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2024-07-17

按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000746	招商行业精选股票基金	3.871007-17	0.16%	2.38%	5.74%	4.65%	19.62%	20.52%	18.63%	-7.44%	20.97%	287.10%	0.15%1.50% 10元	买入
005402	广发资源优选股票A	1.756907-16	1.28%	-0.51%	4.75%	1.29%	26.94%	20.11%	-12.94%	-27.98%	26.82%	75.69%	0.15%1.50% 10元	买入
012835	招商景气精选股票A	0.941607-17	-1.35%	0.27%	4.95%	3.80%	18.29%	19.80%	17.33%	---	19.61%	-5.84%	0.15%1.50% 10元	买入
010235	广发资源优选股票C	1.731307-16	1.28%	-0.52%	4.71%	1.19%	26.69%	19.63%	-13.64%	-28.84%	26.55%	2.55%	0.00% 10元	买入
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.974807-17	-1.85%	-1.39%	4.47%	3.23%	17.90%	19.58%	19.21%	-5.06%	19.27%	-2.52%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008480	永赢股息优选A	1.388807-17	-1.41%	-2.16%	0.45%	4.61%	22.02%	32.65%	22.09%	-14.39%	27.48%	38.88%	0.15%1.50% 10元	买入
008481	永赢股息优选C	1.377307-17	-1.41%	-2.17%	0.43%	4.55%	21.90%	32.38%	21.62%	-14.88%	27.35%	37.73%	0.00% 10元	买入
004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.864207-16	3.21%	4.13%	11.29%	19.28%	40.57%	27.69%	2.14%	-4.41%	36.46%	-13.58%	0.15%1.50% 10元	买入
519185	万家精选混合A	1.735407-16	0.32%	-2.84%	-11.62%	-9.89%	3.39%	24.95%	34.76%	74.26%	6.48%	337.46%	0.15%1.50% 10元	买入
015566	万家精选混合C	1.714007-16	0.31%	-2.86%	-11.67%	-10.03%	3.08%	24.21%	33.17%	---	6.14%	45.63%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
015830	平安惠复纯债A	1.101607-17	0.00%	0.11%	0.31%	0.65%	1.99%	25.11%	---	---	2.00%	27.29%	0.06%0.60% 10元	买入
015831	平安惠复纯债C	1.096807-17	0.01%	0.12%	0.32%	0.66%	2.00%	24.92%	---	---	2.01%	26.61%	0.00% 10元	买入
016951	鹏华丰顺债券	1.148907-16	0.00%	-0.13%	-0.09%	10.27%	12.96%	14.60%	---	---	12.85%	14.89%	0.08%0.80% 10元	买入
016537	上银慧鑫利债券	1.152007-16	0.03%	0.26%	0.44%	9.35%	11.65%	12.86%	---	---	11.66%	15.20%	0.08%0.80% 10元	买入
002988	平安鼎信债券A	1.074407-17	-0.16%	-0.15%	0.07%	0.39%	6.46%	10.32%	4.60%	8.62%	6.62%	36.12%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000218	国泰黄金ETF联接A	2.089007-16	1.22%	2.63%	4.43%	1.34%	17.52%	25.10%	51.79%	48.68%	18.26%	108.90%	0.07%0.70% 10元	买入
009034	建信上海金ETF联接C	1.356207-17	1.27%	3.17%	5.33%	2.02%	19.28%	25.09%	49.91%	44.92%	19.03%	35.62%	0.00% 10元	买入
004253	国泰黄金ETF联接C	2.054707-16	1.22%	2.62%	4.41%	1.25%	17.32%	24.68%	50.75%	47.15%	18.04%	91.58%	0.00% 10元	买入
000307	易方达黄金ETF联接A	1.924907-16	1.20%	2.54%	4.17%	1.13%	17.26%	24.61%	50.49%	46.47%	17.99%	92.49%	0.07%0.70% 10元	买入
000216	华安黄金易ETF联接A	2.017207-16	1.22%	2.61%	4.31%	1.15%	17.24%	24.50%	50.43%	46.63%	17.96%	101.72%	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.143007-15	-0.26%	-1.12%	1.60%	19.44%	40.07%	46.92%	50.39%	15.22%	36.89%	14.30%	0.16%1.60% 10元	买入
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	1.133007-15	-0.26%	-1.22%	1.52%	19.26%	39.36%	45.82%	---	---	36.18%	41.10%	0.00% 10元	买入
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.764607-15	-0.47%	-0.83%	0.64%	16.53%	27.09%	37.46%	72.78%	10.25%	27.78%	76.46%	0.15%1.50% 10元	买入
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.820407-16	-0.37%	-0.40%	2.02%	10.61%	22.37%	37.03%	81.06%	17.66%	23.28%	407.26%	0.16%1.60% 10元	买入
006373	国富全球科技互联混合人民币	3.304607-15	-0.14%	-0.20%	2.40%	13.84%	23.43%	33.47%	71.43%	32.24%	24.24%	230.46%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
000506	国寿安保货币B	0.466707-16	2.5760%	2.17%	2.01%	1.98%	0.16%	0.49%	1.02%	2.08%	1.12%	0.00% 500万	买入
000707	景顺长城景丰货币B	1.658607-16	2.3980%	2.23%	2.21%	2.11%	0.18%	0.51%	1.06%	2.16%	1.16%	0.00% 500万	买入
000505	国寿安保货币A	0.405307-16	2.3330%	1.92%	1.77%	1.74%	0.14%	0.43%	0.90%	1.82%	0.98%	0.00% 10元	买入
003264	新华活期添利货币B	0.479307-16	2.3100%	1.99%	1.91%	1.95%	0.15%	0.49%	1.06%	2.18%	1.17%	0.00% 500万	买入
005148	新华活期添利货币E	0.468207-16	2.2690%	1.95%	1.87%	1.91%	0.15%	0.48%	1.04%	2.14%	1.15%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
014969	中信建投景润3个月定开债C	1.045107-16	0.01%	0.92%	2.22%	3.14%	---	2.16%	3个月	06-24～07-19	0.00% 10元	买入
004180	南方宏元定开债	1.222607-16	0.02%	0.70%	1.88%	2.96%	5.49%	1.90%	3个月	06-24～07-19	0.08%0.80% ---	买入
015284	圆信永丰兴益三个月定开债	1.037307-16	0.01%	0.75%	1.96%	2.99%	---	1.93%	3个月	06-24～07-19	0.05%0.50% 10元	买入
011327	太平丰盈一年定开债券发起式	0.961907-16	0.21%	0.70%	1.90%	-2.59%	-3.49%	0.68%	12个月	06-24～07-19	0.05%0.50% 10元	买入
014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.024707-16	0.01%	0.85%	2.33%	3.58%	---	2.53%	3个月	06-24～07-19	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
020807	泰康悦享60天持有期债券A	详情基金吧档案	泰康基金	债券型-长债	中低	2024-07-17~2024-07-30	0.30% 详情	前端	任翀	买入
020808	泰康悦享60天持有期债券C	详情基金吧档案	泰康基金	债券型-长债	中低	2024-07-17~2024-07-30	0.00% 详情	前端	任翀	买入
020810	泰康悦享60天持有期债券E	详情基金吧档案	泰康基金	债券型-长债	中低	2024-07-17~2024-07-30	0.00% 详情	前端	任翀	买入
021684	兴证全球丰德债券A	详情基金吧档案	兴证全球基金	债券型-混合二级	中低	2024-07-17~2024-07-31	0.80% 详情	前端	朱喆丰	买入
021685	兴证全球丰德债券C	详情基金吧档案	兴证全球基金	债券型-混合二级	中低	2024-07-17~2024-07-31	0.00% 详情	前端	朱喆丰	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002252\|002253	融通成长30灵活配置混合A	混合型-灵活	2.762007-16	4.82%	4.78%	12.55%	9.30%	35.39%	19.88%	11.82%	176.20%	详情 10元	买入
161611\|161661	融通内需驱动混合A	混合型-偏股	2.938007-16	4.26%	3.74%	11.80%	7.90%	35.89%	17.10%	10.66%	227.60%	详情 10元	买入
213007\|213907	宝盈增强收益债券A/B	债券型-混合二级	1.380407-16	0.25%	0.94%	4.40%	6.40%	5.27%	8.03%	4.85%	150.12%	详情 10元	买入
100032\|100033	富国中证红利指数增强A	指数型-股票	1.015007-16	-1.55%	-1.93%	6.62%	6.19%	15.35%	14.85%	8.93%	345.84%	详情 10元	买入
510080\|511080	长盛全债指数增强债券A	指数型-固收	1.606607-16	-0.17%	0.91%	2.96%	5.13%	9.17%	16.38%	3.07%	389.37%	详情 10元	买入

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