 63,827.49 | ||
| 5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 2.26% | 964.22 | 62,192.19 | ||
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 2.08% | 3,243.56 | 56,989.34 | ||
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.95% | 3,695.28 | 53,680.49 | ||
| 8 | 300049 | 福瑞股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.71% | 930.16 | 46,824.25 | ||
| 9 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.40% | 1,162.69 | 38,368.77 | ||
| 10 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.23% | 860.02 | 33,730.00 |
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