中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-17 | 2024-07-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.1249 | 1.0716 | 1.1248 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1359 | 1.1258 | 1.1358 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1414 | 1.1303 | 1.1413 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.2073 | 1.0259 | 1.2073 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1355 | 1.0736 | 1.1355 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 经惠云 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 0.9650 | 1.0380 | 0.9610 | 1.0340 | 0.0040 | 0.42% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.3356 | 1.1277 | 1.3377 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 罗雯 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 孙松 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.6189 | 1.6739 | 1.6224 | 1.6774 | -0.0035 | -0.22% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.5841 | 1.6081 | 1.5813 | 1.6053 | 0.0028 | 0.18% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 852389 | 海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.9715 | 1.0535 | 1.9738 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 钱韬 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.7260 | 1.1140 | 0.7260 | 1.1140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.8261 | 0.8261 | 0.8482 | 0.8482 | -0.0221 | -2.61% | 开放申购 | 王永明 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0579 | 1.0129 | 1.0579 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0297 | 1.0297 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1589 | 1.1055 | 1.1588 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 0.8770 | 1.7810 | 0.8860 | 1.7900 | -0.0090 | -1.02% | 开放申购 | 黄波 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6114 | 0.6114 | 0.6138 | 0.6138 | -0.0024 | -0.39% | 开放申购 | 晏曦 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.6388 | 0.6388 | 0.6458 | 0.6458 | -0.0070 | -1.08% | 开放申购 | 马磊 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.3670 | 2.3670 | 2.3690 | 2.3690 | -0.0020 | -0.08% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1858 | 1.1858 | -0.0449 | -3.79% | 开放申购 | 雷涛 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 胡伟 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 李宇昂,李卓锴,王夫乐 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2129 | 1.2129 | -0.0071 | -0.59% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4910 | 1.5440 | 1.4920 | 1.5450 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.5707 | 1.1302 | 1.5706 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1586 | 1.0403 | 1.1586 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕,徐文祥 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.4624 | 1.0722 | 1.4623 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯彬 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.2288 | 1.2287 | 1.2287 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 852089 | 海通鑫诚六个月持有A 基金吧 档案 | 0.9856 | 1.4990 | 0.9917 | 1.5051 | -0.0061 | -0.62% | 开放申购 | 邱博文 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2094 | 2.2094 | 2.2079 | 2.2079 | 0.0015 | 0.07% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1379 | 1.1379 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 滕越 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1514 | 1.0129 | 1.1514 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 李刚 |
| 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 014033 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9900 | 0.9900 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0137 | 1.31% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.3500 | 2.3500 | 2.3720 | 2.3720 | -0.0220 | -0.93% | 开放申购 | 王斌 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0974 | 1.0027 | 1.0973 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0566 | 1.0358 | 1.0565 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2597 | 1.2967 | 1.2697 | 1.3067 | -0.0100 | -0.79% | 开放申购 | 余李平 |
| 851399 | 海通品质升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.1132 | 2.1132 | 2.0933 | 2.0933 | 0.0199 | 0.95% | 开放申购 | 钱玲玲 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2763 | 1.0474 | 1.2762 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李汉楠,何平 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.5031 | 1.7871 | 1.4967 | 1.7807 | 0.0064 | 0.43% | 限大额 | 叶嘉 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0276 | 1.0181 | 1.0281 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1148 | 1.1148 | -0.0071 | -0.64% | 开放申购 | 马芳 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8084 | 0.8084 | 0.0046 | 0.57% | 开放申购 | 徐猛 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.5818 | 0.5818 | 0.5750 | 0.5750 | 0.0068 | 1.18% | 开放申购 | 詹成,乔海英 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.2754 | 1.0372 | 1.2752 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.4548 | 1.0741 | 1.4560 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王夫乐,李宇昂,李卓锴 |
| 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.5619 | 0.5619 | 0.5650 | 0.5650 | -0.0031 | -0.55% | 开放申购 | 高崇南 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.2011 | 1.1171 | 1.1720 | 0.0291 | 2.60% | 开放申购 | 郑宁 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 0.6531 | 0.6531 | 0.6556 | 0.6556 | -0.0025 | -0.38% | 开放申购 | 林心龙 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0060 | -0.51% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.6455 | 0.6455 | 0.6462 | 0.6462 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.1917 | 1.1574 | 1.1915 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王帅 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1652 | 2.1652 | 2.1638 | 2.1638 | 0.0014 | 0.06% | 开放申购 | 薛玲 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7232 | 0.7232 | 0.7294 | 0.7294 | -0.0062 | -0.85% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1808 | 1.1154 | 1.1808 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 余亮 |
| 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄力,姜绍政 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1539 | 1.0673 | 1.1538 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.2506 | 1.2506 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0071 | 0.57% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.3280 | 1.8290 | 1.3368 | 1.8378 | -0.0088 | -0.66% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,李子宸 |
| 852099 | 海通鑫诚六个月持有C 基金吧 档案 | 0.9767 | 1.4901 | 0.9828 | 1.4962 | -0.0061 | -0.62% | 开放申购 | 邱博文 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9089 | 0.9089 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1582 | 1.0132 | 1.1582 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,邢秋羽 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 华李成 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.2060 | 2.2060 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0020 | -0.09% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.2339 | 1.0334 | 1.2339 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1842 | 1.0344 | 1.1841 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1994 | 1.1594 | 1.1994 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李辉,黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.1634 | 1.0384 | 1.1634 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 018352 | 国泰君安周期精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0105 | -1.03% | 开放申购 | 冯自力 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.2605 | 1.0509 | 1.2605 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李冠頔 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.2140 | 1.2140 | -0.0330 | -2.72% | 开放申购 | 杨成 |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 赵菲,王喆 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.5886 | 0.5886 | 0.5817 | 0.5817 | 0.0069 | 1.19% | 开放申购 | 詹成,乔海英 |
| 009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7148 | 0.7148 | 0.7216 | 0.7216 | -0.0068 | -0.94% | 暂停申购 | 章海默 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1855 | 1.1320 | 1.1854 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.3961 | 0.3961 | 0.4019 | 0.4019 | -0.0058 | -1.44% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0050 | 0.52% | 限大额 | 吴越 |
| 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.5161 | 0.5161 | 0.5287 | 0.5287 | -0.0126 | -2.38% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 519962 | 长信利盈混合C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.5898 | 1.1008 | 1.5898 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴晖 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8335 | 1.2335 | 0.8403 | 1.2403 | -0.0068 | -0.81% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张洋 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1117 | 1.0602 | 1.1119 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1257 | 1.0584 | 1.1256 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵楠 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.2733 | 1.0202 | 1.2732 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0908 | 1.0425 | 1.0905 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1380 | 1.0300 | 1.1380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王帅 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 0.7394 | 0.7394 | 0.7458 | 0.7458 | -0.0064 | -0.86% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.2407 | 1.2857 | 1.2438 | 1.2888 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 杨康 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2061 | 1.2081 | 1.2081 | -0.0020 | -0.17% | 暂停申购 | 张溢麟 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9508 | 3.2080 | 2.9645 | 3.2217 | -0.0137 | -0.46% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1863 | 1.1863 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 何增华 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 5.9831 | 6.0831 | 6.0865 | 6.1865 | -0.1034 | -1.70% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7662 | 1.1852 | 0.7724 | 1.1914 | -0.0062 | -0.80% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF 基金吧 档案 | 4.2578 | 2.3198 | 4.2547 | 2.3181 | 0.0031 | 0.07% | 场内交易 | 薛玲 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1887 | 1.0737 | 1.1884 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0043 | -0.49% | 开放申购 | 李晗 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.6248 | 0.6248 | 0.6252 | 0.6252 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 马毅 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8023 | 0.8023 | 0.8240 | 0.8240 | -0.0217 | -2.63% | 开放申购 | 沈若雨,马磊 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,洪志 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.5153 | 0.5153 | 0.5211 | 0.5211 | -0.0058 | -1.11% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 1.7310 | 1.7310 | 1.7390 | 1.7390 | -0.0080 | -0.46% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.2137 | 1.1680 | 1.2180 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 黄波 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 0.9941 | 1.1541 | 0.9950 | 1.1550 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 郎振东,邱世磊 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 0.8469 | 0.8469 | 0.8382 | 0.8382 | 0.0087 | 1.04% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.2289 | 1.1303 | 1.2300 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 彭成军 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 吴闻,苏天醒 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐博 |
| 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄力,姜绍政 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 0.8774 | 1.2426 | 0.8854 | 1.2506 | -0.0080 | -0.90% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.2338 | 1.1677 | 1.2336 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李铭一 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5587 | 0.5587 | 0.5636 | 0.5636 | -0.0049 | -0.87% | 开放申购 | 方晗 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭敏 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 时慕蓉,李皓 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0207 | -1.74% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1481 | 1.1481 | -0.0212 | -1.85% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.2964 | 1.0272 | 1.2963 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 滕越 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0102 | 0.93% | 开放申购 | 胡洁 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 0.8622 | 1.2237 | 0.8700 | 1.2315 | -0.0078 | -0.90% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4851 | 0.4851 | 0.4726 | 0.4726 | 0.0125 | 2.64% | 开放申购 | 吴晓雯 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 基金吧 档案 | 2.0830 | 2.1180 | 2.1080 | 2.1430 | -0.0250 | -1.19% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1975 | 1.1975 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 何增华 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 1.3524 | 1.4032 | 1.3624 | 1.4132 | -0.0100 | -0.73% | 开放申购 | 王刚 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF 基金吧 档案 | 0.7711 | 0.7711 | 0.7744 | 0.7744 | -0.0033 | -0.43% | 场内交易 | 王玉 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0056 | 0.53% | 开放申购 | 吴昊,薛锐 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 1.9490 | 1.9490 | 1.9310 | 1.9310 | 0.0180 | 0.93% | 开放申购 | 邱宇航 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.2304 | 1.4504 | 1.2326 | 1.4526 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 罗雯 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.3772 | 1.1248 | 1.3771 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 5.9315 | 5.9315 | 6.0340 | 6.0340 | -0.1025 | -1.70% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.2060 | 1.1562 | 1.2058 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2320 | 1.0461 | 1.2341 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.2495 | 1.2495 | 1.2514 | 1.2514 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.2615 | 1.1053 | 1.2614 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3169 | 0.3169 | --- | --- | 开放申购 | 翟云飞 |
| 008422 | 国联研发创新混合A 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0140 | -1.47% | 开放申购 | 陈荔,甘传琦 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.6180 | 2.6180 | 2.6530 | 2.6530 | -0.0350 | -1.32% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0203 | -1.72% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0546 | 1.0119 | 1.0546 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 吴文明 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8370 | 1.9600 | 1.8550 | 1.9780 | -0.0180 | -0.97% | 开放申购 | 吴尚 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0369 | 1.0268 | 1.0368 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨真 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.6338 | 0.6338 | 0.6408 | 0.6408 | -0.0070 | -1.09% | 开放申购 | 马磊 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.1859 | 1.0457 | 1.1857 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜才超 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0382 | -3.71% | 开放申购 | 吴坚 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1737 | 1.1737 | -0.0202 | -1.72% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 0.8372 | 1.3563 | 0.8445 | 1.3636 | -0.0073 | -0.86% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.0230 | 1.0020 | 1.0300 | -0.0070 | -0.70% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1026 | 2.1680 | 2.1024 | 2.1678 | 0.0002 | 0.01% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 0.8951 | 0.8951 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.1186 | 1.0034 | 1.1185 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5599 | 0.5599 | 0.0043 | 0.77% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.4071 | 0.4071 | 0.4131 | 0.4131 | -0.0060 | -1.45% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 储乐延 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1511 | 1.0669 | 1.1509 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张洋,吕春杰 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.3094 | 1.0862 | 1.3093 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1292 | 1.0624 | 1.1291 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 004277 | 浦银安和回报定开混合C 基金吧 档案 | 0.9745 | 1.2805 | 0.9722 | 1.2782 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 赵楠,王雅洁 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9995 | 0.9884 | 1.0014 | -0.0019 | -0.19% | 限大额 | 张博 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0059 | -0.62% | 开放申购 | 曾刚 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9258 | 0.9258 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8689 | 1.8689 | 1.8836 | 1.8836 | -0.0147 | -0.78% | 开放申购 | 楼华锋,徐玉良 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1432 | 1.1432 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.2628 | 1.0227 | 1.2393 | 0.0235 | 2.30% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 1.7450 | 1.8900 | 1.7450 | 1.8900 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.2263 | 1.1691 | 1.2261 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 祝璐琛,黄晓宾 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1358 | 1.0637 | 1.1357 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.2853 | 1.0810 | 1.2852 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李冠頔 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1376 | 1.0539 | 1.1375 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 滕越 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.4490 | 1.2902 | 1.4482 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9383 | 0.9383 | -0.0033 | -0.35% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票 基金吧 档案 | 1.4213 | 1.4213 | 1.4579 | 1.4579 | -0.0366 | -2.51% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.3413 | 1.0244 | 1.3415 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.2626 | 1.1274 | 1.2625 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李汉楠 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2164 | 1.2164 | 1.2163 | 1.2163 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.2163 | 1.2163 | -0.0461 | -3.79% | 开放申购 | 雷涛 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.1373 | 1.0341 | 1.1372 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王卓然 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.3172 | 1.1495 | 1.3172 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 李汉楠 |
| 519963 | 长信利盈混合A 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.6367 | 1.1745 | 1.6367 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴晖 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8846 | 0.8846 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9347 | 1.1697 | 0.9368 | 1.1718 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5390 | 0.5390 | 0.5470 | 0.5470 | -0.0080 | -1.46% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2584 | 1.2584 | 1.2684 | 1.2684 | -0.0100 | -0.79% | 开放申购 | 余李平 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.6277 | 1.7061 | 1.6289 | 1.7073 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9708 | 0.9531 | 0.9731 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 黄力,姜绍政 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.5063 | 0.5063 | 0.5121 | 0.5121 | -0.0058 | -1.13% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.2764 | 1.0490 | 1.2763 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡娜 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.5806 | 1.6056 | 1.5778 | 1.6028 | 0.0028 | 0.18% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 1.7310 | 1.7310 | 1.7400 | 1.7400 | -0.0090 | -0.52% | 开放申购 | 吕焱 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌 |
| 970125 | 银河优选六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0941 | 1.0941 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9769 | 3.5019 | --- | --- | 开放申购 | 许家涵 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2357 | 1.2357 | -0.0092 | -0.74% | 开放申购 | 柳预才 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1550 | 1.0711 | 1.1549 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9429 | 1.1469 | 0.9559 | 1.1599 | -0.0130 | -1.36% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周毅 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2044 | 1.2044 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.4058 | 1.1789 | 1.4059 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3157 | 1.4877 | 1.3148 | 1.4868 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C 基金吧 档案 | 1.7022 | 2.0002 | 1.7024 | 2.0004 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0110 | -1.11% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.2051 | 1.2051 | -0.0070 | -0.58% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 吴文明 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.1925 | 1.0374 | 1.1924 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0051 | -0.52% | 开放申购 | 李丹,高鑫 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6873 | 0.6873 | 0.6890 | 0.6890 | -0.0017 | -0.25% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.6303 | 0.6303 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 0.6574 | 0.6574 | 0.6599 | 0.6599 | -0.0025 | -0.38% | 开放申购 | 林心龙 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7135 | 0.7135 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.1493 | 1.0647 | 1.1492 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.1233 | 1.0195 | 1.1232 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.2315 | 1.0244 | 1.2314 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1894 | 1.0373 | 1.1893 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.2033 | 1.2033 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 1.7850 | 1.9310 | 1.7840 | 1.9300 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 0.8233 | 0.8233 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0085 | 1.04% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1553 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.6772 | 0.6772 | 0.6789 | 0.6789 | -0.0017 | -0.25% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.7044 | 0.7044 | 0.7167 | 0.7167 | -0.0123 | -1.72% | 开放申购 | 谷琦彬,唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2464 | 1.2464 | 1.2490 | 1.2490 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.1900 | 1.0740 | 1.1897 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 014034 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9830 | 0.9830 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.8110 | 0.7490 | 0.8210 | -0.0100 | -1.34% | 开放申购 | 熊昱洲 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.4810 | 1.3010 | 1.4840 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 丁进 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4240 | 1.4240 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1370 | 1.0534 | 1.1370 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 滕越 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 0.5612 | 0.5612 | 0.5675 | 0.5675 | -0.0063 | -1.11% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1312 | 1.1312 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0933 | 1.0173 | 1.0933 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘传毅 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 0.9827 | 0.9827 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0106 | -1.07% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.1816 | 1.1727 | 1.1814 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李铭一 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张洋 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.2248 | 1.0967 | 1.2247 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4208 | 1.5458 | 1.4215 | 1.5465 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1857 | 1.1857 | -0.0207 | -1.75% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5327 | 0.5327 | 0.5407 | 0.5407 | -0.0080 | -1.48% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8645 | 0.8645 | -0.0225 | -2.60% | 开放申购 | 王永明 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.4461 | 1.0518 | 1.4460 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翀 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9440 | 2.0390 | 1.9780 | 2.0730 | -0.0340 | -1.72% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0234 | 2.30% | 开放申购 | 黎莹 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.3385 | 1.1084 | 1.3442 | -0.0057 | -0.51% | 开放申购 | 李丹,高鑫 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.1968 | 1.0008 | 1.1967 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1404 | 1.1293 | 1.1403 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4334 | 1.4334 | 1.4305 | 1.4305 | 0.0029 | 0.20% | 限大额 | 曲华锋 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0053 | -0.48% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0070 | -0.64% | 开放申购 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 华李成 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0891 | 1.0429 | 1.0889 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0102 | 0.94% | 开放申购 | 胡洁 |
| 008423 | 国联研发创新混合C 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0139 | -1.48% | 开放申购 | 陈荔,甘传琦 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0040 | -0.39% | 开放申购 | 杨永光 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.2654 | 1.2673 | 1.2673 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.2219 | 1.0358 | 1.2218 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林暐 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 0.6171 | 0.6171 | 0.6358 | 0.6358 | -0.0187 | -2.94% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9515 | 1.1557 | 0.9645 | 1.1687 | -0.0130 | -1.35% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7326 | 0.7326 | 0.7517 | 0.7517 | -0.0191 | -2.54% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.3357 | 1.1083 | 1.3415 | -0.0058 | -0.52% | 开放申购 | 李丹,高鑫 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1444 | 1.1043 | 1.1443 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑欣 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 叶乐天,赵荣杰 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.7243 | 0.7243 | 0.7287 | 0.7287 | -0.0044 | -0.60% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 852289 | 海通策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0087 | -0.89% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.2479 | 1.0558 | 1.2478 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9637 | 0.9837 | 0.9661 | 0.9861 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 黄力,姜绍政 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.3021 | 1.0680 | 1.3020 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 时慕蓉,李皓 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.2222 | 1.1538 | 1.2222 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 | 0.4478 | 0.4478 | 0.4489 | 0.4489 | -0.0011 | -0.25% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0803 | 1.0737 | 1.0800 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2201 | 1.2701 | 1.2200 | 1.2700 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 欧阳帆,张晶 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙,欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.4779 | 0.4779 | 0.4656 | 0.4656 | 0.0123 | 2.64% | 开放申购 | 吴晓雯 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.4992 | 1.7832 | 1.4929 | 1.7769 | 0.0063 | 0.42% | 限大额 | 叶嘉 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 1.6160 | 1.6710 | 1.5980 | 1.6530 | 0.0180 | 1.13% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.2143 | 1.1383 | 1.2142 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.5559 | 0.5559 | 0.5567 | 0.5567 | -0.0008 | -0.14% | 开放申购 | 艾邦妮,翟宇航 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.5300 | 1.4780 | 1.5310 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4335 | 1.4335 | 1.4327 | 1.4327 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.2439 | 1.0334 | 1.2438 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4492 | 1.4492 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9593 | 1.1093 | 0.9811 | 1.1311 | -0.0218 | -2.22% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9895 | 3.9895 | -0.0420 | -1.05% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0385 | 1.0385 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0898 | 1.0866 | 1.0896 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 018351 | 国泰君安周期精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0106 | -1.03% | 开放申购 | 冯自力 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.4041 | 1.1938 | 1.4038 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李君 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 马龙,欧阳倩蓉 |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.1853 | 1.0343 | 1.1854 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏晓菲,任凭 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 0.6965 | 1.0965 | 0.7022 | 1.1022 | -0.0057 | -0.81% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 852200 | 海通策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0088 | -0.89% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4329 | 1.4329 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0029 | 0.20% | 限大额 | 曲华锋 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.3540 | 1.4740 | 1.3540 | 1.4740 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.7360 | 2.7360 | 2.7720 | 2.7720 | -0.0360 | -1.30% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.1647 | 1.0752 | 1.1647 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1556 | 1.1154 | 1.1554 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7094 | 0.7094 | 0.7063 | 0.7063 | 0.0031 | 0.44% | 开放申购 | 万琼 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 1.5220 | 1.5220 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0050 | -0.33% | 开放申购 | 张超,高圣 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 经惠云 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1508 | 1.0344 | 1.1508 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏里鹏,王闯 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8236 | 0.8236 | 0.8219 | 0.8219 | 0.0017 | 0.21% | 开放申购 | 费逸 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9624 | 0.9624 | -0.0107 | -1.11% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.3894 | 1.3894 | 1.3966 | 1.3966 | -0.0072 | -0.52% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 0.8810 | 1.8290 | 0.8890 | 1.8370 | -0.0080 | -0.90% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,邢秋羽 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1329 | 1.1019 | 1.1329 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1933 | 1.0492 | 1.1932 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 004276 | 浦银安和回报定开混合A 基金吧 档案 | 0.9794 | 1.3084 | 0.9771 | 1.3061 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 赵楠,王雅洁 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1567 | 1.0397 | 1.1567 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0106 | -1.07% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6784 | 0.6784 | -0.0122 | -1.80% | 开放申购 | 蔡志鹏 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 850013 | 海通品质升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.1364 | 2.1364 | 2.1163 | 2.1163 | 0.0201 | 0.95% | 开放申购 | 钱玲玲 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 吴闻,苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.4110 | 1.5310 | 1.4120 | 1.5320 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.3130 | 1.0450 | 1.3132 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 1.6601 | 1.6601 | 1.6583 | 1.6583 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.6449 | 1.6999 | 1.6485 | 1.7035 | -0.0036 | -0.22% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李汉楠,何平 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 柴文婷 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.1227 | 1.0695 | 1.1227 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1624 | 1.1346 | 1.1646 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1645 | 1.0627 | 1.1645 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵楠 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.3542 | 1.3542 | 1.3612 | 1.3612 | -0.0070 | -0.51% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 852300 | 海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.9600 | 1.0420 | 1.9623 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 钱韬 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4421 | 0.4421 | 0.4435 | 0.4435 | -0.0014 | -0.32% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.1896 | 1.2403 | 1.1940 | 1.2447 | -0.0044 | -0.37% | 开放申购 | 黄波 |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A 基金吧 档案 | 1.4197 | 1.6737 | 1.4199 | 1.6739 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 0.7318 | 0.7318 | 0.7381 | 0.7381 | -0.0063 | -0.85% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 2.4050 | 3.6680 | 2.4280 | 3.6910 | -0.0230 | -0.95% | 开放申购 | 王斌 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1768 | 1.1229 | 1.1779 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 彭成军 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.1504 | 1.0483 | 1.1503 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5478 | 0.5478 | 0.5437 | 0.5437 | 0.0041 | 0.75% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1723 | 1.1202 | 1.1722 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 0.7352 | 2.7130 | 0.7543 | 2.7321 | -0.0191 | -2.53% | 开放申购 | 张子乔 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0132 | 1.31% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7176 | 0.7176 | 0.7145 | 0.7145 | 0.0031 | 0.43% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8312 | 0.8312 | 0.8295 | 0.8295 | 0.0017 | 0.20% | 开放申购 | 费逸 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.2299 | 1.0657 | 1.2327 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1118 | 1.1118 | -0.0096 | -0.86% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8498 | 0.8498 | -0.0109 | -1.28% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7426 | 0.7426 | 0.7566 | 0.7566 | -0.0140 | -1.85% | 场内交易 | 钱晶,俞瑶,李严 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7641 | 0.7641 | 0.7637 | 0.7637 | 0.0004 | 0.05% | 场内交易 | 苏燕青,王岩 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6195 | 0.6195 | -0.0025 | -0.40% | 开放申购 | 晏曦 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1831 | 1.1630 | 1.1830 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李晓然 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7226 | 0.7226 | -0.0124 | -1.72% | 开放申购 | 谷琦彬,唐博 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7946 | 0.7946 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0215 | -2.63% | 开放申购 | 沈若雨,马磊 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1730 | 2.1730 | 2.1900 | 2.1900 | -0.0170 | -0.78% | 开放申购 | 金振振 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 0.6268 | 0.6268 | 0.6459 | 0.6459 | -0.0191 | -2.96% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4472 | 0.4472 | 0.4487 | 0.4487 | -0.0015 | -0.33% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0019 | -0.18% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 009323 | 博时富通一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.1158 | 1.0544 | 1.1157 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 王惟 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.2092 | 1.1861 | 1.2091 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李晓然 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1853 | 1.0211 | 1.1861 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 郎振东,邱世磊 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0040 | -0.40% | 开放申购 | 杨永光 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3974 | 1.3974 | 1.3981 | 1.3981 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 经惠云 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0205 | 1.0079 | 1.0224 | -0.0019 | -0.19% | 限大额 | 张博 |
| 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.5612 | 0.5612 | 0.5715 | 0.5715 | -0.0103 | -1.80% | 暂停申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 陈玮 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1955 | 1.1524 | 1.1924 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 储乐延 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.2470 | 1.0639 | 1.2469 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1747 | 1.1229 | 1.1789 | -0.0042 | -0.37% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 970126 | 银河优选六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1607 | 1.1089 | 1.1649 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.5525 | 0.5525 | 0.5626 | 0.5626 | -0.0101 | -1.80% | 暂停申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.4240 | 1.0714 | 1.4239 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯彬 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2456 | 1.2947 | 1.2454 | 1.2945 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 经惠云 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易芳菲 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0360 | 1.0258 | 1.0358 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨真 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8702 | 1.9652 | 1.8849 | 1.9799 | -0.0147 | -0.78% | 开放申购 | 徐玉良,楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.2330 | 1.0746 | 1.2329 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪坤 |
| 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0046 | 0.56% | 开放申购 | 徐猛 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0634 | 1.0279 | 1.0633 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 008859 | 人保安和定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1201 | 1.0917 | 1.1200 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 1.5150 | 2.0450 | 1.5400 | 2.0700 | -0.0250 | -1.62% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.5687 | 0.5687 | 0.5695 | 0.5695 | -0.0008 | -0.14% | 开放申购 | 艾邦妮,翟宇航 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.3697 | 1.4207 | 1.3758 | 1.4268 | -0.0061 | -0.44% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.2678 | 1.0433 | 1.2677 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.5861 | 1.1014 | 1.5956 | -0.0095 | -0.86% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.3951 | 1.4461 | 1.4012 | 1.4522 | -0.0061 | -0.44% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.2418 | 1.1678 | 1.2418 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0722 | 1.0628 | 1.0721 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 陈玮 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.1163 | 1.0279 | 1.1163 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8786 | 0.8786 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8398 | 1.2827 | 0.8507 | 1.2994 | -0.0109 | -1.28% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.2016 | 1.0305 | 1.2015 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.2283 | 1.0373 | 1.2283 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林暐 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6167 | 0.6167 | 0.6192 | 0.6192 | -0.0025 | -0.40% | 开放申购 | 晏曦 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 基金吧 档案 | 0.7843 | 0.7843 | 0.7793 | 0.7793 | 0.0050 | 0.64% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8888 | 0.8888 | -0.0045 | -0.51% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.6811 | 0.6811 | 0.6829 | 0.6829 | -0.0018 | -0.26% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.4227 | 1.2044 | 1.4224 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 1.6258 | 5.0081 | 1.6460 | 5.0632 | -0.0202 | -1.23% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0052 | -0.48% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0039 | 1.0039 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.2165 | 1.1315 | 1.1870 | 0.0295 | 2.61% | 开放申购 | 郑宁 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡娜 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4995 | 0.4995 | 0.4971 | 0.4971 | 0.0024 | 0.48% | 场内交易 | 万琼 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.3510 | 1.1880 | 1.3510 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张洋 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1557 | 1.1155 | 1.1555 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑欣 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.2902 | 1.3252 | 1.2900 | 1.3250 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何康 |
| 008611 | 海富通添鑫收益债券A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0025 | -0.23% | 限大额 | 周雪军,张靖爽 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0043 | -0.44% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3216 | 0.3216 | --- | --- | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0150 | 1.0055 | 1.0155 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9306 | 0.9856 | 0.9327 | 0.9877 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0300 | -2.70% | 开放申购 | 孙晟 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1742 | 1.1203 | 1.1741 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.3746 | 1.8836 | 1.3837 | 1.8927 | -0.0091 | -0.66% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.4027 | 1.1907 | 1.4027 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1464 | 1.0732 | 1.1463 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.5639 | 1.7180 | 1.5650 | 1.7191 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1561 | 1.1149 | 1.1560 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.6369 | 1.1116 | 1.6465 | -0.0096 | -0.86% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.1249 | 1.0686 | 1.1251 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6561 | 0.6561 | 0.6842 | 0.6842 | -0.0281 | -4.11% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1832 | 1.0631 | 1.1831 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹治国 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2232 | 1.2232 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.8943 | 0.8943 | 0.8938 | 0.8938 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 孙松 |
| 003154 | 华宝新活力混合 基金吧 档案 | 1.5621 | 1.6171 | 1.5686 | 1.6236 | -0.0065 | -0.41% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0938 | 1.0878 | 1.0938 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓然 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 0.7504 | 0.7504 | 0.7459 | 0.7459 | 0.0045 | 0.60% | 场内交易 | 徐猛 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0059 | -0.61% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0038 | -0.36% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6509 | 0.6509 | 0.6463 | 0.6463 | 0.0046 | 0.71% | 开放申购 | 邹唯 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6627 | 0.6627 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0283 | -4.10% | 开放申购 | 吴坚 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.6682 | 0.6682 | 0.6710 | 0.6710 | -0.0028 | -0.42% | 开放申购 | 李彪 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 0.5066 | 2.0486 | 0.5186 | 2.0606 | -0.0120 | -2.31% | 开放申购 | 吴昊 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1315 | 1.1315 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.1591 | 1.0071 | 1.1591 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘传毅 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.1826 | 1.0708 | 1.1825 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵楠 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2395 | 1.2395 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 欧阳帆,张晶 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0678 | 1.0225 | 1.0677 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9249 | 2.9249 | 2.9385 | 2.9385 | -0.0136 | -0.46% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1925 | 1.1728 | 1.1928 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 涂海强 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.2305 | 1.2755 | 1.2337 | 1.2787 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 杨康 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.1005 | 1.0248 | 1.1005 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏晓菲,任凭 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1084 | 1.1084 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 滕越 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.1717 | 1.0716 | 1.1716 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.1844 | 1.1567 | 1.1867 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.7291 | 0.7291 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0044 | -0.60% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.1920 | 1.0809 | 1.1919 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹治国 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9048 | 0.9048 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 李刚 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 1.4424 | 1.4956 | 1.4530 | 1.5062 | -0.0106 | -0.73% | 开放申购 | 王刚 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2191 | 1.2191 | 0.0070 | 0.57% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9120 | 2.0070 | 1.9460 | 2.0410 | -0.0340 | -1.75% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.2078 | 1.2078 | -0.0090 | -0.75% | 开放申购 | 柳预才 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1801 | 1.1401 | 1.1801 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李辉,黄力 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7056 | 0.7056 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1631 | 1.0398 | 1.1630 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1072 | 1.1040 | 1.1070 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 聂世林 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1804 | 1.1804 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 1.6760 | 1.7310 | 1.6560 | 1.7110 | 0.0200 | 1.21% | 限大额 | 张韡 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.1333 | 1.0313 | 1.1333 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏里鹏,王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9206 | 0.9206 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.6545 | 0.6545 | 0.6552 | 0.6552 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.2024 | 1.1298 | 1.2023 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 0.5517 | 0.5517 | 0.5579 | 0.5579 | -0.0062 | -1.11% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.1641 | 1.0370 | 1.1640 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 袁素 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6449 | 0.6449 | 0.6404 | 0.6404 | 0.0045 | 0.70% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0330 | -2.69% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7333 | 0.7333 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0063 | -0.85% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 008610 | 海富通添鑫收益债券C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0025 | -0.23% | 限大额 | 周雪军,张靖爽 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.3010 | 1.2409 | 1.3009 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 欧阳帆,张晶 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.6723 | 0.6723 | 0.6751 | 0.6751 | -0.0028 | -0.41% | 开放申购 | 李彪 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5226 | 0.5226 | -0.0126 | -2.41% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1286 | 1.0656 | 1.1286 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 叶瑜珍,翟振 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.2586 | 1.0515 | 1.2585 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1595 | 1.0135 | 1.1595 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
