开放式基金净值

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  • 数据日期：2024-07-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称2024-07-172024-07-16日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.61226.40224.56936.35930.04290.94%限大额开放
0.15%
2007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.70801.70801.70131.70130.00670.39%限大额开放
0.15%
3019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.70511.70511.69841.69840.00670.39%限大额开放
0.00%
4015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.02211.02211.02501.0250-0.0029-0.28%开放开放
0.18%
5015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.00541.00541.00831.0083-0.0029-0.29%开放开放
0.00%
6000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.65504.6550------限大额开放
0.15%
7000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.98303.9830------暂停开放
0.15%
8486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.84003.8400------限大额开放
0.16%
9270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧------3.82044.2594------开放开放
0.16%
10021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧------3.81573.8157------开放开放
0.00%
11001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.56253.5625------限大额开放
0.16%
12006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.54443.5444------暂停暂停
0.16%
13015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.53003.5300------限大额开放
---
14015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.51123.5112------限大额开放
0.00%
15006373国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧------3.30903.3090------限大额开放
0.15%
16006374国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧------3.18863.1886------限大额开放
---
17519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧------2.55803.3490------开放开放
0.15%
18100055富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧------2.48772.4877------开放开放
0.15%
19000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------2.31202.3120------限大额开放
0.15%
20100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧------2.19002.7250------开放开放
0.15%
21004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧------2.16202.1620------限大额开放
0.16%
22006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------2.06132.0613------限大额开放
0.16%
23004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧------2.02352.0235------暂停开放
0.16%
24004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧------2.02352.0235------暂停开放
0.16%
25000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧------1.97701.9770------暂停开放
0.15%
26000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧------1.97701.9770------暂停开放
0.15%
27006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------1.97351.9735------暂停开放
0.16%
28006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧------1.97251.9725------开放开放
0.15%
29014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧------1.94711.9471------开放开放
0.00%
30006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------1.94211.9421------限大额开放
0.00%
31000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.92201.9220------开放开放
0.15%
32007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.81251.8125------限大额开放
0.15%
33007721天弘标普500(QDII-FOF)A估值图基金吧------1.79281.7928------限大额开放
0.10%
34262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------1.79002.2110------开放开放
0.16%
35040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧------1.78001.7800------开放开放
0.16%
36016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------1.78001.7800------开放开放
0.00%
37007722天弘标普500(QDII-FOF)C估值图基金吧------1.76911.7691------限大额开放
0.00%
38005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧------1.75811.7581------限大额开放
0.15%
39017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧------1.68411.6841------限大额开放
0.15%
40019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------1.67751.6775------限大额开放
0.00%
41017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧------1.67621.6762------限大额开放
0.00%
42003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------1.67001.6700------限大额开放
1.50%
43017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧------1.64461.6446------限大额开放
0.15%
44017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧------1.63021.6302------限大额开放
0.00%
45164824工银印度基金人民币估值图基金吧------1.62401.6240------暂停开放
0.12%
46006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------1.59221.5922------限大额开放
0.10%
47160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧------1.56811.5681------限大额开放
0.12%
48006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧------1.56441.5928------限大额开放
0.15%
49006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------1.55491.5549------限大额开放
0.00%
50486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.54502.3680------暂停开放
0.16%
51501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧------1.49041.4904------限大额开放
0.15%
52016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧------1.48151.4815------限大额开放
0.00%
53501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧------1.45621.4562------开放开放
0.15%
54320017诺安全球收益不动产估值图基金吧------1.45501.5450------限大额开放
0.15%
55008763天弘越南市场股票(QDII)A估值图基金吧------1.45231.4523------限大额开放
0.10%
56501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧------1.44871.4487------限大额开放
0.12%
57018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧------1.44631.4463------开放开放
0.00%
58017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧------1.44491.4449------限大额开放
0.00%
59040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧------1.44301.4430------开放开放
0.15%
60019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧------1.43711.4371------限大额开放
0.00%
61001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.43661.4366------开放开放
0.16%
62006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧------1.43561.4356------限大额开放
0.15%
63008764天弘越南市场股票(QDII)C估值图基金吧------1.43521.4352------限大额开放
0.00%
64050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧------1.42961.5721------限大额开放
0.08%
65019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧------1.42841.4284------限大额开放
0.00%
66001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧------1.41231.6770------限大额开放
0.08%
67016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧------1.38421.3842------开放开放
0.15%
68016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧------1.37431.3743------开放开放
0.00%
69320013诺安全球黄金估值图基金吧------1.37201.4970------暂停开放
0.08%
70002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.36201.3620------限大额开放
0.15%
71001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧------1.35071.6071------限大额开放
0.00%
72016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧------1.34351.3435------限大额开放
1.50%
73016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧------1.33791.3379------限大额开放
0.00%
74501018南方原油A估值图基金吧------1.32371.3237------限大额开放
0.12%
75100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.32011.3201------限大额开放
0.08%
76161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.31931.3193------暂停开放
0.12%
77019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.31721.3172------限大额开放
0.00%
78457001国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧------1.31601.4830------开放开放
0.15%
79006476南方原油C估值图基金吧------1.29901.2990------限大额开放
0.00%
80017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧------1.29251.2925------开放开放
0.15%
81009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧------1.29161.2916------开放开放
0.15%
82007729招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------1.28451.2845------开放开放
0.15%
83017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧------1.28451.2845------开放开放
0.00%
84519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.26841.5384------开放开放
0.15%
85003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.26721.2672------暂停开放
0.00%
86160719嘉实黄金估值图基金吧------1.23901.2390------限大额开放
0.08%
87012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------1.23141.2314------开放开放
0.15%
88161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.23101.6010------开放开放
0.15%
89160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧------1.22731.2313------限大额开放
0.15%
90000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧------1.22401.4920------限大额开放
0.08%
91012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------1.21891.2189------开放开放
0.00%
92004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.21881.2188------暂停开放
0.08%
93003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧------1.20111.2011------开放开放
0.15%
94002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.19841.1984------限大额开放
0.08%
95013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.19761.1976------限大额开放
0.15%
96019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.19651.1965------限大额开放
0.00%
97016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧------1.18701.1870------开放开放
0.00%
98017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧------1.18431.1843------开放开放
0.15%
99241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.18401.1840------开放开放
0.15%
100017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧------1.17961.1796------开放开放
0.00%
101005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧------1.17731.1773------限大额开放
0.15%
102002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧------1.17301.1730------限大额开放
0.08%
103002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.17201.1720------暂停开放
0.15%
104002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧------1.17001.1700------限大额开放
0.08%
105000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.16011.2301------限大额开放
0.08%
106164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧------1.15851.1585------开放开放
0.12%
107005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧------1.15621.2162------开放开放
0.08%
108020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧------1.15541.1554------开放开放
0.00%
109016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧------1.15521.1552------开放开放
0.00%
110019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧------1.15471.1547------限大额开放
0.15%
111013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧------1.15441.1544------限大额开放
0.00%
112017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧------1.14711.1471------开放开放
0.10%
113017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧------1.14511.1451------开放开放
0.00%
114539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧------1.14301.1430------限大额开放
0.16%
115019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧------1.14091.1409------开放开放
0.12%
116007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------1.13901.1390------限大额开放
0.05%
117019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧------1.13751.1375------开放开放
0.00%
118018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧------1.13301.1330------限大额开放
0.00%
119002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.13201.1320------限大额开放
0.00%
120002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.12801.1280------限大额开放
0.00%
121378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧------1.12421.2231------限大额开放
0.16%
122000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧------1.12371.1237------限大额开放
0.16%
123007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------1.12211.1221------限大额开放
0.00%
124008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.09351.0935------限大额开放
0.08%
125002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧------1.09201.0920------限大额开放
0.15%
126019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.09121.0912------限大额开放
0.00%
127019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧------1.08891.0889------限大额开放
0.00%
128070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧------1.08801.5320------限大额开放
1.50%
129163208诺安油气能源估值图基金吧------1.08501.1840------暂停开放
0.15%
130018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------1.08341.0834------开放开放
0.15%
131018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------1.07971.0797------开放开放
0.00%
132873013广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------1.07951.0795------暂停开放
0.08%
133013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧------1.07471.0747------暂停开放
0.15%
134118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧------1.07201.0720------限大额开放
0.16%
135164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧------1.07201.0720------限大额开放
0.08%
136873017广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------1.06901.0690------暂停开放
0.00%
137018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧------1.06801.0680------限大额开放
0.00%
138378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧------1.06401.0640------限大额开放
0.16%
139011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------1.05511.0551------暂停暂停
1.50%
140008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧------1.05051.0505------开放开放
0.15%
141000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧------1.04801.1030------限大额开放
---
142007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧------1.04771.1017------限大额开放
0.08%
143019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧------1.04771.0477------限大额开放
0.08%
144003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.04691.0469------限大额开放
0.08%
145016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------1.04631.0463------限大额开放
0.16%
146017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------1.04601.0460------限大额开放
0.20%
147020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------1.04391.0439------限大额开放
0.00%
148011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------1.04071.0407------暂停暂停
0.00%
149004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.03891.0389------限大额开放
0.08%
150002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------1.03711.3811------限大额开放
0.08%
151002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------1.03521.3379------限大额开放
0.00%
152016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------1.03491.0349------限大额开放
0.00%
153008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧------1.03131.0313------开放开放
0.00%
154161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧------1.02801.0280------暂停开放
0.10%
155007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧------1.02761.0816------限大额开放
0.00%
156007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧------1.02501.0250------暂停开放
0.00%
157008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧------1.02101.0360------限大额开放
0.08%
158003387工银全球美元债C估值图基金吧------1.02071.0207------限大额开放
0.00%
159080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧------1.01901.0690------开放开放
0.15%
160004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.01451.0145------限大额开放
0.00%
161015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------1.01411.0141------开放开放
0.15%
162008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.01401.0140------限大额开放
0.08%
163016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------1.01151.0115------暂停开放
0.16%
164016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------1.00911.0091------暂停开放
0.16%
165015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------1.00601.0060------开放开放
0.00%
166004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧------1.00431.0043------暂停开放
0.08%
167206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧------1.00101.3770------限大额开放
0.10%
168008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧------0.99971.0147------限大额开放
0.00%
169008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧------0.99870.9987------限大额开放
0.00%
170002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------0.99791.0179------限大额开放
0.08%
171018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧------0.99450.9945------开放开放
0.15%
172019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.99390.9939------开放开放
0.15%
173019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.99280.9928------开放开放
0.00%
174018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧------0.99130.9913------开放开放
0.00%
175004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧------0.97160.9716------暂停开放
0.00%
176019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.97040.9704------开放开放
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177003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧------0.96921.0412------限大额开放
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178377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧------0.96740.9674------限大额开放
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179019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.96630.9663------开放开放
0.00%
180019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧------0.96170.9617------限大额开放
0.00%
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0.00%
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183001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧------0.94410.9441------开放开放
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0.00%
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0.15%
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0.00%
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0.13%
188202801南方全球精选配置估值图基金吧------0.92871.0697------开放开放
0.16%
189050015博时大中华亚太精选估值图基金吧------0.92801.0100------限大额开放
0.16%
190013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧------0.92290.9229------开放开放
0.15%
191013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧------0.91580.9158------开放开放
0.00%
192012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------0.89790.8979------开放开放
0.15%
193012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------0.88210.8821------开放开放
0.00%
194017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧------0.83300.8330------限大额开放
0.15%
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧------0.82890.8289------限大额开放
0.00%
196005699工银新经济人民币估值图基金吧------0.82380.8238------限大额开放
0.15%
197011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧------0.81010.8101------开放开放
0.15%
198012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧------0.79850.7985------开放开放
0.15%
199011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧------0.79450.7945------开放开放
0.00%
200019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧------0.79380.7938------开放开放
0.12%
201019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧------0.77790.7779------开放开放
0.00%
202012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧------0.77060.7706------开放开放
0.00%
203021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧------0.75900.7590------开放开放
0.00%
204161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧------0.75800.7580------开放开放
0.16%
205000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------0.74070.7407------限大额开放
0.08%
206161620融通核心价值混合A估值图基金吧------0.73900.7390------开放开放
0.15%
207014127融通核心价值混合C估值图基金吧------0.72810.7281------开放开放
0.00%
208008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.71400.7140------开放开放
0.15%
209019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.70880.7088------开放开放
0.00%
210460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.70300.7030------开放开放
0.16%
211165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧------0.68750.6875------开放开放
0.16%
212020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧------0.67480.6748------开放开放
0.00%
213070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.65200.6540------限大额开放
0.15%
214010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------0.59600.5960------开放开放
0.15%
215000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.59570.9302------限大额开放
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216470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧------0.56200.7120------限大额开放
0.12%
217017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧------0.55800.5580------限大额开放
0.00%
218012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧------0.54910.5491------限大额开放
0.15%
219012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧------0.53740.5374------限大额开放
0.00%
220000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧------0.53560.5974------开放开放
---
221862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.53460.9602------开放开放
0.12%
222206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧------0.52510.5307------限大额开放
0.08%
223008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧------0.51880.5188------暂停开放
0.00%
224012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧------0.51850.5185------开放开放
1.50%
225160216国泰大宗商品估值图基金吧------0.51300.5130------限大额开放
0.15%
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0.00%
227050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.50800.5080------限大额开放
0.15%
228012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------0.46600.4660------开放开放
0.15%
229012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------0.45820.4582------开放开放
0.00%
230862012光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.38810.3881------开放开放
0.00%
231010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧------0.30700.3070------开放开放
---
232006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧------0.26950.2695------开放开放
---
233010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧------0.25410.2541------限大额开放
---
234010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------0.25100.2510------暂停开放
0.16%
235019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧------0.24650.2465------限大额开放
---
236003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------0.23410.2341------限大额开放
---
237003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------0.23410.2341------限大额开放
---
238005801工银印度基金美元估值图基金吧------0.22770.2277------暂停开放
0.12%
239006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------0.22320.2232------限大额开放
---
240009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧------0.21700.2170------暂停开放
---
241016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧------0.20890.2089------暂停开放
---
242050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧------0.20040.2230------限大额开放
---
243050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧------0.20040.2230------限大额开放
---
244019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧------0.20030.2003------限大额开放
---
245001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.19800.2370------限大额开放
---
246002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.19090.1909------限大额开放
---
247007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧------0.18510.1851------开放开放
---
248003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.18500.1850------暂停开放
---
249009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧------0.18110.1811------开放开放
---
250008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------0.18010.1801------暂停暂停
---
251007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------0.18010.1801------暂停暂停
---
252003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.17770.1777------暂停开放
---
253012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.17260.1726------暂停开放
0.15%
254006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧------0.17210.1727------限大额开放
---
255004999长信全球债券美元估值图基金吧------0.17090.1709------暂停开放
0.08%
256012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.17090.1709------暂停开放
0.00%
257002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧------0.16800.1680------限大额开放
---
258012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧------0.16510.1651------限大额开放
---
259002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧------0.16450.1645------限大额开放
---
260002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------0.16430.1643------暂停开放
---
261002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧------0.16400.1640------限大额开放
---
262000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16260.1733------限大额开放
---
263019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧------0.16190.1619------暂停开放
0.15%
264013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16180.1618------限大额开放
---
265007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------0.15970.1597------暂停开放
0.05%
266019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧------0.15750.1575------限大额开放
---
267007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------0.15730.1573------暂停开放
0.00%
268008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧------0.15330.1533------开放开放
---
269018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------0.15190.1519------暂停开放
0.15%
270018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------0.15140.1514------暂停开放
0.00%
271873018广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.15130.1516------暂停开放
---
272873021广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.14990.1499------暂停开放
---
273011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.14790.1479------暂停暂停
---
274003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------0.14680.1468------限大额开放
---
275011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.14590.1459------暂停暂停
---
276002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧------0.14540.1951------限大额开放
---
277007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧------0.14400.1440------暂停开放
---
278007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧------0.14400.1440------暂停开放
---
279011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧------0.14310.1454------限大额开放
---
280008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧------0.14220.1422------限大额开放
---
281011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧------0.14020.1425------限大额开放
---
282006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧------0.14000.1450------限大额开放
---
283008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧------0.14000.1400------限大额开放
---
284002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.13990.1428------限大额开放
---
285019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.13930.1393------开放开放
---
286019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.13920.1392------开放开放
---
287019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.13600.1360------暂停开放
0.15%
288003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧------0.13590.1467------限大额开放
---
289019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.13550.1355------暂停开放
0.00%
290002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.13410.1370------限大额开放
---
291003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.13240.1324------开放开放
---
292000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧------0.13010.1311------限大额开放
---
293012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧------0.12590.1259------开放开放
---
294017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧------0.11680.1168------暂停开放
0.15%
295005700工银新经济美元估值图基金吧------0.11550.1155------限大额开放
---
296008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.10010.1001------暂停开放
0.15%
297019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.09940.0994------暂停开放
0.00%
298010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------0.08360.0836------开放开放
---
299001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.08350.1285------限大额开放
---
300862011光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.07490.0749------开放开放
---
301006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧------0.07360.0744------限大额开放
---
302008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧------0.07270.0727------限大额开放
---
303002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧------------------限大额开放
---
304002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------------------限大额开放
---
305006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------------------限大额开放
---
306873002广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧------------------封闭期封闭期
---
307012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
---
308017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------------------限大额开放
---
309017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------------------限大额开放
---
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