Quét qua mã QR
Dùng di động mở ra giao diện
| Quỹ toàn xưng | Nông bạc hối lý kim hồng đoản nợ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ | Quỹ tên gọi tắt | Nông bạc kim hồng đoản nợ phiếu công trái A |
|---|---|---|---|
| Quỹ số hiệu | 014240 ( đằng trước ) | Quỹ loại hình | Phiếu công trái hình - trung đoản nợ |
| Phát hành ngày | 2022 năm 04 nguyệt 29 ngày | Thành lập ngày / quy mô | 2022 năm 05 nguyệt 30 ngày / 6.400 trăm triệu phân |
| Tài sản quy mô | 12.75 trăm triệu nguyên ( hết hạn đến: 2024 năm 06 nguyệt 30 ngày ) | Số định mức quy mô | 12.0182 trăm triệu phân( hết hạn đến: 2024 năm 06 nguyệt 30 ngày ) |
| Quỹ quản lý người | Nông bạc hối lý quỹ | Quỹ uỷ trị người | Công thương ngân hàng |
| Quỹ giám đốc người | Mã dật quân | Thành lập tới chia hoa hồng | Mỗi phân tích lũy 0.00 nguyên ( 0 thứ ) |
| Quản lý phí suất | 0.20% ( mỗi năm ) | Uỷ trị phí suất | 0.05% ( mỗi năm ) |
| Tiêu thụ phục vụ phí suất | 0.00% ( mỗi năm ) | Tối cao nhận mua phí suất | 0.20% ( đằng trước ) | Tối cao thân mua phí suất | 0.20% ( đằng trước ) Mỗi ngày quỹ ưu đãi phí suất:0.02% ( đằng trước ) | Tối cao chuộc lại phí suất | 1.50% ( đằng trước ) |
| Công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản | Trung nợ tổng hợp tài phú (1 năm dưới ) chỉ số tiền lời suất *80%+ một năm kỳ định kỳ tiền tiết kiệm tiêu chuẩn cơ bản lãi suất ( thuế sau )*20% | Theo dõi bia | Nên quỹ vô theo dõi bia |
Bổn quỹ ở khống chế nguy hiểm cùng bảo trì so cao lưu động tính tiền đề hạ, theo đuổi quỹ tài sản vững vàng tăng giá trị tài sản.
Tạm vô số theo
Bổn quỹ đầu tư với lưu động tính tốt đẹp tài chính công cụ, bao gồm phiếu công trái ( quốc trái, ương hành phiếu định mức, tài chính phiếu công trái, xí nghiệp phiếu công trái, công ty phiếu công trái, trung kỳ phiếu định mức, ngắn hạn góp vốn khoán, siêu ngắn hạn góp vốn khoán, thứ cấp phiếu công trái, chính phủ duy trì phiếu công trái, chính phủ duy trì cơ cấu phiếu công trái, địa phương chính phủ phiếu công trái, nhưng chia lìa giao dịch nhưng chuyển nợ thuần nợ bộ phận cùng mặt khác kinh Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cho phép đầu tư phiếu công trái ), tài sản duy trì chứng khoán, phiếu công trái hồi mua, đồng nghiệp biên lai gửi tiền, ngân hàng tiền tiết kiệm ( bao hàm hiệp nghị tiền tiết kiệm, định kỳ tiền tiết kiệm cùng mặt khác ngân hàng tiền tiết kiệm ), tiền thị trường công cụ, quốc trái kỳ hạn giao hàng, cùng với pháp luật pháp quy hoặc Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cho phép đầu tư mặt khác tài chính công cụ ( nhưng cần phù hợp Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tương quan quy định ). Bổn quỹ không đầu tư với cổ phiếu tài sản, cũng không đầu tư với nhưng thay đổi phiếu công trái ( nhưng chia lìa giao dịch nhưng chuyển nợ thuần nợ bộ phận ngoại trừ ), nhưng trao đổi phiếu công trái. Như pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ cấu về sau cho phép quỹ đầu tư mặt khác chủng loại, quỹ quản lý người ở thực hiện thích hợp trình tự sau, có thể đem này nạp vào đầu tư phạm vi.
Bổn quỹ chủ yếu đầu tư với ngắn hạn phiếu công trái, cũng khống chế đầu tư tổ hợp lâu kỳ, gắng đạt tới ở gánh vác so thấp nguy hiểm cùng bảo trì tổ hợp tương đối tốt lưu động tính tiền đề hạ, thực hiện quỹ tài sản vững vàng tăng giá trị tài sản. Tương lai, theo thị trường phát triển cùng quỹ quản lý vận tác yêu cầu, quỹ quản lý người có thể ở không thay đổi đầu tư mục tiêu tiền đề hạ, tuần hoàn pháp luật pháp quy quy định, thực hiện thích hợp trình tự sau, tương ứng điều chỉnh hoặc đổi mới đầu tư sách lược, cũng ở chiêu mộ bản thuyết minh đổi mới trung thông cáo.
1, 《 quỹ hợp đồng 》 có hiệu lực bất mãn 3 tháng nhưng không tiến hành tiền lời phân phối; 2, bổn quỹ tiền lời phân phối phương thức phân hai loại: Tiền mặt chia hoa hồng cùng tiền lãi lại đầu tư, người đầu tư nhưng lựa chọn tiền mặt tiền lãi hoặc đem tiền mặt tiền lãi tự động chuyển vì tương ứng phân loại quỹ số định mức tiến hành lại đầu tư; người đầu tư nhưng đối A loại quỹ số định mức cùng C loại quỹ số định mức phân biệt lựa chọn bất đồng tiền lời phân phối phương thức; nếu người đầu tư không lựa chọn, bổn quỹ cam chịu tiền lời phân phối phương thức là tiền mặt chia hoa hồng; 3, quỹ tiền lời phân phối sau các loại quỹ số định mức giá trị thực không thể thấp hơn mặt giá trị; tức quỹ tiền lời phân phối tiêu chuẩn cơ bản ngày các loại quỹ số định mức giá trị thực giảm đi mỗi đơn vị nên loại quỹ số định mức tiền lời phân phối kim ngạch sau không thể thấp hơn mặt giá trị; 4, bởi vì bổn quỹ C loại quỹ số định mức thu tiêu thụ phục vụ phí, mà A loại quỹ số định mức không thu lấy tiêu thụ phục vụ phí, các quỹ số định mức phân loại đối ứng nhưng cung phân phối lợi nhuận đem có điều bất đồng. Bổn quỹ cùng phân loại mỗi một quỹ số định mức được hưởng ngang nhau phân phối quyền; 5, pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ quan có khác quy định, từ này quy định. Ở đối quỹ số định mức người nắm giữ ích lợi vô thực chất bất lợi ảnh hưởng tiền đề hạ, kinh thực hiện tương quan trình tự sau, quỹ quản lý người nhưng đối quỹ tiền lời phân phối nguyên tắc tiến hành điều chỉnh, không cần triệu khai quỹ số định mức người nắm giữ đại hội.
Bổn quỹ vì phiếu công trái hình quỹ, này mong muốn nguy hiểm cùng mong muốn tiền lời trình độ cao hơn tiền hình quỹ, thấp hơn cổ phiếu hình, hỗn hợp hình quỹ.