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截止日期:2024-06-30
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 36.02 | 192.30 | 92/174 |
| 基金数量(只) | 12 | 48.21 | 118/174 |
| 基金经理数量 | 8 | 21.92 | 119/174 |
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9607 | 0.9607 | 8.65% | 12.93% | 11.18% | 2.07 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9507 | 0.9507 | 8.64% | 12.64% | 10.62% | 0.39 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7591 | 0.7591 | 3.39% | 10.82% | 4.00% | 1.37 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7490 | 0.7490 | 3.40% | 10.55% | 3.48% | 0.96 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0279 | 1.0279 | 1.04% | 1.66% | 2.25% | 0.85 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0214 | 1.0214 | 1.04% | 1.46% | 1.83% | 0.28 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0146 | 1.0146 | 0.36% | 0.49% | 0.42% | 0.43 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0073 | 1.0073 | 0.38% | 0.31% | 0.03% | 0.15 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6266 | 0.6266 | 6.80% | 5.05% | -0.49% | 21.58 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6171 | 0.6171 | 6.80% | 4.79% | -0.98% | 3.39 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8795 | 0.8795 | 6.72% | 3.03% | -4.32% | 0.58 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8729 | 0.8729 | 6.72% | 2.78% | -4.80% | 1.11 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0179 | 1.0179 | -0.14% | 1.08% | - | 0.60 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0162 | 1.0162 | -0.15% | 0.97% | - | 2.62 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1589 | 1.1589 | 7.26% | - | - | 2.07 | 毕凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1610 | 1.1610 | 7.25% | - | - | 1.92 | 毕凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% | - | - | 15.50 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0017 | 1.0017 | -0.11% | - | - | 0.00 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 4.18% | 744.00 | 15,210.36 | ||
| 2 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 3.78% | 569.48 | 13,741.56 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 3.39% | 703.01 | 12,351.89 | ||
| 4 | 603379 | 三美股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.93% | 272.44 | 10,663.15 | ||
| 5 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.68% | 266.84 | 9,739.66 | ||
| 6 | 000338 | 潍柴动力 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 2.38% | 533.40 | 8,662.42 | ||
| 7 | 603606 | 东方电缆 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.38% | 177.07 | 8,642.79 | ||
| 8 | 600522 | 中天科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.27% | 520.76 | 8,254.05 | ||
| 9 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.02% | 68.29 | 7,340.65 | ||
| 10 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.98% | 507.48 | 7,197.54 |
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