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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本103.44亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱[email protected]
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-09-302024-09-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.10441.26501.10521.2658-0.0008-0.07%封闭期于渤洋
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.03031.12431.03021.12420.00010.01%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.04281.08781.04441.0894-0.0016-0.15%开放申购高文庆,徐锬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.03201.03201.02051.02050.01151.13%开放申购华李成
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.05551.05551.03971.03970.01581.52%开放申购张昆
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.05681.09691.05871.0988-0.0019-0.18%开放申购范静
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.05081.09981.05441.1034-0.0036-0.34%限大额霍顺朝
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.03011.03010.95970.95970.07047.34%开放申购卢玉珊
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.03391.21341.03461.2141-0.0007-0.07%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.11601.15201.12141.1574-0.0054-0.48%开放申购武磊,李金柳
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.04351.20751.04521.2092-0.0017-0.16%限大额罗薇
002755博时裕盛纯债债券  基金吧  档案1.03401.34001.03701.3430-0.0030-0.29%限大额李汉楠
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案0.91770.91770.84940.84940.06838.04%开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.02881.02881.02961.0296-0.0008-0.08%暂停申购胡世辉
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.01001.04151.01101.0425-0.0010-0.10%暂停申购赵子良
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.05441.11141.05421.11120.00020.02%限大额李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案2.58262.70262.37662.49660.20608.67%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.00961.22171.01061.2227-0.0010-0.10%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.09471.20371.09771.2067-0.0030-0.27%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.18301.26941.18351.2699-0.0005-0.04%暂停申购尹粒宇
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.05601.13371.05981.1375-0.0038-0.36%暂停申购张昆
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.03351.03350.99520.99520.03833.85%开放申购FANG SHENSHEN
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.03351.07301.03591.0754-0.0024-0.23%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.04071.08971.04511.0941-0.0044-0.42%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.09661.18661.09841.1884-0.0018-0.16%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
019885南方恩元债券发起  基金吧  档案1.02211.03011.02301.0310-0.0009-0.09%开放申购黄河,黄斌斌,王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案2.40862.66962.21652.47750.19218.67%开放申购张勇
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.04511.39191.04581.3926-0.0007-0.07%暂停申购王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.03261.18861.03241.18840.00020.02%开放申购霍顺朝,杨宇俊
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.04891.15391.04971.1547-0.0008-0.08%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.03971.19211.04391.1963-0.0042-0.40%开放申购赵鼎龙,程仕湘
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.03741.03741.02191.02190.01551.52%开放申购张昆
018520淳厚瑞明债券A  基金吧  档案1.04201.04201.04531.0453-0.0033-0.32%开放申购张蕊,陈寒
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.12921.12921.13051.1305-0.0013-0.11%限大额罗晓倩,闫梦璇
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.04271.04271.03111.03110.01161.13%开放申购华李成
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11031.11031.03601.03600.07437.17%开放申购鲁亚运
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01931.33431.02091.3359-0.0016-0.16%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.07231.08831.07321.0892-0.0009-0.08%开放申购许佳
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.00971.06971.01141.0714-0.0017-0.17%暂停申购廉素君,张蕴文
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.09081.09081.08911.08910.00170.16%开放申购丁琳
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.09681.10191.10121.1063-0.0044-0.40%暂停申购高勇标,李瑾懿
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.03831.21731.02311.20210.01521.49%开放申购赵旭照,周咏梅
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.02811.07411.03021.0762-0.0021-0.20%开放申购蔡凤仪,程冰
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.06631.11191.06701.1126-0.0007-0.07%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.09481.18461.09811.1879-0.0033-0.30%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案0.98310.98310.93150.93150.05165.54%开放申购钱亚风云
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.03061.05561.03331.0583-0.0027-0.26%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.08291.13691.08821.1422-0.0053-0.49%开放申购彭成军
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.07821.10421.08001.1060-0.0018-0.17%开放申购朱征星
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.02381.12191.02751.1256-0.0037-0.36%暂停申购张昆
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.12931.16331.13451.1685-0.0052-0.46%限大额刘舒乐,刘力宁
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11101.11101.03671.03670.07437.17%开放申购鲁亚运
003607博时富益纯债债券  基金吧  档案1.02221.24691.02471.2494-0.0025-0.24%限大额于渤洋
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.14471.14471.06021.06020.08457.97%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.06101.12731.06801.1343-0.0070-0.66%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.04201.06201.04461.0646-0.0026-0.25%暂停申购卢贤海
020777天弘中债3-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.02281.04921.02431.0507-0.0015-0.15%开放申购刘洋
016722国泰君安安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.03141.06631.03531.0702-0.0039-0.38%暂停申购朱莹
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.00931.00931.00961.0096-0.0003-0.03%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07361.15091.07391.1512-0.0003-0.03%开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.04811.04811.05101.0510-0.0029-0.28%限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.06451.16631.06781.1696-0.0033-0.31%暂停申购张蕊
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.08051.11551.08071.1157-0.0002-0.02%限大额李维康
018521淳厚瑞明债券C  基金吧  档案0.65910.65911.04131.0413------开放申购张蕊,陈寒
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.88190.88190.80490.80490.07709.57%开放申购龙川,韩浩
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.04941.11571.05671.1230-0.0073-0.69%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.01091.07591.01231.0773-0.0014-0.14%暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案0.92840.92840.85940.85940.06908.03%开放申购詹成
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.03291.03290.99460.99460.03833.85%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.12331.15731.12851.1625-0.0052-0.46%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.03181.17681.03171.17670.00010.01%开放申购霍顺朝,杨宇俊
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.81880.81880.78620.78620.03264.15%开放申购沙炜
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.97290.97290.92190.92190.05105.53%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.08481.18481.08771.1877-0.0029-0.27%限大额宫志芳
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.04171.22141.02751.20720.01421.38%开放申购赵旭照,周咏梅
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.00271.00271.00461.0046-0.0019-0.19%暂停申购张丽娟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.88540.88540.80810.80810.07739.57%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.08911.13911.09331.1433-0.0042-0.38%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.10461.14461.10741.1474-0.0028-0.25%限大额李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.03151.12001.03261.1211-0.0011-0.11%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方0-5年江苏城投债C  基金吧  档案1.11691.12691.11931.1293-0.0024-0.21%开放申购董浩,朱佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.02061.02061.02201.0220-0.0014-0.14%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.28601.28601.20801.20800.07806.46%开放申购栾庆帅
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.04281.04280.97150.97150.07137.34%开放申购卢玉珊
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.08891.08891.08721.08720.00170.16%开放申购丁琳
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.09981.09981.10101.1010-0.0012-0.11%限大额罗晓倩,闫梦璇
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.07511.07511.07581.0758-0.0007-0.07%暂停申购邢烨,渠淼
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.26591.30591.23431.27430.03162.56%开放申购杨康
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.06131.06131.06251.0625-0.0012-0.11%限大额罗晓倩,闫梦璇
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.80460.80460.77260.77260.03204.14%开放申购沙炜
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.06111.20511.06521.2092-0.0041-0.38%开放申购赵鼎龙,程仕湘
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案1.01671.01670.93980.93980.07698.18%开放申购李珂,杨恒
006742南方臻元债券  基金吧  档案1.12961.19461.13331.1983-0.0037-0.33%开放申购杜才超
009625天弘中债3-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.04321.17251.04461.1739-0.0014-0.13%开放申购刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.03441.07641.03661.0786-0.0022-0.21%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.07221.07220.94360.94360.128613.63%场内交易司帆
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案1.14981.16181.15361.1656-0.0038-0.33%暂停申购丁士恒,陈育洁,周峥奇
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.02611.06811.02901.0710-0.0029-0.28%开放申购蔡凤仪,程冰
002466博时裕新纯债  基金吧  档案1.02411.30561.02631.3078-0.0022-0.21%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.07831.20431.08011.2061-0.0018-0.17%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.58680.58680.53770.53770.04919.13%开放申购吴秉韬
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案0.99851.14161.00081.1439-0.0023-0.23%暂停申购张丽娟
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.06011.09281.06421.0969-0.0041-0.39%开放申购赵鼎龙,程仕湘
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.05351.25301.05561.2551-0.0021-0.20%暂停申购郭晓晖
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.09181.15671.09591.1608-0.0041-0.37%开放申购彭成军
001911博时裕恒纯债债券  基金吧  档案1.05391.33991.05591.3419-0.0020-0.19%限大额郭思洁
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.04171.04171.04241.0424-0.0007-0.07%暂停申购胡世辉
008626南方0-5年江苏城投债A  基金吧  档案1.09881.12881.10111.1311-0.0023-0.21%开放申购董浩,朱佳
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.04831.15001.05161.1533-0.0033-0.31%暂停申购张蕊
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.10131.22081.10211.2216-0.0008-0.07%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.25521.29521.22401.26400.03122.55%开放申购杨康
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案1.02061.02060.94340.94340.07728.18%开放申购李珂,杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案1.02971.14771.03291.1509-0.0032-0.31%暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.59540.59540.54550.54550.04999.15%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.09731.09731.09721.09720.00010.01%开放申购霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.05591.05591.05731.0573-0.0014-0.13%暂停申购关键
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.00221.06121.00481.0638-0.0026-0.26%暂停申购王宏,李磊
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.11541.11541.12101.1210-0.0056-0.50%开放申购武磊,李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.06651.36351.06721.3642-0.0007-0.07%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.00871.00871.00901.0090-0.0003-0.03%开放申购史向明
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.06981.19581.07151.1975-0.0017-0.16%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.06981.15821.07411.1625-0.0043-0.40%暂停申购高勇标,李瑾懿
002447博时裕安纯债定开债发起式  基金吧  档案1.07871.31611.07931.3167-0.0006-0.06%封闭期李汉楠,余斌
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.00671.04971.00711.0501-0.0004-0.04%暂停申购刘伟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-09-302024-09-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.49012.4030%0.75742.3050%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案0.42932.1630%0.69312.0620%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案0.42202.1800%0.69112.0990%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2024-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-09-302024-09-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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