基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.398707-16 | 1.3987 | 0.27% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.324607-16 | 1.3246 | 0.26% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.988407-16 | 1.6284 | -0.49% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.903407-16 | 1.1087 | 0.39% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.190307-16 | 1.3830 | -0.03% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.176107-16 | 1.3629 | -0.03% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.010707-16 | 1.3168 | 0.01% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.004707-16 | 1.2991 | 0.01% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.010307-16 | 1.2729 | 0.02% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.004007-16 | 1.2654 | 0.01% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.042607-16 | 1.2770 | 0.01% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.040007-16 | 1.2713 | 0.02% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.015207-16 | 1.2756 | 0.00% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.015107-16 | 1.2624 | 0.00% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023907-12 | 1.2966 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022707-12 | 1.2854 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.068207-16 | 1.0682 | 0.76% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 0.996707-16 | 0.9967 | 3.33% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 0.957207-16 | 0.9572 | 3.34% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.943207-16 | 1.6150 | 0.28% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.934007-16 | 1.5780 | 0.28% | 开放申购 |
007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.599707-16 | 1.5997 | 1.45% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.047207-16 | 1.2253 | 0.01% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.865407-16 | 1.1039 | 0.39% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.015507-16 | 1.1030 | 0.00% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.976907-16 | 0.9769 | -0.49% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.056207-16 | 1.0562 | 0.75% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.223307-16 | 1.4434 | 0.05% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.012307-16 | 1.1191 | 0.02% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.481207-16 | 2.4812 | 3.18% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.451407-16 | 1.4514 | 0.30% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.064807-16 | 1.1278 | 0.01% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.609107-16 | 1.6091 | 3.21% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.421407-16 | 2.4214 | 0.10% | 限大额 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.911207-16 | 0.9112 | 0.82% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.346907-16 | 2.3469 | 1.36% | 限大额 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.166607-16 | 1.1666 | 0.01% | 限大额 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.126807-12 | 1.1268 | --- | 暂停申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.615807-16 | 1.6158 | 1.44% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.807607-16 | 0.9206 | 1.76% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.922507-16 | 3.2625 | 0.52% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.618007-16 | 3.6199 | 3.22% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.351607-16 | 3.4916 | 1.36% | 限大额 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.021507-16 | 1.7969 | -0.01% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.021707-16 | 1.7284 | -0.02% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.167107-16 | 1.6003 | 0.01% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.136107-16 | 1.5336 | 0.01% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.230007-16 | 1.5175 | 0.05% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.946207-16 | 2.3088 | 0.06% | 限大额 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.854507-16 | 1.8545 | 0.13% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.503507-16 | 2.9215 | 3.19% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.414407-16 | 2.9081 | 3.44% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.915207-16 | 1.0712 | 0.83% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464407-16 | 1.9644 | 0.30% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.059307-16 | 1.2363 | 0.01% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.127307-12 | 1.2649 | --- | 暂停申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.103407-12 | 1.2261 | --- | 暂停申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.438607-16 | 2.4386 | 0.10% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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