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截止日期:2024-03-31
| 浙商证券资管 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.63 | 226.02 | 102/126 |
| 基金数量(只) | 5 | 32.10 | 85/126 |
| 基金经理数量 | 4 | 6.67 | 51/126 |
新发基金
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 1.0513 | 1.3844 | 0.10% | 14.87% | 18.32% | 0.04 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1678 | 1.1928 | - | 2.76% | 5.44% | 6.17 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | 2.58% | 5.43% | 0.70 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-08 | 1.0361 | 1.0625 | -0.03% | 3.10% | 5.43% | 15.35 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0854 | 1.0854 | -0.01% | 2.52% | 5.32% | 3.23 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0663 | 1.0663 | -0.01% | 2.48% | 5.21% | 1.97 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1529 | 1.1779 | - | 2.64% | 5.16% | 0.21 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.1118 | 1.1118 | -0.05% | 2.54% | 4.78% | 8.38 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.1059 | 1.1059 | -0.06% | 2.44% | 4.57% | 41.50 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0381 | 1.1891 | -0.12% | 2.70% | 4.13% | 7.60 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0580 | 1.0630 | -0.07% | 2.87% | 4.00% | 20.30 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0117 | 1.1427 | - | 1.95% | 3.94% | 80.80 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0540 | 1.0590 | -0.07% | 2.76% | 3.78% | 0.01 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-08 | 1.1300 | 1.3300 | -0.03% | 2.60% | 3.39% | 0.57 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0109 | 1.1159 | - | 1.59% | 3.18% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0198 | 1.1968 | -0.01% | 1.49% | 3.10% | 14.44 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-08 | 1.0930 | 1.2930 | -0.04% | 2.39% | 3.02% | 0.17 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0244 | 1.1814 | -0.02% | 1.36% | 2.83% | 6.99 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0217 | 1.1397 | -0.03% | 1.80% | 2.58% | 1.08 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0039 | 1.0989 | - | 1.19% | 2.40% | 76.54 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0201 | 1.0931 | -0.03% | 1.66% | 2.30% | 0.02 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0019 | 1.0319 | - | 0.99% | 1.98% | 0.00 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-08 | 0.9523 | 0.9523 | -0.29% | 0.47% | -3.26% | 0.54 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-08 | 0.9434 | 0.9434 | -0.31% | 0.27% | -3.66% | 0.01 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.9083 | 2.4341 | -0.24% | 2.33% | -4.34% | 1.12 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-08 | 1.5131 | 1.5131 | -1.57% | 5.75% | -4.72% | 0.58 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 0.8317 | 1.4317 | -1.12% | -6.29% | -11.74% | 0.21 | 叶方强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 07-08 | 0.7356 | 0.7356 | -1.95% | -4.27% | -13.09% | 0.69 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 07-08 | 0.7245 | 0.7245 | -1.95% | -4.51% | -13.53% | 0.26 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 1.2274 | 1.2274 | 0.43% | -5.90% | -17.00% | 0.10 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-05 | 1.7913 | 1.7913 | -0.21% | -2.70% | -17.06% | 0.82 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-05 | 1.7819 | 2.0703 | -0.21% | -2.87% | -17.27% | 1.01 | 宋青涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 0.8010 | 0.9510 | 0.38% | -7.18% | -18.01% | 0.39 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 0.8620 | 0.8620 | 0.12% | -1.71% | -18.37% | 0.65 | 周涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-08 | 0.6137 | 1.9397 | 0.39% | -7.52% | -20.42% | 0.34 | 马斌博 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 0.9891 | 0.9891 | 0.59% | -1.67% | -22.25% | 1.35 | 邸明轩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | REITs | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 43.60 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-05 | 0.9516 | 0.9516 | -0.13% | 0.05% | - | 0.00 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-05 | 0.9711 | 0.9711 | -0.12% | -0.07% | - | 0.10 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 1.0495 | 1.0995 | 0.10% | 14.77% | - | 0.07 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-08 | 1.5104 | 1.5104 | -1.58% | 5.64% | - | 0.00 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-08 | 1.1300 | 1.1300 | -0.03% | 2.59% | - | 5.61 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0391 | 1.0691 | -0.01% | 1.44% | - | 1.41 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-08 | 1.0142 | 1.0142 | -0.01% | 1.17% | - | 0.99 | 程嘉伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1661 | 1.1661 | - | - | - | 0.02 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-08 | 1.0045 | 1.0045 | -0.07% | - | - | 0.60 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-08 | 1.0070 | 1.0070 | -0.08% | - | - | 34.90 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-08 | 0.3651 | 1.3110% | 1.37% | 1.35% | 0.34% | 3.85 | 白严 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-08 | 1.6259 | 1.6259 | -1.72% | 1.6200 | 0.36% | 0.65 | 周文超 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301091 | 深城交 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 21.81 | 916.02 | ||
| 2 | 688631 | 莱斯信息 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 14.29 | 891.82 | ||
| 3 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 27.72 | 810.26 | ||
| 4 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 7.61 | 804.83 | ||
| 5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 11.79 | 757.15 | ||
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 63.90 | 709.93 | ||
| 7 | 688070 | 纵横股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 12.10 | 615.89 | ||
| 8 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 142.90 | 604.47 | ||
| 9 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 18.18 | 584.67 | ||
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 17.70 | 534.19 |
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