国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2024-03-31
| 国新国证基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.04 | 218.87 | 142/174 |
| 基金数量(只) | 6 | 54.06 | 144/174 |
| 基金经理数量 | 3 | 15.17 | 137/174 |
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0972 | 1.1512 | -0.07% | 2.60% | 4.32% | 0.82 | 桑劲乔 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.1058 | 1.1343 | 0.03% | 1.91% | 3.74% | 21.88 | 桑劲乔 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0443 | 1.0510 | -0.10% | 2.59% | 3.26% | 3.75 | 张蕊 | 封闭期 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0310 | 1.0318 | -0.15% | 2.18% | 2.74% | 1.12 | 桑劲乔 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0244 | 1.0244 | -0.03% | 0.05% | 1.08% | 0.00 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-08 | 1.0205 | 1.0205 | -0.02% | 0.01% | 0.90% | 0.01 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-04 | 0.9253 | 0.9253 | -0.23% | -2.52% | -6.67% | 0.32 | 范贵龙 | 开放申购 | 0.48% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-04 | 0.9193 | 0.9193 | -0.23% | -2.71% | -7.00% | 0.00 | 范贵龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 0.6815 | 0.6815 | -0.21% | -14.45% | -28.38% | 0.74 | 毕子男 | 封闭期 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 0.6776 | 0.6776 | -0.21% | -14.53% | -28.52% | 0.13 | 毕子男 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新利灵活配置混合 001797 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 0.7870 | 0.7870 | -0.25% | -17.42% | -34.31% | 0.39 | 毕子男 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证新锐灵活配置混合 001068 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-08 | 0.8740 | 0.8740 | -3.10% | -21.75% | -35.45% | 1.46 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0024 | 1.0024 | -0.12% | - | - | 0.00 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-08 | 1.0032 | 1.0032 | -0.12% | - | - | 4.40 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-08 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% | - | - | 0.00 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-08 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% | - | - | 40.00 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-08 | 0.3112 | 1.1690% | 1.27% | 1.32% | 0.34% | 0.04 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-08 | 0.3123 | 1.1770% | 1.27% | 1.32% | 0.34% | 10.94 | 桑劲乔 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-08 | 0.3768 | 1.4180% | 1.52% | 1.56% | 0.40% | 12.60 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688083 | 中望软件 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.47% | 32.80 | 2,541.02 | ||
| 2 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.29% | 5.50 | 1,600.50 | ||
| 3 | 688225 | 亚信安全 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.28% | 98.00 | 1,500.38 | ||
| 4 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.20% | 11.10 | 1,062.94 | ||
| 5 | 688095 | 福昕软件 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.19% | 15.00 | 1,013.55 | ||
| 6 | 688088 | 虹软科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.17% | 28.00 | 912.52 | ||
| 7 | 688728 | 格科微 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.10% | 34.00 | 567.80 | ||
| 8 | 300474 | 景嘉微 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.10% | 7.30 | 539.47 | ||
| 9 | 688136 | 科兴制药 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.09% | 30.00 | 500.40 | ||
| 10 | 688229 | 博睿数据 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.09% | 15.00 | 473.55 |
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