Quét qua mã QR
Dùng di động mở ra giao diện
| Quỹ toàn xưng | Đại thành Hang Seng index chứng khoán đầu tư quỹ (LOF) | Quỹ tên gọi tắt | Đại thành Hang Seng index (QDII-LOF)C |
|---|---|---|---|
| Quỹ số hiệu | 015546 ( đằng trước ) | Quỹ loại hình | Chỉ số hình - hải ngoại cổ phiếu |
| Phát hành ngày | 2023 năm 09 nguyệt 11 ngày | Thành lập ngày / quy mô | 2023 năm 09 nguyệt 15 ngày / -- |
| Tài sản quy mô | 0.15 trăm triệu nguyên ( hết hạn đến: 2024 năm 06 nguyệt 30 ngày ) | Số định mức quy mô | 0.2126 trăm triệu phân( hết hạn đến: 2024 năm 06 nguyệt 30 ngày ) |
| Quỹ quản lý người | Đại thành quỹ | Quỹ uỷ trị người | Công thương ngân hàng |
| Quỹ giám đốc người | Nhiễm lăng hạo | Thành lập tới chia hoa hồng | Mỗi phân tích lũy 0.00 nguyên ( 0 thứ ) |
| Quản lý phí suất | 1.00% ( mỗi năm ) | Uỷ trị phí suất | 0.20% ( mỗi năm ) |
| Tiêu thụ phục vụ phí suất | 0.30% ( mỗi năm ) | Tối cao nhận mua phí suất | --- ( đằng trước ) |
| Tối cao thân mua phí suất | 0.00% ( đằng trước ) | Tối cao chuộc lại phí suất | 1.50% ( đằng trước ) |
| Công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản | Hang Seng index tiền lời suất *95%+ nhân dân tệ tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước lãi suất ( thuế sau )*5% | Theo dõi bia | Hong Kong Hang Seng index |
Bổn quỹ tiến hành thể bị động chỉ số hóa đầu tư, chặt chẽ theo dõi bia chỉ số, theo đuổi theo dõi lệch khỏi quỹ đạo độ cùng theo dõi khác biệt nhỏ nhất hóa.
Tạm vô số theo
Bổn quỹ chủ yếu đầu tư với bia chỉ số thành phần cổ, bị tuyển thành phần cổ. Ngoài ra, vì càng tốt mà thực hiện bổn quỹ đầu tư mục tiêu, bổn quỹ nhưng thông qua hỗ cảng cổ phiếu thị trường giao dịch lẫn nhau liên liên hệ cơ chế ( dưới tên gọi tắt “Hỗ cảng thông” ) đầu tư với hỗ cảng thông cho phép mua bán quy định trong phạm vi Hong Kong liên hợp nơi giao dịch đưa ra thị trường cổ phiếu, cùng với ngân hàng tiền tiết kiệm, nhưng chuyển nhượng biên lai gửi tiền, ngân hàng chấp nhận hối phiếu, ngân hàng phiếu định mức, thương nghiệp phiếu định mức, hồi mua hiệp nghị, ngắn hạn chính phủ phiếu công trái chờ tiền thị trường công cụ; chính phủ phiếu công trái, công ty phiếu công trái, nhưng thay đổi phiếu công trái, nhà ở ấn bóc duy trì chứng khoán, tài sản duy trì chứng khoán chờ cập kinh Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành quốc tế tài chính tổ chức phát hành chứng khoán; đã cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán ký tên hai bên giám thị hợp tác thông cảm bản ghi nhớ quốc gia hoặc khu vực chứng khoán thị trường treo biển hành nghề giao dịch bình thường cổ, ưu tiên cổ, toàn cầu tồn thác bằng chứng cùng nước Mỹ tồn thác bằng chứng, địa ốc ủy thác bằng chứng; ở đã cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán ký tên hai bên giám thị hợp tác thông cảm bản ghi nhớ quốc gia hoặc khu vực chứng khoán giám thị cơ cấu đăng ký đăng ký công mộ quỹ; cùng cố định tiền lời, cổ quyền, tín dụng, thương phẩm chỉ số, quỹ chờ bia vật móc nối kết cấu tính đầu tư sản phẩm; xa kỳ hiệp ước, trao đổi cập kinh Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành ngoại cảnh nơi giao dịch đưa ra thị trường giao dịch quyền chứng, kỳ quyền, kỳ hạn giao hàng chờ tài chính diễn sinh sản phẩm cùng với pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ cấu cho phép bổn quỹ đầu tư mặt khác sản phẩm hoặc tài chính công cụ.
Bổn quỹ chủ yếu dựa theo bia chỉ số thành phần cổ và quyền trọng xây dựng quỹ cổ phiếu đầu tư tổ hợp, cũng căn cứ bia chỉ số thành phần cổ và quyền trọng biến động tiến hành tương ứng điều chỉnh. Nhưng nhân đặc thù tình huống ( như cổ phiếu đình bài, lưu động tính không đủ ) dẫn tới vô pháp đạt được cũng đủ số lượng cổ phiếu khi, hoặc là bởi vì pháp luật pháp quy hạn chế vô pháp đầu tư mỗ chỉ cổ phiếu khi, quỹ quản lý người đem chọn dùng mặt khác chỉ số đầu tư kỹ thuật thích hợp điều chỉnh quỹ đầu tư tổ hợp, lấy đạt tới theo dõi bia chỉ số mục đích. Chỉ số thành phần cổ phát sinh rõ ràng mặt trái sự kiện gặp phải lui thị nguy hiểm, thả chỉ số biên chế cơ cấu tạm chưa làm ra điều chỉnh, quỹ quản lý người đem dựa theo quỹ số định mức người nắm giữ ích lợi ưu tiên nguyên tắc, tổng hợp suy xét thành phần cổ lui thị nguy hiểm, này ở chỉ số trung quyền trọng cùng với đối theo dõi khác biệt ảnh hưởng, dưới đây chế định thành phần cổ thay thế sách lược, cũng đối đầu tư tổ hợp tiến hành tương ứng điều chỉnh. Bổn quỹ thông qua cảng cổ thông đầu tư cảng cổ sách lược là dựa theo chỉ số thành phần cổ tạo thành và quyền trọng xây dựng quỹ cổ phiếu đầu tư tổ hợp, cũng căn cứ bia chỉ số thành phần cổ và quyền trọng biến động tiến hành tương ứng điều chỉnh. Bổn quỹ đem ưu tiên sử dụng cảng cổ thông con đường đầu tư chỉ số thành phần cổ, ở cảng cổ thông ngạch độ không đủ hoặc nhân cảng cổ thông cơ chế vấn đề dẫn tới bộ phận chỉ số thành phần cổ bia vô pháp đầu tư khi, quỹ quản lý người đem sử dụng đều có QDII ngạch độ đầu tư chỉ số thành phần cổ. Bổn quỹ khả năng đem nhất định tỉ lệ quỹ tài sản đầu tư với lấy bia chỉ số vì theo dõi bia công mộ quỹ, đưa ra thị trường giao dịch hình quỹ cùng với cổ chỉ kỳ hạn giao hàng chờ tài chính diễn sinh phẩm, lấy ưu hoá đầu tư tổ hợp thành lập, đạt tới tiết kiệm giao dịch phí tổn cùng hữu hiệu truy tung bia chỉ số biểu hiện mục đích. Bổn quỹ đầu tư cổ chỉ kỳ hạn giao hàng chờ tài chính diễn sinh phẩm mục đích là vì càng tốt thực hiện quỹ đầu tư mục tiêu, không được dùng cho đầu cơ giao dịch mục đích, hoặc dùng làm đòn bẩy công cụ phóng đại quỹ đầu tư. Ở bình thường thị trường dưới tình huống, bổn quỹ ngày đều theo dõi lệch khỏi quỹ đạo độ giá trị tuyệt đối không vượt qua 0.5%, năm hóa theo dõi khác biệt không vượt qua 5%( lấy cảng nguyên tài sản kế giới ). Như nhân bia chỉ số biên chế quy tắc điều chỉnh hoặc mặt khác nhân tố dẫn tới theo dõi lệch khỏi quỹ đạo độ cùng theo dõi khác biệt vượt qua bình thường phạm vi, quỹ quản lý người ứng áp dụng hợp lý thi thố tránh cho theo dõi khác biệt tiến thêm một bước mở rộng.
1, ở phù hợp có quan hệ quỹ chia hoa hồng điều kiện tiền đề hạ, bổn quỹ mỗi năm tiền lời phân phối số lần nhiều nhất vì 12 thứ, mỗi lần tiền lời phân phối tỉ lệ không được thấp hơn nên thứ nhưng cung phân phối lợi nhuận 20%, nếu 《 quỹ hợp đồng 》 có hiệu lực bất mãn 3 tháng nhưng không tiến hành tiền lời phân phối; 2, bổn quỹ các loại quỹ số định mức bên ngoài tiền lời phân phối phương thức phân hai loại: Tiền mặt chia hoa hồng cùng tiền lãi lại đầu tư, người đầu tư nhưng lựa chọn tiền mặt tiền lãi hoặc đem tiền mặt tiền lãi tự động chuyển vì tương ứng phân loại quỹ số định mức tiến hành lại đầu tư; nếu người đầu tư không lựa chọn, bổn quỹ cam chịu tiền lời phân phối phương thức là tiền mặt chia hoa hồng; bổn quỹ A loại quỹ số định mức giữa sân tiền lời phân phối phương thức vì tiền mặt chia hoa hồng; 3, quỹ tiền lời phân phối sau các loại quỹ số định mức giá trị thực không thể thấp hơn mặt giá trị; tức quỹ tiền lời phân phối tiêu chuẩn cơ bản ngày các loại quỹ số định mức giá trị thực giảm đi mỗi đơn vị nên loại quỹ số định mức tiền lời phân phối kim ngạch sau không thể thấp hơn mặt giá trị; 4, bởi vì bổn quỹ A loại quỹ số định mức không thu lấy tiêu thụ phục vụ phí,C loại quỹ số định mức thu tiêu thụ phục vụ phí, các quỹ số định mức phân loại đối ứng nhưng cung phân phối lợi nhuận đem có điều bất đồng. Bổn quỹ cùng phân loại mỗi một quỹ số định mức được hưởng ngang nhau phân phối quyền; 5, pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ quan có khác quy định, từ này quy định.
Bổn quỹ vì cổ phiếu hình quỹ, này trường kỳ bình quân nguy hiểm cùng mong muốn tiền lời suất cao hơn hỗn hợp hình quỹ, phiếu công trái hình quỹ cập tiền thị trường quỹ. Bổn quỹ vì chỉ số hình quỹ, bị động theo dõi bia chỉ số biểu hiện, có cùng bia chỉ số cùng với bia chỉ số sở đại biểu cổ phiếu thị trường tương tự nguy hiểm tiền lời đặc thù. Bổn quỹ quỹ tài sản đem đầu tư với Hong Kong thị trường, trừ bỏ yêu cầu gánh vác cùng cảnh nội chứng khoán đầu tư quỹ cùng loại thị trường dao động nguy hiểm chờ giống nhau đầu tư nguy hiểm ở ngoài, bổn quỹ còn gặp phải tỷ giá hối đoái nguy hiểm, Hong Kong thị trường nguy hiểm chờ ngoại cảnh chứng khoán thị trường đầu tư sở gặp phải đặc biệt đầu tư nguy hiểm.