中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2024-03-31
中加基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.28 | 226.02 | 123/126 |
基金数量(只) | 2 | 32.10 | 106/126 |
基金经理数量 | 1 | 6.67 | 102/126 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加恒泰定开债券A 007478 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0239 | 1.1655 | - | 3.10% | 6.71% | 10.12 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.2526 | 1.3546 | - | 2.63% | 5.32% | 0.76 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0372 | 1.1236 | -0.01% | 2.88% | 5.30% | 20.41 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.1464 | 1.7086 | -0.02% | 2.75% | 5.22% | 9.25 | 张楠 | 开放申购 | 0.057% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.2266 | 1.3286 | - | 2.47% | 5.03% | 0.02 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0317 | 1.0846 | -0.05% | 2.86% | 5.02% | 25.90 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加丰泽纯债债券A 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0896 | 1.3556 | -0.06% | 2.75% | 4.98% | 29.15 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加丰尚纯债债券A 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0243 | 1.3096 | -0.01% | 2.47% | 4.97% | 20.21 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.1488 | 1.6631 | -0.02% | 2.56% | 4.87% | 0.21 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券A 006304 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0633 | 1.2038 | -0.06% | 2.78% | 4.84% | 20.63 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0819 | 1.6571 | -0.05% | 2.57% | 4.72% | 188.25 | 于跃 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0083 | 1.1947 | 0.00% | 2.13% | 4.72% | 10.08 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.1168 | 2.2106 | -0.05% | 2.73% | 4.67% | 30.82 | 张楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰尚纯债债券C 017677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0460 | 1.0700 | -0.01% | 2.40% | 4.67% | 0.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0873 | 1.0873 | -0.02% | 2.45% | 4.54% | 4.33 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.1100 | 1.3250 | -0.05% | 2.64% | 4.45% | 23.89 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券C 016540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0478 | 1.0684 | -0.06% | 2.74% | 4.40% | 0.00 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0581 | 1.2434 | -0.05% | 2.46% | 4.38% | 44.05 | 于跃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0497 | 1.2792 | - | 2.33% | 4.36% | 9.11 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0830 | 1.0830 | -0.03% | 2.34% | 4.34% | 3.72 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0689 | 1.1699 | -0.04% | 2.32% | 4.26% | 4.91 | 魏泰源 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1444 | 1.2586 | -0.03% | 2.12% | 4.25% | 5.32 | 张楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0226 | 1.2604 | -0.05% | 2.44% | 4.16% | 40.38 | 袁素 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加博盈一年定开债发起 016009 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0371 | 1.0601 | - | 2.99% | 4.16% | 20.44 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0178 | 1.0715 | -0.04% | 2.44% | 4.11% | 15.32 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0537 | 1.1547 | -0.05% | 2.21% | 4.05% | 0.04 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1327 | 1.3125 | - | 2.21% | 3.99% | 20.70 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0424 | 1.2160 | -0.04% | 2.25% | 3.97% | 0.03 | 于跃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0475 | 1.2569 | - | 2.13% | 3.95% | 0.19 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债两年债券A 003660 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1078 | 1.3520 | - | 1.66% | 3.88% | 8.17 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1226 | 1.2356 | -0.03% | 1.94% | 3.88% | 0.06 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0689 | 1.1409 | -0.03% | 2.23% | 3.87% | 10.41 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐合纯债债券A 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0993 | 1.2031 | -0.03% | 2.58% | 3.72% | 15.67 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0761 | 1.2122 | -0.08% | 2.14% | 3.63% | 11.34 | 李子家 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加纯债两年债券C 003661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1070 | 1.3332 | - | 1.52% | 3.61% | 0.00 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0466 | 1.2764 | - | 2.12% | 3.61% | 87.21 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0533 | 1.1253 | -0.09% | 2.33% | 3.58% | 30.68 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0180 | 1.2900 | -0.03% | 2.26% | 3.55% | 61.75 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-08 | 1.0545 | 1.0545 | -0.04% | 2.43% | 3.55% | 20.95 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0744 | 1.2111 | -0.08% | 2.10% | 3.54% | 0.00 | 李子家 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-08 | 1.0119 | 1.0639 | -0.06% | 2.49% | 3.51% | 5.19 | 庞智桐 | 开放申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债A 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0354 | 1.1624 | -0.07% | 2.03% | 3.47% | 5.12 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-08 | 1.0535 | 1.1015 | -0.07% | 2.30% | 3.29% | 5.88 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0104 | 1.0884 | -0.11% | 2.25% | 3.29% | 60.62 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0490 | 1.1714 | -0.01% | 1.83% | 3.23% | 12.39 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0106 | 1.2968 | -0.06% | 1.84% | 3.22% | 19.63 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0954 | 1.0974 | -0.07% | 2.03% | 3.17% | 20.82 | 李子家 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 1.0532 | 1.0532 | 0.18% | 4.83% | 3.15% | 0.62 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0269 | 1.1559 | -0.11% | 2.21% | 3.14% | 20.12 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-08 | 1.0898 | 1.1098 | -0.12% | 2.25% | 3.13% | 0.22 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1572 | 1.4165 | - | 1.82% | 3.11% | 70.56 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券A 004910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0201 | 1.2690 | -0.07% | 1.94% | 2.75% | 26.03 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0091 | 1.1276 | - | 1.17% | 2.66% | 80.69 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 1.0383 | 1.0383 | 0.18% | 4.57% | 2.64% | 0.66 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加裕盈纯债债券 007121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0943 | 1.1493 | -0.02% | 1.34% | 2.51% | 11.63 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0052 | 1.1262 | - | 1.15% | 2.27% | 91.28 | 庞智桐 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-08 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 1.02% | 1.94% | 27.53 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加颐合纯债债券C 017678 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0582 | 1.0582 | -0.05% | 1.65% | 1.65% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-08 | 1.0728 | 1.0728 | -0.16% | 1.14% | 1.53% | 1.90 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐享纯债债券C 016536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0161 | 1.0513 | -0.07% | 1.51% | 1.41% | 2.10 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0210 | 1.0210 | -0.08% | 0.94% | 1.29% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.1271 | 1.1566 | 0.00% | 0.30% | 1.21% | 0.11 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0158 | 1.0912 | 0.00% | 0.64% | 1.14% | 0.11 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券C 015372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-08 | 1.0632 | 1.0632 | -0.17% | 0.92% | 1.11% | 0.24 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.1151 | 1.1416 | -0.01% | 0.12% | 0.91% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0131 | 1.0468 | 0.00% | 0.10% | 0.60% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加恒泰定开债券C 017806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0095 | 1.0095 | - | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-08 | 1.1040 | 1.2444 | -0.33% | 0.64% | -0.15% | 3.52 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 0.9965 | 0.9965 | -0.03% | 0.10% | -0.30% | 0.00 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债C 018639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | -0.35% | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚优一年定开混合A 011433 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0512 | 1.0512 | - | 1.54% | -0.67% | 0.42 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
中加邮益一年持有混合A 012471 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.06% | 1.00% | -0.84% | 0.61 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 0.9899 | 0.9929 | -0.05% | 6.48% | -0.90% | 0.00 | 邹天培 | 开放申购 | - | 购买 |
中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 0.9904 | 0.9934 | -0.05% | 6.45% | -0.94% | 0.22 | 邹天培 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-08 | 1.0677 | 1.0677 | -0.03% | 2.24% | -0.99% | 0.26 | 李宁宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 1.2345 | 1.3566 | -0.28% | 0.41% | -1.11% | 0.50 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚优一年定开混合C 011434 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0354 | 1.0354 | - | 1.28% | -1.17% | 0.01 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 1.2313 | 1.5045 | -0.29% | 0.36% | -1.24% | 0.02 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加邮益一年持有混合C 012472 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-08 | 1.0053 | 1.0053 | 0.06% | 0.74% | -1.33% | 0.03 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-08 | 1.0537 | 1.0537 | -0.03% | 2.04% | -1.39% | 0.21 | 李宁宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-04 | 1.1192 | 1.1192 | -0.17% | 0.63% | -2.01% | 0.00 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-04 | 1.1142 | 1.1142 | -0.17% | 0.48% | -2.39% | 0.55 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-08 | 0.9123 | 0.9123 | -0.37% | -1.39% | -2.56% | 0.51 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-08 | 0.9009 | 0.9009 | -0.38% | -1.58% | -2.95% | 0.00 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.3059 | 1.3059 | - | 2.62% | -4.00% | 0.82 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.2844 | 1.2844 | - | 2.42% | -4.39% | 0.52 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 2.4362 | 2.4362 | 0.09% | 6.88% | -5.12% | 0.52 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 2.3191 | 2.3191 | 0.09% | 6.46% | -5.88% | 0.89 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.7444 | 0.7444 | 0.11% | 12.79% | -6.41% | 0.35 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.7308 | 0.7308 | 0.10% | 12.33% | -7.16% | 0.03 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.8383 | 0.8383 | -1.50% | 7.58% | -11.83% | 0.27 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.8302 | 0.8302 | -1.51% | 7.37% | -12.19% | 0.08 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-04 | 0.8663 | 0.8663 | -0.29% | -4.20% | -12.33% | 0.13 | 郭智 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 1.0829 | 1.1429 | -1.55% | -13.83% | -12.88% | 0.08 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 1.0598 | 1.1198 | -1.55% | -13.96% | -13.12% | 0.03 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-08 | 0.8065 | 0.8065 | -1.62% | -5.01% | -14.55% | 0.12 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-08 | 0.7972 | 0.7972 | -1.62% | -5.14% | -14.79% | 0.16 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 1.1073 | 1.1673 | -0.44% | -1.89% | -16.51% | 0.23 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 1.0883 | 1.1483 | -0.44% | -2.09% | -16.84% | 0.13 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式A 016756 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.7442 | 0.7442 | -2.57% | -13.55% | -17.98% | 0.11 | 薛杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式C 016757 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.7375 | 0.7375 | -2.56% | -13.75% | -18.43% | 0.02 | 薛杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.7721 | 0.7721 | -0.27% | 2.33% | -18.48% | 1.88 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.7692 | 0.7692 | -2.30% | -9.65% | -18.54% | 0.05 | 钟伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 1.0542 | 1.0542 | -0.10% | 9.56% | -18.64% | 0.31 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.7628 | 0.7628 | -2.29% | -9.79% | -18.78% | 0.20 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.7543 | 0.7543 | -0.28% | 1.90% | -19.14% | 0.25 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 1.0192 | 1.0192 | -0.11% | 9.12% | -19.30% | 0.44 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.9185 | 0.9185 | -0.35% | 0.14% | -19.46% | 0.11 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.9038 | 0.9038 | -0.35% | -0.06% | -19.78% | 0.21 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.5988 | 0.5988 | -0.73% | -1.02% | -22.51% | 0.24 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.5903 | 0.5903 | -0.72% | -1.22% | -22.82% | 0.21 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 0.9183 | 0.9783 | 0.29% | -3.92% | -29.11% | 0.40 | 黄晓磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加丰泽纯债债券C 020280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0871 | 1.1071 | -0.06% | 2.64% | - | 0.43 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加睿盈纯债债券 020446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | - | - | 30.05 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加科技创新混合发起式C 020662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.8232 | 0.8232 | -0.57% | - | - | 0.00 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科技创新混合发起式A 020661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.8248 | 0.8248 | -0.57% | - | - | 0.10 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加瑞利纯债债券D 020708 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 张楠 | - | - | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-08 | 0.3968 | 1.6110% | 1.96% | 1.92% | 0.46% | 104.80 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-08 | 0.3310 | 1.3680% | 1.71% | 1.67% | 0.40% | 8.39 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币E 020097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-08 | 0.3968 | 1.6110% | 1.96% | 1.92% | 0.46% | 0.07 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 601899 | XD紫金矿 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.02% | 135.45 | 2,278.32 | ||
2 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.02% | 79.97 | 2,161.48 | ||
3 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 35.75 | 2,132.49 | ||
4 | 688169 | 石头科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 5.86 | 2,007.39 | ||
5 | 688036 | 传音控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 11.58 | 1,948.70 | ||
6 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 69.61 | 1,735.38 | ||
7 | 000921 | 海信家电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 49.96 | 1,519.73 | ||
8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 20.85 | 1,338.99 | ||
9 | 603195 | 公牛集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 12.41 | 1,281.33 | ||
10 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 49.03 | 1,223.30 |
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