| 基金全称 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 泰康悦享60天持有期债券C |
| 基金代码 | 020808（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年07月17日 | 成立日期 | 2024年08月01日 |
| 成立规模 | 8.264亿份 | 资产规模 | 7.86亿份（截止至：2024年08月01日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
泰康悦享60天持有期债券C(020808) - 基金经理
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| 姓名 | 任翀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-01 |
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监,2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月27日至2023年12月12日担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日至2021年5月7日担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2024年1月12日担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务。2024年2月28日至今担任泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 72天 | 0.22% |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 72天 | 0.17% |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 72天 | 0.18% |
| 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 72天 | 0.00% |
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 227天 | 1.68% |
| 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 227天 | 1.77% |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 2024-01-12 | 4年又118天 | 12.15% |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 2024-01-12 | 4年又118天 | 12.92% |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 3.43% |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 1.59% |
| 005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 3.50% |
| 005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 3.29% |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 1.47% |
| 007004 | 泰康安业政金债债券C | 债券型-长债 | 2019-05-27 | 2021-02-04 | 1年又254天 | 2.75% |
| 007003 | 泰康安业政金债债券A | 债券型-长债 | 2019-05-27 | 2021-02-04 | 1年又254天 | 4.98% |
| 006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 2019-03-14 | 至今 | 5年又214天 | 20.79% |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 2019-03-14 | 至今 | 5年又214天 | 21.38% |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又269天 | 18.64% |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 2023-12-12 | 5年又351天 | 25.66% |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-混合一级 | 2017-11-01 | 至今 | 6年又347天 | 35.10% |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-07 | 2017-12-28 | 143天 | 8.03% |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-07 | 2017-12-28 | 143天 | 6.60% |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-26 | 至今 | 7年又292天 | 33.20% |
| 002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 2016-08-30 | 至今 | 8年又45天 | 32.78% |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 2016-08-30 | 至今 | 8年又45天 | 47.38% |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 2016-03-23 | 至今 | 8年又205天 | 51.87% |
| 投资目标 | 在谨慎投资并严格控制风险的前提下,主要投资债券类资产,力争获取长期、稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围,无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 信用衍生品的投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 随着国内资本市场的深入发展和结构性变迁,更多股票市场和债券市场的新品种、新交易形式、新衍生品将增加投资盈利模式,本基金将密切跟踪新品种及相关衍生品发展动向。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他新品种或新衍生品,如利率远期、利率期货等,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎地进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资基金份额的锁定持有期按原份额的锁定持有期计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
泰康悦享60天持有期债券C(020808) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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泰康悦享60天持有期债券C(020808) - 基金公告
- 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告2024-09-28
- 关于泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金参加部分销售机构费率优惠活动的公告2024-09-26
- 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业...2024-09-26
- 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金(泰康悦享60天持有期债券C份额)基金产品资...2024-08-06
- 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-08-02