Quét qua mã QR
Dùng di động mở ra giao diện
| Quỹ toàn xưng | Quốc đầu thụy bạc hằng an 30 thiên kiềm giữ kỳ phiếu công trái hình chứng khoán đầu tư quỹ | Quỹ tên gọi tắt | Quốc đầu thụy bạc hằng an 30 thiên kiềm giữ kỳ phiếu công trái A |
|---|---|---|---|
| Quỹ số hiệu | 018149 ( đằng trước ) | Quỹ loại hình | Phiếu công trái hình - trường nợ |
| Phát hành ngày | 2023 năm 08 nguyệt 28 ngày | Thành lập ngày / quy mô | 2023 năm 09 nguyệt 12 ngày / 8.364 trăm triệu phân |
| Tài sản quy mô | 0.09 trăm triệu nguyên ( hết hạn đến: 2024 năm 06 nguyệt 30 ngày ) | Số định mức quy mô | 0.0921 trăm triệu phân( hết hạn đến: 2024 năm 06 nguyệt 30 ngày ) |
| Quỹ quản lý người | Quốc đầu thụy bạc quỹ | Quỹ uỷ trị người | Bình an ngân hàng |
| Quỹ giám đốc người | Lý đạt phu | Thành lập tới chia hoa hồng | Mỗi phân tích lũy 0.00 nguyên ( 0 thứ ) |
| Quản lý phí suất | 0.20% ( mỗi năm ) | Uỷ trị phí suất | 0.05% ( mỗi năm ) |
| Tiêu thụ phục vụ phí suất | 0.00% ( mỗi năm ) | Tối cao nhận mua phí suất | 0.35% ( đằng trước ) | Tối cao thân mua phí suất | 0.35% ( đằng trước ) Mỗi ngày quỹ ưu đãi phí suất:0.04% ( đằng trước ) | Tối cao chuộc lại phí suất | 0.00% ( đằng trước ) |
| Công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản | Trung nợ tổng hợp chỉ số tiền lời suất *90%+ ngân hàng tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước lãi suất ( thuế sau )*10% | Theo dõi bia | Nên quỹ vô theo dõi bia |
Bổn quỹ ở nghiêm khắc khống chế nguy hiểm cơ sở thượng, thông qua tích cực chủ động đầu tư quản lý, cố gắng vì đầu tư người thực hiện siêu việt công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản đầu tư công trạng.
Tạm vô số theo
Bổn quỹ đầu tư phạm vi là có tốt đẹp lưu động tính tài chính công cụ, bao gồm quốc nội theo nếp phát hành đưa ra thị trường phiếu công trái ( bao gồm quốc trái, ương hành phiếu định mức, tài chính nợ, địa phương chính phủ nợ, chính phủ duy trì cơ cấu nợ, xí nghiệp nợ, công ty nợ, nhưng chia lìa giao dịch nhưng chuyển nợ thuần nợ bộ phận, công khai phát hành thứ cấp nợ, ngắn hạn góp vốn khoán, siêu ngắn hạn góp vốn khoán, trung kỳ phiếu định mức ), tài sản duy trì chứng khoán, phiếu công trái hồi mua, ngân hàng tiền tiết kiệm, đồng nghiệp biên lai gửi tiền, tiền thị trường công cụ, quốc trái kỳ hạn giao hàng cùng với pháp luật pháp quy hoặc Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cho phép quỹ đầu tư mặt khác tài chính công cụ ( nhưng cần phù hợp Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tương quan quy định ). Bổn quỹ không tham dự nhưng chuyển nợ ( nhưng chia lìa giao dịch nhưng chuyển nợ thuần nợ bộ phận ngoại trừ ), nhưng trao đổi nợ đầu tư, cũng không tiến hành cổ phiếu đầu tư. Như pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ cấu về sau cho phép quỹ đầu tư mặt khác chủng loại, quỹ quản lý người ở thực hiện thích hợp trình tự sau, có thể đem này nạp vào đầu tư phạm vi.
Bổn quỹ áp dụng “Từ trên xuống dưới” phiếu công trái phân tích phương pháp, xác định phiếu công trái đầu tư tổ hợp, cũng quản lý tổ hợp nguy hiểm. Cơ bản giá trị đánh giá Phiếu công trái cơ bản giá trị đánh giá chủ yếu căn cứ là cân đối tiền lời suất đường cong (Equilibrium Yield Curves). Cân đối tiền lời suất đường cong là chỉ, đương sở hữu tương quan nguy hiểm đều được đến bồi thường khi, tiền lời suất đường cong hợp lý vị trí. Nguy hiểm bồi thường bao gồm năm cái phương diện: Tài chính thời gian giá trị ( bồi thường ), lạm phát bồi thường, kỳ hạn bồi thường, lưu động tính bồi thường cập tín dụng nguy hiểm bồi thường. Thông qua đối này năm cái bộ phận nguy hiểm bồi thường đo phân tích, được đến cân đối tiền lời suất đường cong và mong muốn biến hóa. Thị trường tiền lời suất đường cong cùng cân đối tiền lời suất đường cong sai biệt là tính ra các loại còn thừa kỳ hạn cái khoán cập tổ hợp mong muốn hồi báo cơ sở. Bổn quỹ căn cứ vào cân đối tiền lời suất đường cong, tính toán bất đồng tài sản phân loại, bất đồng còn thừa kỳ hạn phiếu công trái chủng loại mong muốn vượt mức hồi báo, cũng đối mong muốn vượt mức hồi báo tiến hành bài tự, được đến đầu tư bình xét cấp bậc. Tại đây cơ sở thượng, bán ra bên trong tiền lời suất thấp hơn cân đối tiền lời suất phiếu công trái, mua vào nội bộ tiền lời suất cao hơn cân đối tiền lời suất phiếu công trái. Tổ hợp xây dựng cập điều chỉnh Quỹ quản lý nhân thiết có cố định tiền lời bộ, kết hợp các thành viên phiếu công trái nghiên cứu cùng đầu tư quản lý kinh nghiệm, đánh giá phiếu công trái giá cả cùng nội tại giá trị lệch khỏi quỹ đạo biên độ hay không đáng tin cậy, dưới đây xây dựng phiếu công trái đầu tư tổ hợp. Cố định tiền lời bộ định kỳ mở họp thảo luận phiếu công trái sách lược tổ hợp, mua nhập xem nhẹ phiếu công trái, bán ra đánh giá cao phiếu công trái. Đồng thời từ nguy hiểm quản lý góc độ, đánh giá tổ hợp điều chỉnh đối tổ hợp lâu kỳ, phân loại quyền trọng chờ ảnh hưởng. Theo phiếu công trái thị trường phát triển cùng tài chính sáng tạo thâm nhập, cùng với ngày sau tương quan pháp luật pháp quy cho phép bổn quỹ nhưng đầu tư cố định tiền lời loại tài chính công cụ xuất hiện khi, quỹ quản lý người đem căn cứ vào thận trọng nguyên tắc, đối này đó tân chủng loại ban cho đánh giá, ở thỏa mãn bổn quỹ đầu tư mục tiêu tiền đề hạ đúng lúc điều chỉnh quỹ đầu tư chủng loại phạm vi cùng đầu tư tỉ lệ.
1, ở phù hợp có quan hệ quỹ chia hoa hồng điều kiện tiền đề hạ, bổn quỹ quản lý người có thể căn cứ thực tế tình huống tiến hành tiền lời phân phối, cụ thể lấy đến lúc đó quỹ quản lý người tuyên bố phân phối phương án thông cáo vì chuẩn, nếu 《 quỹ hợp đồng 》 có hiệu lực bất mãn 3 tháng nhưng không tiến hành tiền lời phân phối; 2, bổn quỹ tiền lời phân phối phương thức phân hai loại: Tiền mặt chia hoa hồng cùng tiền lãi lại đầu tư, đầu tư người nhưng lựa chọn tiền mặt tiền lãi hoặc đem tiền mặt tiền lãi tự động chuyển vì tương ứng phân loại quỹ số định mức tiến hành lại đầu tư, tiền lãi lại đầu tư quỹ số định mức ngắn nhất kiềm giữ kỳ đến kỳ ngày cùng nguyên quỹ số định mức ngắn nhất kiềm giữ kỳ đến kỳ ngày bảo trì nhất trí; nếu đầu tư người không lựa chọn, bổn quỹ cam chịu tiền lời phân phối phương thức là tiền mặt chia hoa hồng; 3, quỹ tiền lời phân phối người kế nhiệm một loại quỹ số định mức giá trị thực không thể thấp hơn mặt giá trị, tức quỹ tiền lời phân phối tiêu chuẩn cơ bản ngày nhậm một loại quỹ số định mức giá trị thực giảm đi nên loại mỗi đơn vị quỹ số định mức tiền lời phân phối kim ngạch sau không thể thấp hơn mặt giá trị; 4, bổn quỹ các quỹ số định mức phân loại ở phí dụng thu thượng bất đồng, này đối ứng nhưng cung phân phối lợi nhuận khả năng có điều bất đồng. Bổn quỹ cùng phân loại mỗi một quỹ số định mức được hưởng ngang nhau phân phối quyền; 5, pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ quan có khác quy định, từ này quy định. Ở đối quỹ số định mức người nắm giữ ích lợi vô thực chất bất lợi ảnh hưởng dưới tình huống, quỹ quản lý người nhưng ở không trái với pháp luật pháp quy quy định tiền đề hạ kinh cùng quỹ uỷ trị người hiệp thương nhất trí cũng dựa theo giám thị bộ môn yêu cầu thực hiện thích hợp trình tự sau xét điều chỉnh trở lên quỹ tiền lời phân phối nguyên tắc, này hạng điều chỉnh không cần triệu khai quỹ số định mức người nắm giữ đại hội, nhưng ứng với thay đổi thực thi ngày trước ở quy định môi giới thông cáo.
Bổn quỹ vì phiếu công trái hình quỹ, mong muốn nguy hiểm cùng mong muốn tiền lời cao hơn tiền thị trường quỹ, thấp hơn hỗn hợp hình quỹ, cổ phiếu hình quỹ.