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截止日期:2024-03-31
国联证券资产管理 | 债券型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 81.88 | 530.34 | 112/181 |
基金数量(只) | 7 | 35.89 | 135/181 |
基金经理数量 | 1 | 7.26 | 161/181 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联金如意3个月滚动持有债A 970056 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-08 | 1.1269 | 1.1269 | -0.02% | 1.87% | 4.01% | 14.50 | 哈默 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联汇富债券A 970084 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-08 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | 1.80% | 3.97% | 4.18 | 哈默 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联金如意3个月滚动持有债C 970057 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-08 | 1.1199 | 1.1199 | -0.02% | 1.77% | 3.80% | 46.52 | 哈默 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联汇富债券C 970085 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-08 | 1.4884 | 1.4884 | -0.01% | 1.68% | 3.72% | 13.59 | 哈默 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联金如意双利一年持有债券B 970110 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-08 | 1.0469 | 1.0618 | -0.13% | 2.87% | 1.70% | 0.35 | 哈默 | 封闭期 | - | 购买 |
国联金如意双利一年持有债券A 970109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-08 | 1.0351 | 1.0351 | -0.14% | 2.78% | 1.51% | 0.00 | 哈默 | 开放申购 | - | 购买 |
国联金如意双利一年持有债券C 970111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-08 | 1.0281 | 1.0281 | -0.14% | 2.63% | 1.19% | 2.73 | 哈默 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联现金添利货币 970159 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-08 | 0.2105 | 1.0170% | 0.99% | 0.92% | 0.24% | 28.24 | 哈默 | 开放申购 | - | 购买 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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暂无数据 |
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