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数据日期：2024-07-08

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-08		2024-07-05		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	011960	兴业嘉福一年定开债券发起式估值图基金吧	1.0670	1.1656	1.0267	1.1253	0.0403	3.93%	暂停	开放	---
		2	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C 估值图基金吧	1.0008	1.0008	0.9844	0.9844	0.0164	1.67%	限大额	开放	0.00%
		3	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	1.0036	1.0036	0.9872	0.9872	0.0164	1.66%	限大额	开放	0.10%
		4	007084	天治转型升级混合估值图基金吧	0.8665	0.8665	0.8531	0.8531	0.0134	1.57%	开放	开放	0.15%
		5	018832	建信兴利灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0580	1.4080	1.0417	1.3917	0.0163	1.56%	开放	开放	0.00%
		6	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4722	2.3372	0.4651	2.3234	0.0071	1.53%	开放	开放	0.15%
		7	673050	西部利得新盈混合A 估值图基金吧	1.5320	1.5320	1.5100	1.5100	0.0220	1.46%	开放	开放	0.12%
		8	015361	西部利得新盈混合C 估值图基金吧	1.5160	1.5160	1.4950	1.4950	0.0210	1.40%	开放	开放	0.00%
		9	001638	前海开源优势蓝筹股票C 估值图基金吧	1.4710	1.4710	1.4530	1.4530	0.0180	1.24%	开放	开放	0.15%
		10	001162	前海开源优势蓝筹股票A 估值图基金吧	1.3470	1.3470	1.3310	1.3310	0.0160	1.20%	开放	开放	0.15%
		11	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2011	1.2011	1.1868	1.1868	0.0143	1.20%	开放	开放	0.10%
		12	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1298	1.1298	1.1164	1.1164	0.0134	1.20%	开放	开放	0.12%
		13	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1232	1.1232	1.1099	1.1099	0.0133	1.20%	开放	开放	0.00%
		14	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1957	1.1957	1.1816	1.1816	0.0141	1.19%	开放	开放	0.00%
		15	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.1628	1.1628	1.1492	1.1492	0.0136	1.18%	限大额	开放	0.12%
		16	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.1595	1.1595	1.1460	1.1460	0.0135	1.18%	限大额	开放	0.00%
		17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.9532	0.9532	0.9423	0.9423	0.0109	1.16%	开放	开放	0.15%
		18	013107	华夏先进制造龙头混合A 估值图基金吧	0.8535	0.8535	0.8437	0.8437	0.0098	1.16%	开放	开放	0.15%
		19	013108	华夏先进制造龙头混合C 估值图基金吧	0.8401	0.8401	0.8305	0.8305	0.0096	1.16%	开放	开放	0.00%
		20	001279	中海积极增利混合估值图基金吧	1.9380	1.9380	1.9160	1.9160	0.0220	1.15%	开放	开放	0.15%
		21	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1983	1.1983	1.1848	1.1848	0.0135	1.14%	开放	开放	0.12%
		22	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1969	1.1969	1.1835	1.1835	0.0134	1.13%	开放	开放	0.00%
		23	013469	泰信低碳经济混合发起式A 估值图基金吧	0.5562	0.5562	0.5500	0.5500	0.0062	1.13%	开放	开放	0.15%
		24	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1149	1.1149	1.1025	1.1025	0.0124	1.12%	开放	开放	0.10%
		25	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1122	1.1122	1.0999	1.0999	0.0123	1.12%	开放	开放	0.00%
		26	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.1627	1.1627	1.1499	1.1499	0.0128	1.11%	开放	开放	0.12%
		27	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.1599	1.1599	1.1472	1.1472	0.0127	1.11%	开放	开放	0.00%
		28	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C 估值图基金吧	0.6258	0.6258	0.6189	0.6189	0.0069	1.11%	开放	暂停	0.00%
		29	013470	泰信低碳经济混合发起式C 估值图基金吧	0.5487	0.5487	0.5427	0.5427	0.0060	1.11%	开放	开放	0.00%
		30	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A 估值图基金吧	0.6320	0.6320	0.6251	0.6251	0.0069	1.10%	开放	暂停	0.15%
		31	000328	摩根转型动力混合A 估值图基金吧	1.7404	1.7404	1.7216	1.7216	0.0188	1.09%	开放	开放	0.15%
		32	015074	摩根转型动力混合C 估值图基金吧	1.7162	1.7162	1.6978	1.6978	0.0184	1.08%	开放	开放	0.00%
		33	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A 估值图基金吧	0.9609	0.9609	0.9507	0.9507	0.0102	1.07%	开放	开放	0.15%
		34	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C 估值图基金吧	0.9321	0.9321	0.9222	0.9222	0.0099	1.07%	开放	开放	0.00%
		35	377020	摩根内需动力混合A 估值图基金吧	0.6403	1.8900	0.6336	1.8833	0.0067	1.06%	开放	开放	0.15%
		36	017174	天弘国证绿色电力指数发起A 估值图基金吧	1.0703	1.0703	1.0592	1.0592	0.0111	1.05%	开放	开放	0.10%
		37	009913	中信保诚成长动力混合A 估值图基金吧	0.9811	1.1357	0.9709	1.1255	0.0102	1.05%	开放	开放	0.15%
		38	010076	湘财长弘灵活配置混合A 估值图基金吧	0.6833	0.6833	0.6762	0.6762	0.0071	1.05%	开放	开放	0.15%
		39	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1123	1.1123	1.1009	1.1009	0.0114	1.04%	开放	开放	0.10%
		40	017175	天弘国证绿色电力指数发起C 估值图基金吧	1.0681	1.0681	1.0571	1.0571	0.0110	1.04%	开放	开放	0.00%
		41	014282	中信保诚成长动力混合C 估值图基金吧	0.9783	1.1187	0.9682	1.1086	0.0101	1.04%	限大额	开放	0.00%
		42	010077	湘财长弘灵活配置混合C 估值图基金吧	0.6729	0.6729	0.6660	0.6660	0.0069	1.04%	开放	开放	0.00%
		43	016402	摩根内需动力混合C 估值图基金吧	0.6345	0.6345	0.6280	0.6280	0.0065	1.04%	开放	开放	0.00%
		44	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0887	1.0887	1.0776	1.0776	0.0111	1.03%	开放	开放	0.10%
		45	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0862	1.0862	1.0751	1.0751	0.0111	1.03%	开放	开放	0.00%
		46	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0522	1.0522	1.0415	1.0415	0.0107	1.03%	开放	开放	0.15%
		47	000524	摩根民生需求股票A 估值图基金吧	1.8366	2.2756	1.8180	2.2570	0.0186	1.02%	开放	开放	0.15%
		48	017099	摩根民生需求股票C 估值图基金吧	1.8179	1.8179	1.7995	1.7995	0.0184	1.02%	开放	开放	0.00%
		49	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1077	1.1077	1.0965	1.0965	0.0112	1.02%	开放	开放	0.00%
		50	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C 估值图基金吧	1.0392	1.0392	1.0287	1.0287	0.0105	1.02%	限大额	开放	0.00%
		51	002123	北信瑞丰外延增长估值图基金吧	1.5950	1.5950	1.5790	1.5790	0.0160	1.01%	开放	开放	0.15%
		52	017177	摩根新兴服务股票C 估值图基金吧	1.3420	1.3420	1.3293	1.3293	0.0127	0.96%	开放	开放	0.00%
		53	001482	摩根新兴服务股票A 估值图基金吧	1.3547	1.3547	1.3419	1.3419	0.0128	0.95%	开放	开放	0.15%
		54	014611	富国核心科技12个月持有混合A 估值图基金吧	0.9267	0.9267	0.9182	0.9182	0.0085	0.93%	开放	开放	0.15%
		55	014612	富国核心科技12个月持有混合C 估值图基金吧	0.9132	0.9132	0.9048	0.9048	0.0084	0.93%	开放	开放	0.00%
		56	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 估值图基金吧	1.1787	1.1787	1.1680	1.1680	0.0107	0.92%	开放	开放	0.10%
		57	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 估值图基金吧	1.1777	1.1777	1.1670	1.1670	0.0107	0.92%	开放	开放	0.00%
		58	019113	东财慧心优选混合发起式A 估值图基金吧	1.0711	1.0711	1.0613	1.0613	0.0098	0.92%	开放	开放	0.15%
		59	009892	富国成长策略混合估值图基金吧	0.9585	0.9585	0.9498	0.9498	0.0087	0.92%	开放	开放	0.15%
		60	008831	海富通安益对冲混合A 估值图基金吧	1.0827	1.0827	1.0729	1.0729	0.0098	0.91%	开放	开放	0.12%
		61	019114	东财慧心优选混合发起式C 估值图基金吧	1.0666	1.0666	1.0570	1.0570	0.0096	0.91%	开放	开放	0.00%
		62	008830	海富通安益对冲混合C 估值图基金吧	1.0633	1.0633	1.0537	1.0537	0.0096	0.91%	开放	开放	0.00%
		63	017828	富国时代精选混合A 估值图基金吧	0.9728	0.9728	0.9640	0.9640	0.0088	0.91%	开放	开放	0.15%
		64	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A 估值图基金吧	0.9956	0.9956	0.9867	0.9867	0.0089	0.90%	开放	开放	0.15%
		65	017829	富国时代精选混合C 估值图基金吧	0.9653	0.9653	0.9567	0.9567	0.0086	0.90%	开放	开放	0.00%
		66	014191	广发先进制造股票发起式A 估值图基金吧	0.8044	0.8044	0.7972	0.7972	0.0072	0.90%	开放	开放	0.15%
		67	014192	广发先进制造股票发起式C 估值图基金吧	0.7969	0.7969	0.7898	0.7898	0.0071	0.90%	开放	开放	0.00%
		68	018139	中金先进制造混合A 估值图基金吧	0.7756	0.7756	0.7687	0.7687	0.0069	0.90%	开放	开放	0.15%
		69	018140	中金先进制造混合C 估值图基金吧	0.7720	0.7720	0.7651	0.7651	0.0069	0.90%	开放	开放	0.00%
		70	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.3738	5.3268	4.3353	5.2883	0.0385	0.89%	开放	开放	0.15%
		71	014581	东吴阿尔法灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9932	0.9932	0.9844	0.9844	0.0088	0.89%	开放	开放	0.00%
		72	001192	摩根整合驱动混合A 估值图基金吧	0.3989	0.3989	0.3954	0.3954	0.0035	0.89%	开放	开放	0.15%
		73	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.3472	4.3472	4.3091	4.3091	0.0381	0.88%	开放	开放	0.00%
		74	009707	工银新兴制造混合A 估值图基金吧	1.2541	1.2541	1.2431	1.2431	0.0110	0.88%	限大额	开放	0.15%
		75	009708	工银新兴制造混合C 估值图基金吧	1.2349	1.2349	1.2241	1.2241	0.0108	0.88%	限大额	开放	0.00%
		76	002780	前海联合泓鑫混合A 估值图基金吧	2.2391	2.3591	2.2197	2.3397	0.0194	0.87%	开放	开放	0.15%
		77	007043	前海联合泓鑫混合C 估值图基金吧	2.0901	2.3511	2.0721	2.3331	0.0180	0.87%	开放	开放	0.00%
		78	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.2626	1.2626	1.2517	1.2517	0.0109	0.87%	开放	开放	0.15%
		79	580006	东吴新经济混合A 估值图基金吧	0.6635	1.0535	0.6578	1.0478	0.0057	0.87%	开放	开放	0.15%
		80	016920	摩根整合驱动混合C 估值图基金吧	0.3957	0.3957	0.3923	0.3923	0.0034	0.87%	开放	开放	0.00%
		81	001069	华泰柏瑞消费成长混合估值图基金吧	1.5210	1.5210	1.5080	1.5080	0.0130	0.86%	开放	开放	0.15%
		82	019410	南方数字经济混合A 估值图基金吧	1.0363	1.0363	1.0275	1.0275	0.0088	0.86%	开放	开放	0.15%
		83	010952	中金成长精选混合C 估值图基金吧	0.4579	0.4579	0.4540	0.4540	0.0039	0.86%	开放	开放	0.00%
		84	019411	南方数字经济混合C 估值图基金吧	1.0335	1.0335	1.0248	1.0248	0.0087	0.85%	开放	开放	0.00%
		85	012617	东吴新经济混合C 估值图基金吧	0.6560	0.6560	0.6505	0.6505	0.0055	0.85%	开放	开放	0.00%
		86	010951	中金成长精选混合A 估值图基金吧	0.4701	0.4701	0.4662	0.4662	0.0039	0.84%	开放	开放	0.15%
		87	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	2.9376	2.9376	2.9133	2.9133	0.0243	0.83%	开放	开放	0.15%
		88	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	2.9142	2.9142	2.8901	2.8901	0.0241	0.83%	开放	开放	0.00%
		89	001322	东吴新趋势价值线混合估值图基金吧	1.6334	1.6334	1.6200	1.6200	0.0134	0.83%	限大额	开放	0.15%
		90	004481	华宝第三产业混合A 估值图基金吧	1.0013	1.0013	0.9931	0.9931	0.0082	0.83%	暂停	开放	0.15%
		91	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.3240	3.3240	3.2970	3.2970	0.0270	0.82%	限大额	开放	0.15%
		92	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.3050	3.3050	3.2780	3.2780	0.0270	0.82%	限大额	开放	0.00%
		93	012798	华宝第三产业混合C 估值图基金吧	0.9876	0.9876	0.9796	0.9796	0.0080	0.82%	暂停	开放	0.00%
		94	002595	博时工业4.0主题股票估值图基金吧	1.3670	1.3670	1.3560	1.3560	0.0110	0.81%	开放	开放	0.15%
		95	000522	华润元大信息传媒科技混合A 估值图基金吧	2.7192	2.7192	2.6976	2.6976	0.0216	0.80%	开放	开放	0.15%
		96	019089	华润元大信息传媒科技混合C 估值图基金吧	2.7100	2.7100	2.6886	2.6886	0.0214	0.80%	开放	开放	0.00%
		97	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	0.9664	0.9664	0.9587	0.9587	0.0077	0.80%	开放	开放	0.12%
		98	010755	博道睿见一年持有期混合估值图基金吧	0.5956	0.5956	0.5909	0.5909	0.0047	0.80%	开放	开放	0.15%
		99	580001	东吴嘉禾优势精选混合A 估值图基金吧	0.8136	2.7312	0.8072	2.7248	0.0064	0.79%	开放	开放	0.15%
		100	015152	东吴嘉禾优势精选混合C 估值图基金吧	0.8064	0.8064	0.8001	0.8001	0.0063	0.79%	开放	开放	0.00%
		101	001453	鹏华弘鑫混合A 估值图基金吧	1.1974	1.3027	1.1882	1.2935	0.0092	0.77%	开放	开放	0.15%
		102	001454	鹏华弘鑫混合C 估值图基金吧	1.1819	1.2839	1.1729	1.2749	0.0090	0.77%	开放	开放	0.15%
		103	014667	工银优质发展混合C 估值图基金吧	0.9135	0.9135	0.9065	0.9065	0.0070	0.77%	开放	开放	0.00%
		104	001613	长城久祥混合A 估值图基金吧	0.8729	0.8729	0.8662	0.8662	0.0067	0.77%	开放	开放	0.15%
		105	017462	长城久祥混合C 估值图基金吧	0.8652	0.8652	0.8586	0.8586	0.0066	0.77%	开放	开放	0.00%
		106	014666	工银优质发展混合A 估值图基金吧	0.9252	0.9252	0.9182	0.9182	0.0070	0.76%	开放	开放	0.15%
		107	008528	华泰柏瑞质量成长A 估值图基金吧	0.7926	0.7926	0.7868	0.7868	0.0058	0.74%	开放	开放	0.15%
		108	011452	华泰柏瑞质量成长C 估值图基金吧	0.7821	0.7821	0.7764	0.7764	0.0057	0.73%	开放	开放	0.00%
		109	006751	富国互联科技股票A 估值图基金吧	2.2448	2.2448	2.2288	2.2288	0.0160	0.72%	开放	开放	0.15%
		110	001229	德邦福鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1174	1.1174	1.1094	1.1094	0.0080	0.72%	开放	开放	0.15%
		111	002106	德邦福鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0895	1.0895	1.0817	1.0817	0.0078	0.72%	开放	开放	0.00%
		112	012835	招商景气精选股票A 估值图基金吧	0.9293	0.9293	0.9227	0.9227	0.0066	0.72%	开放	开放	0.15%
		113	005090	嘉合睿金混合发起式A 估值图基金吧	0.8732	1.3432	0.8670	1.3370	0.0062	0.72%	开放	开放	0.15%
		114	011126	富国互联科技股票C 估值图基金吧	2.1984	2.1984	2.1829	2.1829	0.0155	0.71%	开放	开放	0.00%
		115	005091	嘉合睿金混合发起式C 估值图基金吧	0.8343	1.2993	0.8284	1.2934	0.0059	0.71%	开放	开放	0.00%
		116	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估值图基金吧	0.6389	0.6389	0.6344	0.6344	0.0045	0.71%	暂停	暂停	0.00%
		117	050018	博时行业轮动混合估值图基金吧	1.2970	1.2970	1.2880	1.2880	0.0090	0.70%	开放	开放	0.15%
		118	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1629	1.1629	1.1548	1.1548	0.0081	0.70%	开放	开放	0.12%
		119	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 估值图基金吧	1.1604	1.1604	1.1523	1.1523	0.0081	0.70%	开放	开放	0.00%
		120	012836	招商景气精选股票C 估值图基金吧	0.9074	0.9074	0.9011	0.9011	0.0063	0.70%	开放	开放	0.00%
		121	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估值图基金吧	0.6447	0.6447	0.6402	0.6402	0.0045	0.70%	暂停	暂停	0.15%
		122	003593	国泰景气行业灵活配置混合估值图基金吧	0.5208	1.9756	0.5172	1.9720	0.0036	0.70%	开放	开放	0.15%
		123	013505	华安新丝路主题股票C 估值图基金吧	1.1640	1.1640	1.1560	1.1560	0.0080	0.69%	开放	开放	0.00%
		124	001104	华安新丝路主题股票A 估值图基金吧	1.1830	1.2920	1.1750	1.2840	0.0080	0.68%	开放	开放	0.15%
		125	005967	鹏华创新驱动混合估值图基金吧	1.2169	1.2169	1.2090	1.2090	0.0079	0.65%	开放	开放	0.15%
		126	001223	鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧	1.0760	1.0760	1.0690	1.0690	0.0070	0.65%	开放	开放	0.15%
		127	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	4.9439	5.5639	4.9125	5.5325	0.0314	0.64%	开放	开放	0.15%
		128	005299	万家成长优选混合A 估值图基金吧	2.4594	2.4594	2.4437	2.4437	0.0157	0.64%	开放	开放	0.15%
		129	005300	万家成长优选混合C 估值图基金吧	2.3797	2.3797	2.3646	2.3646	0.0151	0.64%	开放	开放	0.00%
		130	015773	招商移动互联网产业股票基金C 估值图基金吧	1.1794	1.1794	1.1719	1.1719	0.0075	0.64%	开放	开放	0.00%
		131	001404	招商移动互联网产业股票基金A 估值图基金吧	1.1722	1.1722	1.1648	1.1648	0.0074	0.64%	开放	开放	0.15%
		132	018287	信澳优势产业混合A 估值图基金吧	0.9125	0.9125	0.9067	0.9067	0.0058	0.64%	开放	开放	0.15%
		133	017744	嘉实绿色主题股票发起式A 估值图基金吧	0.6424	0.6424	0.6383	0.6383	0.0041	0.64%	开放	开放	0.15%
		134	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	4.8887	4.8887	4.8579	4.8579	0.0308	0.63%	开放	开放	0.00%
		135	020721	国寿安保高端装备股票发起式C 估值图基金吧	0.9683	0.9683	0.9622	0.9622	0.0061	0.63%	开放	开放	---
		136	020720	国寿安保高端装备股票发起式A 估值图基金吧	0.9675	0.9675	0.9614	0.9614	0.0061	0.63%	开放	开放	---
		137	013721	信澳景气优选混合A 估值图基金吧	0.6911	0.6911	0.6868	0.6868	0.0043	0.63%	开放	开放	0.15%
		138	017745	嘉实绿色主题股票发起式C 估值图基金吧	0.6372	0.6372	0.6332	0.6332	0.0040	0.63%	开放	开放	0.00%
		139	001336	鹏华弘益混合A 估值图基金吧	1.8799	1.8799	1.8684	1.8684	0.0115	0.62%	开放	开放	0.15%
		140	001337	鹏华弘益混合C 估值图基金吧	1.8465	1.8465	1.8352	1.8352	0.0113	0.62%	开放	开放	0.15%
		141	005295	诺德天富灵活配置混合估值图基金吧	0.9838	1.1338	0.9777	1.1277	0.0061	0.62%	开放	开放	0.15%
		142	005294	诺德新宜灵活配置混合估值图基金吧	0.9799	0.9799	0.9739	0.9739	0.0060	0.62%	开放	开放	0.15%
		143	018288	信澳优势产业混合C 估值图基金吧	0.9063	0.9063	0.9007	0.9007	0.0056	0.62%	开放	开放	0.00%
		144	013722	信澳景气优选混合C 估值图基金吧	0.6772	0.6772	0.6730	0.6730	0.0042	0.62%	开放	开放	0.00%
		145	019018	易方达信息产业混合C 估值图基金吧	2.3090	2.3090	2.2950	2.2950	0.0140	0.61%	开放	开放	0.00%
		146	001075	宝盈转型动力混合A 估值图基金吧	1.0353	1.0353	1.0290	1.0290	0.0063	0.61%	开放	开放	0.15%
		147	015389	宝盈转型动力混合C 估值图基金吧	1.0242	1.0242	1.0180	1.0180	0.0062	0.61%	开放	开放	0.00%
		148	008085	海富通先进制造股票A 估值图基金吧	0.8963	0.8963	0.8909	0.8909	0.0054	0.61%	开放	开放	0.15%
		149	001298	金鹰民族新兴混合估值图基金吧	1.8680	1.8680	1.8570	1.8570	0.0110	0.59%	开放	开放	0.15%
		150	002415	融通通盈灵活配置混合估值图基金吧	1.2244	1.2244	1.2172	1.2172	0.0072	0.59%	开放	开放	0.15%
		151	014376	东吴新能源汽车股票A 估值图基金吧	1.0478	1.0478	1.0417	1.0417	0.0061	0.59%	开放	开放	0.15%
		152	006449	浙商汇金量化精选混合估值图基金吧	0.9891	0.9891	0.9833	0.9833	0.0058	0.59%	开放	开放	0.15%
		153	008084	海富通先进制造股票C 估值图基金吧	0.8801	0.8801	0.8749	0.8749	0.0052	0.59%	开放	开放	0.00%
		154	017736	融通明锐混合C 估值图基金吧	1.0628	1.0628	1.0567	1.0567	0.0061	0.58%	限大额	开放	0.00%
		155	014377	东吴新能源汽车股票C 估值图基金吧	1.0376	1.0376	1.0316	1.0316	0.0060	0.58%	开放	开放	0.00%
		156	014987	华安产业趋势混合A 估值图基金吧	0.6553	0.6553	0.6515	0.6515	0.0038	0.58%	开放	开放	0.15%
		157	001009	摩根安全战略股票A 估值图基金吧	1.1553	1.4019	1.1488	1.3954	0.0065	0.57%	开放	开放	0.15%
		158	017735	融通明锐混合A 估值图基金吧	1.0693	1.0693	1.0632	1.0632	0.0061	0.57%	限大额	开放	0.15%
		159	014988	华安产业趋势混合C 估值图基金吧	0.6477	0.6477	0.6440	0.6440	0.0037	0.57%	开放	开放	0.00%
		160	014773	华安品质领先混合A 估值图基金吧	0.6155	0.6155	0.6120	0.6120	0.0035	0.57%	开放	开放	0.15%
		161	001513	易方达信息产业混合A 估值图基金吧	2.3170	2.3170	2.3040	2.3040	0.0130	0.56%	开放	开放	0.15%
		162	006266	永赢智能领先混合A 估值图基金吧	1.8147	1.8147	1.8046	1.8046	0.0101	0.56%	开放	开放	0.15%
		163	006269	永赢智能领先混合C 估值图基金吧	1.7923	1.7923	1.7824	1.7824	0.0099	0.56%	开放	开放	0.00%
		164	014341	摩根时代睿选股票A 估值图基金吧	1.0389	1.0389	1.0331	1.0331	0.0058	0.56%	开放	开放	0.15%
		165	005550	汇安成长优选混合A 估值图基金吧	0.8643	0.8643	0.8595	0.8595	0.0048	0.56%	开放	开放	0.15%
		166	014774	华安品质领先混合C 估值图基金吧	0.6068	0.6068	0.6034	0.6034	0.0034	0.56%	开放	开放	0.00%
		167	016635	国联安气候变化混合A 估值图基金吧	0.4883	0.4883	0.4856	0.4856	0.0027	0.56%	开放	开放	1.50%
		168	018681	国联安气候变化混合C 估值图基金吧	0.4862	0.4862	0.4835	0.4835	0.0027	0.56%	开放	开放	0.00%
		169	002692	富国创新科技混合A 估值图基金吧	1.2740	1.2740	1.2670	1.2670	0.0070	0.55%	开放	开放	0.15%
		170	015172	摩根安全战略股票C 估值图基金吧	1.1416	1.1416	1.1353	1.1353	0.0063	0.55%	开放	开放	0.00%
		171	014342	摩根时代睿选股票C 估值图基金吧	1.0333	1.0333	1.0276	1.0276	0.0057	0.55%	开放	开放	0.00%
		172	011855	银华长荣混合A 估值图基金吧	0.9804	0.9804	0.9750	0.9750	0.0054	0.55%	开放	开放	0.15%
		173	001411	诺安创新驱动混合A 估值图基金吧	0.9180	1.0330	0.9130	1.0280	0.0050	0.55%	开放	开放	0.15%
		174	002051	诺安创新驱动混合C 估值图基金吧	0.9080	1.0230	0.9030	1.0180	0.0050	0.55%	开放	开放	0.15%
		175	006081	海富通电子传媒股票A 估值图基金吧	1.9582	1.9582	1.9477	1.9477	0.0105	0.54%	开放	开放	0.15%
		176	020977	银华长荣混合C 估值图基金吧	0.9792	0.9792	0.9739	0.9739	0.0053	0.54%	开放	开放	0.00%
		177	005551	汇安成长优选混合C 估值图基金吧	0.8193	0.8193	0.8149	0.8149	0.0044	0.54%	开放	开放	0.00%
		178	015699	平安均衡成长2年持有混合A 估值图基金吧	0.5993	0.5993	0.5961	0.5961	0.0032	0.54%	开放	暂停	0.15%
		179	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.0890	2.1240	2.0780	2.1130	0.0110	0.53%	开放	开放	0.15%
		180	006080	海富通电子传媒股票C 估值图基金吧	1.8567	1.8567	1.8469	1.8469	0.0098	0.53%	开放	开放	0.00%
		181	519606	国泰金鑫股票A 估值图基金吧	1.5549	1.6881	1.5467	1.6792	0.0082	0.53%	开放	开放	0.15%
		182	000993	华宝稳健回报混合估值图基金吧	1.3330	1.3330	1.3260	1.3260	0.0070	0.53%	开放	开放	0.15%
		183	519005	海富通股票混合估值图基金吧	0.7901	2.7391	0.7859	2.7349	0.0042	0.53%	开放	开放	0.15%
		184	015593	国泰金鑫股票C 估值图基金吧	1.5330	1.5330	1.5250	1.5250	0.0080	0.52%	开放	开放	0.00%
		185	006424	嘉合锦程混合A 估值图基金吧	1.5057	1.6057	1.4979	1.5979	0.0078	0.52%	开放	开放	0.15%
		186	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3610	1.3610	1.3540	1.3540	0.0070	0.52%	开放	开放	0.00%
		187	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.1670	1.1670	1.1610	1.1610	0.0060	0.52%	开放	开放	0.15%
		188	006233	万家汽车新趋势混合A 估值图基金吧	1.8967	2.3767	1.8870	2.3670	0.0097	0.51%	开放	开放	0.15%
		189	006425	嘉合锦程混合C 估值图基金吧	1.4396	1.5396	1.4323	1.5323	0.0073	0.51%	开放	开放	0.00%
		190	001808	银华互联网主题灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1810	1.1810	1.1750	1.1750	0.0060	0.51%	开放	开放	0.15%
		191	002174	东方互联网嘉混合估值图基金吧	0.9857	0.9857	0.9807	0.9807	0.0050	0.51%	开放	开放	0.15%
		192	002407	前海开源恒远灵活配置混合估值图基金吧	0.9502	1.8302	0.9454	1.8254	0.0048	0.51%	开放	开放	0.15%
		193	011260	金鹰新能源混合A 估值图基金吧	0.9261	0.9261	0.9214	0.9214	0.0047	0.51%	开放	开放	0.15%
		194	011261	金鹰新能源混合C 估值图基金吧	0.9139	0.9139	0.9093	0.9093	0.0046	0.51%	开放	开放	0.00%
		195	015127	长城产业成长混合A 估值图基金吧	0.8605	0.8605	0.8561	0.8561	0.0044	0.51%	开放	开放	0.15%
		196	015128	长城产业成长混合C 估值图基金吧	0.8501	0.8501	0.8458	0.8458	0.0043	0.51%	开放	开放	0.00%
		197	015700	平安均衡成长2年持有混合C 估值图基金吧	0.5922	0.5922	0.5892	0.5892	0.0030	0.51%	开放	暂停	0.00%
		198	006234	万家汽车新趋势混合C 估值图基金吧	1.8524	2.3219	1.8431	2.3126	0.0093	0.50%	开放	开放	0.00%
		199	000591	中银健康生活混合估值图基金吧	1.8570	1.8570	1.8480	1.8480	0.0090	0.49%	开放	开放	0.15%
		200	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3462	1.3462	1.3397	1.3397	0.0065	0.49%	开放	开放	0.00%

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