工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-06-06

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 730.78 226.03 12/126
基金数量(只) 107 32.10 13/126
基金经理数量 25 6.67 6/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 吧 档案 指数型-股票 24.05.06 ~ 24.08.05 史宝珖 认购期 - 详情 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.25 ~ 24.09.24 谭冬寒 等 认购期 0费率 详情 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.06.25 ~ 24.09.24 谭冬寒 等 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 07-05 3.7860 3.7860 0.34% 18.39% 24.70% 4.15 林念 限大额 0.16% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 07-05 0.2253 0.2253 0.36% 12.15% 23.79% 19.30 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 07-05 1.6059 1.6059 0.31% 12.52% 22.63% 19.30 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 07-08 1.3050 1.3050 0.25% 14.44% 20.47% 0.63 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 07-08 1.2863 1.2863 0.25% 14.26% 20.06% 0.72 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.7964 0.7964 -0.19% 23.22% 17.52% 0.73 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.0079 1.3445 -0.34% 26.35% 16.95% 4.32 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.7830 0.7830 -0.19% 22.82% 16.80% 0.01 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 07-08 0.9939 1.3139 -0.34% 26.10% 16.49% 0.45 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 07-08 2.6190 2.6190 0.46% 18.51% 13.62% 3.58 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 07-05 0.2150 0.2150 0.00% 15.59% 13.16% 5.42 孔令兵 暂停申购 - 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 07-08 2.5790 2.5790 0.43% 18.19% 13.06% 3.10 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.1351 1.1351 0.25% 11.20% 12.26% 0.57 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 07-05 1.5310 2.3540 -0.20% 15.63% 12.16% 5.42 孔令兵 暂停申购 0.16% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.1212 1.1212 0.24% 10.98% 11.82% 0.70 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0424 1.5332 -0.06% 3.32% 6.30% 2.24 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.2041 1.2041 -0.36% 9.68% 6.27% 6.03 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.4525 1.4935 -0.03% 3.04% 5.80% 53.84 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 07-08 0.6668 0.6668 -0.74% 20.51% 5.79% 2.17 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.3510 1.3510 0.00% 10.20% 5.71% 0.36 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 07-08 0.6559 0.6559 -0.74% 20.37% 5.57% 1.40 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.3886 1.4246 -0.04% 2.84% 5.37% 2.86 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.4350 1.4350 -0.07% 2.50% 5.36% 29.74 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-混合一级 07-08 1.0653 1.1003 -0.07% 3.11% 5.05% 13.04 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.3220 1.3220 0.00% 9.80% 5.00% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.4020 1.4480 -0.14% 2.19% 4.86% 0.32 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 07-08 0.9855 0.9855 -0.29% 4.00% 4.78% 0.51 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-混合一级 07-08 1.0591 1.0941 -0.07% 2.98% 4.77% 0.00 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.7860 1.7860 0.00% 2.70% 4.44% 6.94 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.2623 1.2623 -0.06% 2.67% 4.44% 23.14 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 07-08 0.9741 0.9741 -0.30% 3.79% 4.37% 0.08 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0760 1.2193 -0.06% 2.44% 4.17% 33.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.6051 1.6051 -0.04% 2.60% 4.13% 23.90 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.1289 1.1289 -0.05% 2.53% 4.11% 55.97 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.1191 1.3018 -0.15% 2.99% 4.00% 0.34 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 07-08 1.1061 1.2100 -0.14% 2.98% 3.99% 0.38 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.7070 1.7070 -0.06% 2.46% 3.96% 0.41 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.5380 1.5380 -0.33% 6.81% 3.93% 17.75 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 07-08 1.1023 1.2040 -0.15% 2.91% 3.87% 0.08 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0333 1.2505 -0.09% 2.50% 3.81% 50.55 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0556 1.0778 -0.14% 2.93% 3.74% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.5377 1.5377 -0.04% 2.39% 3.71% 0.07 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0364 1.0800 -0.05% 2.67% 3.71% 20.12 张略钊 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.3264 1.3264 -0.05% 2.29% 3.67% 7.61 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0352 1.0542 -0.11% 2.45% 3.64% 14.39 陈涵 暂停申购 - 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.1791 1.5510 -0.03% 2.06% 3.57% 111.54 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 07-08 1.0625 1.1473 -0.11% 2.48% 3.56% 16.58 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0527 1.0709 -0.14% 2.77% 3.47% 0.00 赵建 开放申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 07-08 1.0600 1.1421 -0.11% 2.43% 3.46% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0420 1.2664 -0.05% 2.18% 3.42% 74.75 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 07-08 1.0559 1.1314 -0.10% 2.39% 3.41% 1.02 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0286 1.1181 -0.05% 2.18% 3.36% 20.46 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 07-08 1.0400 1.1555 -0.08% 2.28% 3.31% 86.58 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 07-08 1.0520 1.1275 -0.10% 2.34% 3.30% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 07-08 1.3170 1.3170 0.23% 2.33% 3.29% 0.53 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0286 1.2476 -0.06% 2.10% 3.26% 14.17 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 07-08 1.0394 1.1574 -0.08% 2.19% 3.26% 47.90 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.2800 1.2800 -0.05% 2.09% 3.25% 1.70 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 07-08 1.0284 1.0284 0.02% 0.84% 3.24% 0.71 刘子豪 开放申购 1.50% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 07-08 1.0367 1.1503 -0.08% 2.24% 3.22% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 07-08 1.0376 1.0999 -0.08% 2.23% 3.19% 41.15 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 07-08 1.0453 1.1679 -0.08% 2.14% 3.16% 0.12 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.1703 1.4993 -0.04% 1.86% 3.15% 18.76 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 07-08 1.0396 1.0856 -0.01% 2.15% 3.12% 36.43 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0337 1.0531 -0.09% 2.23% 3.09% 10.25 徐博文 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.1590 1.1590 0.00% 1.60% 3.03% 52.33 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0864 1.0864 -0.05% 1.90% 3.02% 0.13 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0575 1.1225 -0.05% 1.79% 3.00% 2.10 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.1572 1.1572 -0.01% 1.57% 2.98% 2.52 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.0136 1.0136 -0.31% 6.38% 2.95% 6.92 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.0449 1.0449 -0.23% 4.36% 2.88% 2.74 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.1142 1.1772 -0.01% 1.67% 2.87% 42.54 王朔 限大额 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0315 1.0492 -0.10% 2.09% 2.83% 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0796 1.0796 -0.05% 1.80% 2.82% 3.92 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0041 1.1409 -0.03% 1.86% 2.81% 90.89 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 07-08 1.0897 1.8450 -0.18% 2.65% 2.81% 19.44 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0022 1.1312 -0.02% 1.83% 2.80% 109.49 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0037 1.1237 0.03% 1.26% 2.79% 80.24 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0629 1.0629 -0.01% 1.62% 2.79% 1.13 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0056 1.2002 -0.03% 1.82% 2.78% 140.25 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0791 1.3322 -0.04% 1.81% 2.76% 147.68 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.1518 1.1518 0.00% 1.44% 2.72% 30.43 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0517 1.0517 0.01% 1.64% 2.67% 29.08 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0833 1.1463 -0.02% 1.53% 2.62% 1.49 王朔 限大额 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.0208 1.0208 -0.16% 2.98% 2.62% 7.58 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0595 1.0595 0.00% 1.51% 2.60% 26.81 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0518 1.1091 -0.05% 1.60% 2.58% 0.02 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0115 1.2303 0.02% 1.42% 2.55% 154.86 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.0021 1.0021 -0.31% 6.18% 2.53% 0.24 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 07-08 1.2020 1.2020 0.25% 1.95% 2.47% 0.17 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.0321 1.0321 -0.23% 4.16% 2.47% 0.10 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0234 1.1249 0.02% 1.26% 2.46% 80.79 王朔 暂停申购 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0477 1.0477 0.01% 1.54% 2.46% 0.39 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.0405 1.0405 -0.24% 4.71% 2.44% 2.49 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.7740 1.9200 -0.39% 5.47% 2.42% 0.43 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0865 1.1495 -0.01% 1.44% 2.41% 2.95 王朔 限大额 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 07-08 1.0880 1.1252 -0.18% 2.45% 2.39% 0.17 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0031 1.1031 0.03% 1.04% 2.34% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.2945 1.2945 -0.23% 2.79% 2.32% 0.25 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0240 1.0240 -0.03% 1.58% 2.31% 10.07 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0890 1.0890 -0.02% 1.30% 2.30% 7.30 张略钊 开放申购 - 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.1322 1.1649 0.00% 1.26% 2.25% 2.24 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.0291 1.0291 -0.12% 2.60% 2.25% 0.49 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.0098 1.0098 -0.16% 2.77% 2.21% 1.80 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 07-08 1.0437 1.0437 -0.01% 1.25% 2.13% 36.31 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.7350 1.8800 -0.40% 5.34% 2.12% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.0275 1.0275 -0.24% 4.50% 2.04% 0.08 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0196 1.1051 0.02% 1.06% 2.02% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0210 1.0210 -0.03% 1.43% 2.01% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0754 1.0908 0.00% 1.10% 1.94% 0.56 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.2650 1.2650 -0.24% 2.59% 1.92% 0.24 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.5510 1.5510 -0.51% 6.02% 1.91% 4.17 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0840 1.0840 -0.02% 1.11% 1.88% 0.24 张略钊 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0959 1.0959 0.00% 1.00% 1.88% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.1423 1.1773 -0.06% 1.38% 1.87% 0.08 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0325 1.0325 -0.01% 1.11% 1.86% 20.11 张略钊 暂停申购 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.1090 1.1414 0.00% 1.05% 1.84% 0.17 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.0083 1.0083 -0.12% 2.41% 1.84% 0.03 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 05-06 1.0874 1.0874 0.03% 0.96% 1.81% 4.40 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0903 1.0915 0.01% 0.90% 1.68% 13.65 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.4240 1.8290 -0.21% 3.34% 1.64% 54.37 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.7990 2.2210 -0.28% 2.22% 1.64% 62.90 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0959 1.0971 0.01% 0.87% 1.62% 12.22 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0827 1.0827 0.01% 0.86% 1.59% 2.03 李娜 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.0874 1.0874 0.00% 0.83% 1.53% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 07-08 1.3063 2.0659 -0.19% 2.04% 1.50% 22.01 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.1214 1.1515 -0.07% 1.16% 1.46% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 07-08 1.1419 2.1195 -0.32% 3.96% 1.42% 5.13 张略钊 开放申购 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.3780 1.7570 -0.22% 3.14% 1.25% 1.22 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.7280 2.1150 -0.29% 2.01% 1.23% 14.51 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 04-08 1.0599 1.0599 0.08% -0.08% 1.10% 2.25 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 07-08 1.2999 1.9829 -0.19% 1.83% 1.10% 2.27 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 07-08 1.1382 2.0371 -0.32% 3.76% 1.01% 2.46 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.2046 1.2046 -0.18% 2.83% 0.97% 1.55 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0798 1.0798 0.06% - 0.93% 0.36 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.0281 1.0281 -0.15% 2.57% 0.60% 1.67 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.1169 1.1169 -0.17% 1.21% 0.56% 3.05 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.1748 1.1748 -0.19% 2.53% 0.37% 0.05 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.1800 1.3430 -0.34% 4.06% 0.25% 0.62 张洋 限大额 0.06% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.0135 1.0135 -0.15% 2.37% 0.20% 0.09 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 07-08 0.9950 0.9950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陈涵 暂停申购 - 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.0937 1.0937 -0.18% 0.90% -0.05% 0.24 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.7130 1.7130 -0.12% 4.39% -0.12% 2.27 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.3370 1.3370 -0.37% 4.78% -0.30% 0.51 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.7009 1.6462 0.31% 10.90% -0.31% 3.13 林念 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.1770 1.1770 -0.08% 4.25% -0.42% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.9849 0.9849 -0.61% 9.80% -0.46% 16.97 盛震山 等 暂停申购 0.15% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 07-08 0.9429 0.9429 -0.26% 0.47% -0.60% 0.53 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.4120 1.4120 -0.28% 3.37% -0.70% 3.00 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 4.05 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 07-08 0.9321 0.9321 -0.27% 0.28% -1.00% 0.00 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.2440 1.2440 -0.48% 2.64% -1.03% 0.54 李敏 限大额 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 07-08 2.1930 3.2370 -0.27% 11.60% -1.22% 21.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 0.9908 0.9908 -0.69% -1.55% -1.30% 0.38 刘子豪 等 开放申购 0.08% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.4670 1.9960 -0.47% 6.38% -1.34% 0.63 张洋 限大额 0.12% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 07-08 0.9715 0.9715 -0.18% 3.25% -1.43% 1.95 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 0.9840 0.9840 -0.69% -1.66% -1.54% 0.13 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 07-05 0.1452 0.1452 0.55% -0.62% -1.63% 5.62 陈涵 限大额 - 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 07-08 0.9662 0.9662 -0.20% 3.04% -1.83% 0.35 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 07-08 2.1230 2.1230 -0.28% 11.27% -1.85% 1.80 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.3950 1.8610 -0.50% 6.08% -1.97% 0.56 张洋 限大额 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 07-08 3.3240 3.3240 0.82% 18.04% -2.00% 17.32 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 07-05 1.0700 1.0700 0.07% 1.55% -2.06% 1.99 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 07-04 0.9768 0.9768 -0.10% 0.96% -2.31% 5.84 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.1750 1.1750 -0.59% 3.62% -2.33% 0.51 黄杨荔 限大额 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 07-08 3.3050 3.3050 0.82% 17.74% -2.48% 1.85 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 07-05 1.0354 1.0354 0.55% -0.25% -2.53% 5.62 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 07-04 0.9665 0.9665 -0.10% 0.76% -2.71% 0.15 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.0165 1.0165 -0.32% 1.29% -2.95% 0.57 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 07-05 1.0095 1.0095 0.55% -0.45% -2.96% 0.37 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.6188 2.6296 -0.87% 3.03% -2.97% 33.72 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 07-08 1.1000 1.1000 -0.48% 5.72% -3.01% 0.49 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 07-08 0.9380 0.9380 -0.27% 1.35% -3.06% 8.40 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 07-08 1.0821 1.0821 -0.48% 5.58% -3.25% 0.56 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 07-08 1.0062 1.0062 -0.33% 1.07% -3.34% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 07-08 0.9288 0.9288 -0.27% 1.14% -3.45% 0.76 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 07-08 1.0330 1.0330 -1.15% 4.55% -3.73% 56.30 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.9252 0.9252 0.76% 15.97% -3.87% 1.05 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 0.9607 0.9607 -0.18% 0.37% -4.01% 2.06 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 07-04 0.9934 0.9934 -0.16% 0.20% -4.07% 1.58 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 07-08 1.9300 1.9300 -0.31% 6.51% -4.27% 6.87 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 07-04 0.9899 0.9899 -0.16% 0.06% -4.28% 0.97 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 07-08 1.2541 1.2541 0.88% 15.87% -4.29% 3.78 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.9135 0.9135 0.77% 15.63% -4.44% 0.33 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 07-08 1.2349 1.2349 0.88% 15.65% -4.67% 2.36 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 07-08 1.0050 1.8563 -0.69% 4.77% -4.70% 5.52 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 07-08 0.9210 0.9210 -0.30% 2.70% -4.72% 16.16 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.5240 1.5240 -0.85% 3.32% -5.05% 0.83 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 0.9410 1.6680 -0.32% 2.39% -5.05% 0.53 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 07-08 0.9102 0.9102 -0.31% 2.49% -5.10% 10.31 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 07-08 1.0500 2.5140 -0.57% 4.27% -5.15% 2.53 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.4900 1.4900 -0.86% 3.19% -5.46% 1.36 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.0825 1.0825 -0.06% 3.51% -5.54% 1.01 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 07-08 1.1008 1.1008 -0.54% 7.46% -5.63% 1.42 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 07-08 0.7779 0.8459 -0.88% 9.16% -5.87% 8.25 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.0606 1.0606 -0.07% 3.31% -5.92% 0.11 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 07-08 1.0642 1.0642 -0.54% 7.25% -6.01% 1.28 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.2505 5.1687 -0.48% 9.53% -6.11% 37.67 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 07-08 0.7594 0.7594 -0.89% 8.84% -6.43% 0.61 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 07-05 0.1671 0.1671 -0.65% 8.79% -6.65% 1.24 单文 等 暂停申购 - 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 2.3620 2.3620 -0.13% 3.37% -7.52% 2.59 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 07-05 1.1910 1.1910 -0.67% 9.17% -7.53% 1.24 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 2.2010 2.2010 -0.14% 3.19% -7.79% 3.83 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.8208 0.8208 0.11% 6.94% -7.95% 0.62 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.7440 1.7440 -0.51% 1.93% -8.11% 3.72 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 1.2797 1.2797 -0.30% -0.29% -8.23% 1.69 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7263 0.9633 -0.74% 4.55% -8.36% 0.49 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.8108 0.8108 0.10% 6.61% -8.51% 0.27 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7283 0.9483 -0.75% 4.48% -8.54% 0.46 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.7170 1.7170 -0.52% 1.72% -8.57% 0.01 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 1.1054 1.1054 -0.31% -0.82% -8.58% 0.97 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 1.2706 1.2706 -0.29% -0.51% -8.63% 2.57 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 07-08 2.3346 2.8175 -0.92% -0.18% -8.63% 4.50 李昱 限大额 0.12% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.8843 1.6725 -0.75% 4.34% -8.71% 13.17 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 1.0379 1.0379 -0.30% -0.72% -8.72% 0.63 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.8169 0.8169 -0.80% 5.67% -8.78% 0.22 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 07-08 2.7320 3.1770 -0.26% 5.12% -8.84% 1.31 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 1.0967 1.0967 -0.31% -1.05% -8.99% 1.74 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.8690 1.0892 -0.75% 4.13% -9.08% 1.12 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 1.0290 1.0290 -0.29% -0.94% -9.13% 1.22 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5630 0.5630 -0.57% 4.32% -9.13% 4.46 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.8021 0.8021 -0.82% 5.46% -9.15% 0.06 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 07-08 2.6770 2.6770 -0.26% 4.82% -9.41% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 07-08 0.8400 0.8400 -1.08% -6.82% -9.68% 0.45 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5530 0.5530 -0.58% 3.99% -9.70% 0.69 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.9294 1.7437 -1.17% 1.53% -9.71% 15.91 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.0938 1.0938 -0.54% 3.12% -9.86% 1.35 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.9276 1.5382 -1.17% 1.32% -10.06% 2.81 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 07-08 0.8385 0.8385 -1.10% -7.02% -10.06% 0.03 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 07-08 2.5100 2.5100 -0.52% 0.40% -10.10% 2.41 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 0.8186 0.8186 -0.32% -2.61% -10.20% 0.48 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 07-08 1.0664 1.0664 -0.54% 2.91% -10.23% 0.33 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 07-08 2.1880 2.1880 -0.59% 7.73% -10.36% 18.07 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 07-08 2.2980 2.2980 -0.52% 0.09% -10.65% 0.80 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 07-08 2.1570 2.1570 -0.60% 7.42% -10.83% 0.23 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.7856 0.7856 -0.59% 1.55% -10.91% 1.56 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 07-08 1.2200 1.2200 -0.89% 3.92% -11.01% 13.93 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 07-08 2.4910 2.6800 -1.11% 4.40% -11.07% 53.95 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 吧 档案 FOF-进取型 07-04 0.8487 0.8487 -0.24% -0.26% -11.35% 0.09 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.7748 0.7748 -0.60% 1.24% -11.44% 0.27 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.7290 1.7290 -0.12% 4.47% -11.47% 0.29 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 07-08 2.4390 2.4390 -1.09% 4.10% -11.60% 1.17 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 07-08 0.9060 0.9060 -0.66% -6.60% -11.70% 4.47 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 07-04 0.8321 0.8321 -0.36% -1.84% -12.21% 0.54 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.9059 0.9059 -0.41% 5.67% -12.27% 0.57 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 07-08 2.6180 2.6180 -1.17% 3.44% -12.47% 1.38 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 07-04 0.8230 0.8230 -0.36% -2.13% -12.73% 0.56 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 07-08 1.2000 1.2000 0.08% 11.73% -12.92% 0.51 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 07-08 0.9878 0.9878 -1.31% 2.45% -12.92% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 07-04 0.7836 0.7836 -0.46% -0.27% -12.93% 1.91 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.8035 0.8035 -0.81% 0.55% -12.96% 9.54 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.8786 0.8786 -0.41% 5.25% -12.98% 0.18 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 07-08 1.6970 1.6970 -0.83% 11.29% -13.00% 4.80 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 07-08 1.6580 1.6580 -0.83% 11.07% -13.35% 1.00 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.8481 0.8481 -1.02% 5.08% -13.42% 1.09 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 07-08 0.9540 0.9540 -1.32% 2.03% -13.63% 0.58 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.7778 0.7778 -0.83% 0.14% -13.65% 1.19 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.8205 0.8205 -1.01% 4.66% -14.11% 0.19 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.7526 0.7526 -0.21% 2.80% -14.32% 0.86 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.6597 0.6597 -1.35% -1.79% -14.45% 1.23 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 07-08 3.0960 3.0960 -1.84% 2.01% -14.64% 26.29 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.7389 0.7389 -0.20% 2.40% -15.01% 0.11 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 07-08 3.0440 3.0440 -1.84% 1.74% -15.09% 1.43 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.6427 0.6427 -1.35% -2.16% -15.13% 0.09 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7960 0.7960 -3.30% -31.14% -15.59% 0.54 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7931 0.7931 -3.29% -31.23% -15.84% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.7120 1.7120 -0.36% 11.61% -16.23% 0.34 李劭钊 限大额 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 07-08 1.3240 1.3240 -0.75% -0.30% -16.26% 7.94 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5354 0.5354 -1.09% 2.23% -16.40% 50.22 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 07-08 2.4890 2.4890 -0.48% 0.53% -16.48% 3.71 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 07-08 2.0840 2.4330 -1.98% -11.81% -16.54% 2.44 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.6329 1.6329 -0.36% 11.28% -16.73% 0.16 李劭钊 限大额 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5860 0.5860 -0.69% -0.19% -16.74% 20.10 单文 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 07-08 2.4740 2.4740 -0.52% 0.20% -16.98% 0.01 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 07-08 2.0480 2.0480 -2.06% -12.07% -17.02% 0.04 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 07-08 0.6713 0.6713 -0.78% -1.25% -17.12% 1.41 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5701 0.5701 -0.71% -0.59% -17.41% 1.13 单文 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 07-08 0.6643 0.6643 -0.79% -1.44% -17.45% 0.05 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.6178 0.6178 -1.29% 0.13% -17.55% 9.84 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 07-08 1.5510 1.5510 -0.58% 5.51% -17.59% 20.50 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 07-04 1.0494 1.0494 -0.35% -7.30% -17.68% 1.13 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 07-08 1.5340 1.5340 -0.58% 5.28% -17.97% 0.21 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.9031 1.2353 -1.58% -6.12% -18.00% 0.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7304 0.7304 -1.78% -8.01% -18.00% 1.17 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.6370 0.6370 -1.47% -0.13% -18.06% 28.81 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 07-08 1.1030 1.1030 -0.45% 1.29% -18.11% 1.74 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 吧 档案 FOF-进取型 07-04 1.0402 1.0402 -0.35% -7.55% -18.13% 1.92 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.8932 0.8932 -1.59% -6.25% -18.21% 0.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.6029 0.6029 -1.31% -0.28% -18.22% 0.79 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 07-08 1.4440 1.8680 -0.76% -0.48% -18.28% 4.14 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7230 0.7230 -1.77% -8.18% -18.31% 0.61 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.6248 0.6248 -1.48% -0.43% -18.56% 1.99 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 07-08 1.4220 1.8400 -0.77% -0.77% -18.70% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.7637 0.7637 -0.83% -0.08% -18.82% 1.32 林念 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.6035 0.6035 -0.84% -4.68% -19.20% 11.07 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 07-08 0.4350 0.4350 -0.68% -2.90% -19.29% 24.64 单文 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 07-08 1.2570 1.2570 -0.62% 0.36% -19.29% 4.28 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.7570 0.7570 -0.84% -0.37% -19.31% 0.32 林念 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 吧 档案 FOF-进取型 07-04 0.7044 0.7044 -0.55% -8.69% -19.40% 0.08 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5863 0.5863 -0.83% -5.04% -19.84% 0.65 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 07-08 2.7410 3.0180 -0.58% -2.90% -19.88% 9.67 单文 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 07-08 2.6950 2.6950 -0.55% -3.16% -20.29% 0.09 单文 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.5739 0.5739 -1.10% -3.53% -20.34% 0.15 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.5722 0.5722 -1.11% -3.57% -20.42% 0.09 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 07-08 1.2790 1.2790 -1.92% -11.43% -20.46% 19.15 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.9731 0.9731 -1.16% -1.07% -20.73% 30.38 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 07-08 1.2550 1.2550 -1.95% -11.68% -20.97% 0.88 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5809 0.5809 -1.09% -1.16% -21.70% 5.75 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 07-08 2.2080 2.2080 -2.30% -15.24% -22.17% 37.38 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5709 0.5709 -1.11% -1.45% -22.18% 1.16 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 07-08 2.5730 2.5730 -2.28% -12.09% -22.55% 108.53 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.9259 0.9259 -1.51% -5.19% -22.56% 0.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.2675 1.2675 -2.24% -14.44% -22.71% 1.14 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.9009 0.9009 -1.51% -5.35% -22.83% 0.78 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 07-08 2.5190 2.5190 -2.25% -12.35% -23.01% 18.87 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.6363 0.6363 -2.03% -3.47% -23.18% 0.14 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.6346 0.6346 -2.04% -3.53% -23.26% 0.05 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 07-05 0.1144 0.1144 2.05% -15.32% -23.99% 0.52 谭冬寒 限大额 - 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.6078 0.6078 -1.68% -4.37% -23.99% 0.61 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5452 0.5452 -1.75% -9.41% -24.00% 9.02 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.4680 1.4680 -1.48% -7.96% -24.29% 0.86 林念 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5346 0.5346 -1.75% -9.65% -24.45% 1.11 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5947 0.5947 -1.69% -4.76% -24.59% 0.18 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5264 0.5264 -2.45% -17.21% -24.64% 10.52 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 07-05 0.8156 0.8156 2.03% -15.02% -24.68% 0.52 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.4430 1.4430 -1.57% -8.21% -24.73% 0.16 林念 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5176 0.5176 -2.43% -17.45% -25.08% 1.07 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 07-08 1.4708 2.0184 -2.26% -17.51% -25.23% 12.18 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5475 0.5475 -2.21% -17.42% -25.34% 6.96 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7443 0.7443 -2.37% -17.61% -25.36% 0.81 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 07-08 0.9350 0.9350 0.00% -7.70% -25.50% 0.25 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.5668 0.5668 -2.59% -21.57% -25.58% 0.19 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.5654 0.5654 -2.58% -21.61% -25.64% 0.26 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7404 0.7404 -2.37% -17.78% -25.67% 0.72 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 07-08 1.4144 1.9576 -2.26% -17.76% -25.68% 6.13 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 07-08 2.0809 2.0809 -1.11% -5.60% -25.74% 18.53 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5317 0.5317 -2.21% -17.74% -25.94% 1.50 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 07-08 0.8940 0.8940 0.00% -8.02% -25.99% 0.11 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 07-08 2.0160 2.0160 -1.11% -5.79% -26.04% 16.96 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 07-08 1.7250 1.7250 -1.26% -3.69% -26.06% 1.71 李昱 限大额 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.6232 0.6232 -3.17% -7.36% -26.51% 5.98 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.6123 0.6123 -3.18% -7.58% -26.88% 0.51 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 07-08 2.6020 2.6020 -0.80% -4.62% -27.66% 6.12 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 07-08 2.5670 2.5670 -0.81% -4.82% -28.01% 0.10 林念 开放申购 0.00% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.5715 0.5715 -0.78% -10.94% -28.43% 11.86 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.5653 0.5653 -0.79% -10.99% -28.54% 7.17 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7395 0.2363 -2.81% -14.29% -28.56% 1.51 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5607 0.5607 -3.14% -8.44% -28.66% 3.16 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7329 0.7329 -2.82% -14.40% -28.73% 1.01 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5502 0.5502 -3.15% -8.80% -29.23% 1.02 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 07-08 0.9150 0.9150 -3.12% -7.52% -29.80% 0.21 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 07-08 0.8826 0.8826 -3.14% -7.87% -30.35% 0.55 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 07-08 1.4910 1.4910 -2.99% -9.91% -30.97% 3.01 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5998 0.5998 -1.98% -19.01% -31.35% 1.27 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.5929 0.5929 -1.97% -19.25% -31.76% 0.09 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 07-08 2.0900 2.0900 -2.15% -16.73% -33.52% 10.20 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.4517 0.4517 -1.85% -9.08% -34.58% 0.27 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.4490 0.4490 -1.84% -9.20% -34.78% 0.58 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 5.42 孔令兵 - - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 07-08 1.0246 1.0246 0.02% 0.65% - 0.33 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 12-23 1.1384 1.1384 - - - 0.25 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 1.50 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0277 1.0367 -0.07% 1.99% - 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0204 1.0204 -0.03% 1.14% - 0.51 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0180 1.0180 -0.03% 0.97% - 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 07-08 1.1884 1.1884 0.03% 19.03% - 0.37 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 07-08 1.1826 1.1826 0.03% 18.68% - 0.28 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.8043 0.8043 -2.27% -12.40% - 0.01 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.8050 0.8050 -2.27% -12.36% - 0.10 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.1182 1.1182 -0.16% - - - 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 0.9621 0.9621 -0.18% 0.55% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.9964 0.9964 -0.60% -1.14% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.9926 0.9926 -0.60% -1.45% - 0.24 单文 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.9952 0.9952 -0.60% -1.24% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 0.8204 0.8204 -0.30% -2.41% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 07-04 0.7844 0.7844 -0.44% -0.18% - 0.00 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - - 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - - 修世宇 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 07-08 1.3027 1.3027 0.25% 14.46% - 0.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7388 0.7388 -2.82% - - 0.02 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.9110 0.9110 -1.01% - - 2.11 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 07-08 0.9121 0.9121 -1.01% - - 0.46 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.5713 0.5713 -0.78% - - 0.02 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0091 1.0091 -0.05% - - 3.52 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.0097 1.0097 -0.04% - - 0.03 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.9679 0.9679 -0.86% - - 13.16 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.9676 0.9676 -0.87% - - 6.79 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 07-08 1.1790 1.1923 -0.03% - - - 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.9315 0.9315 -1.31% - - 0.01 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.9316 0.9316 -1.31% - - 0.12 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0005 1.0005 - - - 0.20 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0006 1.0006 - - - 60.01 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 07-08 1.1142 1.1142 -0.02% - - - 王朔 限大额 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - - 赵建 开放申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 REITs - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 07-02 1.7450 1.7450 -0.23% - - - 吕焱 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.3929 1.5130% 1.52% 1.68% 0.44% 251.63 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.4003 1.7210% 1.69% 1.70% 0.43% 74.23 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.4859 1.4980% 1.46% 1.49% 0.40% 1,123.75 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.4686 1.9730% 1.94% 1.95% 0.49% 135.97 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.5326 1.4710% 1.42% 1.48% 0.39% 1,372.55 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.4656 1.8100% 1.80% 1.85% 0.50% 123.51 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.4547 1.7700% 1.76% 1.81% 0.49% 2.76 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.4588 1.7590% 1.77% 1.92% 0.50% 2.52 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.5019 1.8560% 1.90% 1.95% 0.48% 667.84 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.4360 1.6130% 1.66% 1.71% 0.42% 60.44 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.3746 1.4330% 1.42% 1.41% 0.40% 403.37 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.4656 1.8100% 1.80% 1.85% 0.50% 66.86 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.4546 1.7700% 1.76% 1.81% 0.49% 13.08 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.4402 1.6760% 1.66% 1.65% 0.46% 1.39 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.3882 1.4780% 1.47% 1.46% 0.41% 0.00 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.4147 1.7700% 1.74% 1.75% 0.44% 17.25 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.5019 1.8560% 1.90% 1.95% 0.48% 0.47 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.5019 1.8560% 1.90% 1.95% - - 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 07-08 0.4659 1.9630% 1.93% 1.94% - - 王朔 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 07-08 1.1622 1.1622 0.97% 1.1610 0.10% 2.99 史宝珖
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 07-08 5.3797 1.3942 0.23% 5.3690 0.20% 1.73 赵栩
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 07-08 2.2481 1.4380 0.21% 2.2520 -0.17% 1.28 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 07-08 1.0487 1.0487 0.14% 1.1160 -6.42% 5.64 李锐敏
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.8405 0.8405 0.05% 0.8410 -0.06% 3.38 史宝珖
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 07-08 1.0362 1.0362 -0.21% 1.0320 0.41% 4.13 史宝珖 等
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7934 0.7934 -0.49% 0.7950 -0.20% 0.48 李锐敏
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 07-08 2.6577 1.1085 -0.50% 2.6570 0.03% 1.69 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 07-08 3.5229 0.9738 -0.79% 3.5280 -0.14% 30.82 刘伟琳
工银中证100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 07-08 1.0196 1.0196 -0.79% 1.0200 -0.04% 0.10 史宝珖
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.9637 0.9769 -0.84% 0.9650 -0.13% 12.46 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.9010 0.9010 -0.85% 0.9050 -0.44% 0.91 史宝珖 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.6806 0.6806 -0.89% 0.6810 -0.06% 2.79 赵栩
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7145 0.4979 -0.90% 0.7150 -0.07% 74.73 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.5334 0.5334 -1.17% 0.5320 0.26% 4.09 李锐敏
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7218 0.7218 -1.18% 0.7220 -0.03% 0.88 李锐敏
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 07-08 3.9309 0.8604 -1.19% 3.9410 -0.26% 0.20 赵栩
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 07-08 1.7285 1.7285 -1.24% 1.7290 -0.03% 30.19 赵栩
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7565 0.7565 -1.38% 0.7680 -1.52% 11.99 赵栩 等
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.9250 0.9250 -1.40% 0.9260 -0.11% 0.33 史宝珖
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.4867 0.4867 -1.46% 0.4860 0.14% 0.87 李锐敏
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.9662 0.9662 -1.61% 0.9660 0.02% 1.96 赵栩
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 07-08 5.0224 0.9710 -1.68% 5.0180 0.09% 2.57 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.4066 0.4066 -1.95% 0.4060 0.15% 10.19 刘伟琳
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.4354 0.4354 -2.16% 0.4400 -1.06% 3.05 史宝珖 等
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 07-08 1.1393 1.1496 -2.30% 1.1660 -2.34% 5.24 刘伟琳 等
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.5841 0.5841 -2.39% 0.5830 0.19% 6.96 史宝珖
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.7542 0.7542 -2.55% 0.7540 0.03% 0.16 刘伟琳
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.4109 0.4109 -2.70% 0.4110 -0.02% 1.27 史宝珖
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.8012 0.8012 -2.87% 0.8030 -0.22% 0.43 刘伟琳 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 07-08 0.5420 0.5420 -3.61% 0.5420 0.00% 0.38 史宝珖
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 78 0.43% 1,755.68 333,859.58
2 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 32 0.30% 5,059.67 232,593.05
3 600919 江苏银行 股吧 资讯 档案 27 0.19% 18,468.80 145,903.52
4 001979 招商蛇口 股吧 资讯 档案 25 0.18% 15,218.33 143,000.33
5 600048 保利发展 股吧 资讯 档案 21 0.18% 15,537.63 141,858.58
6 601838 成都银行 股吧 资讯 档案 26 0.18% 10,420.82 141,723.08
7 601668 中国建筑 股吧 资讯 档案 37 0.18% 26,745.86 140,148.29
8 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 20 0.16% 440.49 123,980.29
9 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 48 0.15% 67.76 115,395.83
10 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 41 0.12% 2,990.15 96,163.29

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 明天又该提示这个有风险建议别买了 [工银印度基金人民币吧]

今麦郎7125

2024-07-08

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 #多维涨超恒生科技#打卡第14天，近期港股连... [工银国证港股通科技ETF发起式联接C吧]

jszjyzhlhdf

2024-07-08

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 #多维涨超恒生科技#打卡第9天，看好下半年... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

活期通

2024-07-08

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 #多维涨超恒生科技#打卡第9天，港股回购规... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

维C水

2024-07-08

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 #多维涨超恒生科技#打卡第9天，在全球货币... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

股友kbT

2024-07-08

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 #红利优享#开头+打卡第6天理所当然，大牛市... [工银红利优享混合C吧]

默默攒钱的老杨

2024-07-08

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 #红利优享#开头+打卡第6天看好的投资价值，... [工银红利优享混合C吧]

砥砺前行的熊猫君

2024-07-08

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 #多维涨超恒生科技#开头+打卡第26天+我非常... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

默默攒钱的老杨

2024-07-08

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 #多维涨超恒生科技#开头+打卡第24天+此次港... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

默默攒钱的老杨

2024-07-08

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 #多维涨超恒生科技#开头+打卡第24天+此次港... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

默默攒钱的老杨

2024-07-08

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 #多维涨超恒生科技#打卡第9天，截至7月5日... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

fskym

2024-07-08

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 从历史走势来看，白银与黄金趋势基本一致，... [黄金ETF基金吧]

生蚝君i

2024-07-08

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 #多维涨超恒生科技#开头+打卡第26天+我认为... [工银国证港股通科技ETF发起式联接C吧]

砥砺前行的熊猫君

2024-07-08

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 #多维涨超恒生科技#开头+打卡第25天+我非常... [工银国证港股通科技ETF发起式联接C吧]

砥砺前行的熊猫君

2024-07-08

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 $工银前沿医疗股票A[001717]$没有最低，只... [工银前沿医疗股票A吧]

基民065638u26T

2024-07-08

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 优秀 [工银聚丰混合A吧]

迷茫的小白

2024-07-08

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 隔壁 [工银灵动价值混合A吧]

见贤思齐地欧内斯特

2024-07-08

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 这么牛逼还能买吗 [工银文体产业股票A吧]

蛋基专家

2024-07-08

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 今天建仓第一天[微笑]，那边已经亏了 [工银印度基金人民币吧]

金牛座仙女

2024-07-08

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 #多维涨超恒生科技#开头+打卡第四天+恒生科... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

静谧的蔡三仟

2024-07-08

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 唯一加仓的基金[哭] [工银物流产业股票A吧]

基民V8761Q0517

2024-07-08

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 #多维涨超恒生科技#开头+打卡第四天+看好港... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

淡定的祝言秋

2024-07-08

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 #多维涨超恒生科技#开头+打卡第5天+内地企... [工银国证港股通科技ETF发起式联接A吧]

萧萧下123

2024-07-08

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 #红利优享#打卡第3天，我是工银红利优享混... [工银红利优享混合C吧]

清流财记

2024-07-08

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 伴随着新“国九条”推出，A股步入制度化新... [工银红利优享混合A吧]

股基观察家

2024-07-08

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 #红利优享#打卡第3天，我是工银红利优享混... [工银红利优享混合A吧]

清流财记

2024-07-08

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 #晒收益#被大风刮走了 [工银前沿医疗股票C吧]

股友953527Iz97

2024-07-08

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 什么时候回本吖 [锂电池ETF吧]

股友97r515o506

2024-07-08
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