Quét qua mã QR
Dùng di động mở ra giao diện
| Quỹ toàn xưng | Trung Âu trung chứng cảng cổ thông ương xí tiền lãi chỉ số khởi xướng thức chứng khoán đầu tư quỹ (QDII) | Quỹ tên gọi tắt | Trung Âu trung chứng cảng cổ thông ương xí tiền lãi chỉ số khởi xướng (QDII)C |
|---|---|---|---|
| Quỹ số hiệu | 021584 ( đằng trước ) | Quỹ loại hình | Chỉ số hình - hải ngoại cổ phiếu |
| Phát hành ngày | 2024 năm 06 nguyệt 03 ngày | Thành lập ngày / quy mô | 2024 năm 07 nguyệt 01 ngày / 0.406 trăm triệu phân |
| Tài sản quy mô | 0.24 trăm triệu nguyên ( hết hạn đến: 2024 năm 07 nguyệt 01 ngày ) | Số định mức quy mô | 0.2396 trăm triệu phân( hết hạn đến: 2024 năm 07 nguyệt 01 ngày ) |
| Quỹ quản lý người | Trung Âu quỹ | Quỹ uỷ trị người | Nam Kinh ngân hàng |
| Quỹ giám đốc người | FANG SHENSHEN | Thành lập tới chia hoa hồng | Mỗi phân tích lũy 0.00 nguyên ( 0 thứ ) |
| Quản lý phí suất | 0.50% ( mỗi năm ) | Uỷ trị phí suất | 0.10% ( mỗi năm ) |
| Tiêu thụ phục vụ phí suất | 0.25% ( mỗi năm ) | Tối cao nhận mua phí suất | 0.00% ( đằng trước ) |
| Tối cao thân mua phí suất | 0.00% ( đằng trước ) | Tối cao chuộc lại phí suất | 1.50% ( đằng trước ) |
| Công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản | Trung chứng cảng cổ thông ương xí tiền lãi chỉ số tiền lời suất ( kinh tỷ giá hối đoái điều chỉnh sau )*95%+ ngân hàng tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước lãi suất ( thuế sau )*5% | Theo dõi bia | Trung chứng cảng cổ thông ương xí tiền lãi chỉ số |
Bổn quỹ tiến hành bị động chỉ số hóa đầu tư, chặt chẽ theo dõi bia chỉ số, theo đuổi theo dõi lệch khỏi quỹ đạo độ cùng theo dõi khác biệt nhỏ nhất hóa.
Tạm vô số theo
Bổn quỹ chủ yếu đầu tư với bia chỉ số thành phần cổ, bị tuyển thành phần cổ. Còn lại tài sản nhưng đầu tư với mặt khác tài chính sản phẩm hoặc công cụ. Ngoại cảnh đầu tư công cụ bao gồm: Cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán ký tên hai bên giám thị hợp tác thông cảm bản ghi nhớ quốc gia hoặc khu vực chứng khoán giám thị cơ cấu đăng ký đăng ký cùng bổn quỹ theo dõi cùng bia chỉ số công mộ quỹ ( bao gồm giao dịch hình mở ra thức quỹ (ETF)); đã cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán ký tên hai bên giám thị hợp tác thông cảm bản ghi nhớ quốc gia hoặc khu vực chứng khoán thị trường treo biển hành nghề giao dịch bình thường cổ, ưu tiên cổ, toàn cầu tồn thác bằng chứng cùng nước Mỹ tồn thác bằng chứng, địa ốc ủy thác bằng chứng; chính phủ phiếu công trái, công ty phiếu công trái, nhưng thay đổi phiếu công trái, nhà ở ấn bóc duy trì chứng khoán, tài sản duy trì chứng khoán cùng với kinh Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành quốc tế tài chính tổ chức phát hành chứng khoán; ngân hàng tiền tiết kiệm, nhưng chuyển nhượng biên lai gửi tiền, ngân hàng chấp nhận hối phiếu, ngân hàng phiếu định mức, thương nghiệp phiếu định mức, hồi mua hiệp nghị, ngắn hạn chính phủ phiếu công trái chờ tiền thị trường công cụ; cùng cố định tiền lời, cổ quyền, tín dụng, thương phẩm chỉ số, quỹ chờ bia vật móc nối kết cấu tính đầu tư sản phẩm; xa kỳ hiệp ước, trao đổi cập kinh Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành ngoại cảnh nơi giao dịch đưa ra thị trường giao dịch quyền chứng, kỳ quyền, kỳ hạn giao hàng chờ tài chính diễn sinh sản phẩm; cùng với pháp luật pháp quy hoặc Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cho phép quỹ đầu tư mặt khác tài chính công cụ, nhưng cần phù hợp Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tương quan quy định. Bổn quỹ còn có thể tiến hành chứng khoán mượn tiền giao dịch, chính hồi mua giao dịch, nghịch hồi mua giao dịch. Cảnh nội đầu tư công cụ bao gồm: Quốc nội theo nếp phát hành hoặc đưa ra thị trường cổ phiếu, tồn thác bằng chứng, phiếu công trái ( bao gồm quốc trái, ương hành phiếu định mức, địa phương chính phủ nợ, tài chính nợ, xí nghiệp nợ, công ty nợ, ngắn hạn góp vốn khoán, siêu ngắn hạn góp vốn khoán, trung kỳ phiếu định mức, chứng khoán công ty ngắn hạn công ty nợ chờ ), tài sản duy trì chứng khoán, ngân hàng tiền tiết kiệm, phiếu công trái hồi mua, đồng nghiệp biên lai gửi tiền, diễn sinh công cụ ( bao gồm cổ chỉ kỳ hạn giao hàng, quốc trái kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu kỳ quyền ), cùng với pháp luật pháp quy hoặc Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cho phép quỹ đầu tư mặt khác tài chính công cụ, nhưng cần phù hợp Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tương quan quy định. Bổn quỹ đem căn cứ pháp luật pháp quy quy định tham dự góp vốn cập chuyển dung thông chứng khoán cho mượn nghiệp vụ. Hong Kong thị trường nhưng thông qua đủ tư cách cảnh nội cơ cấu người đầu tư (QDII) ngoại cảnh đầu tư ngạch độ cùng cảng cổ thông cơ chế tiến hành đầu tư. Như pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ cấu về sau cho phép quỹ đầu tư mặt khác chủng loại, quỹ quản lý người ở thực hiện thích hợp trình tự sau, có thể đem này nạp vào đầu tư phạm vi.
Bổn quỹ chọn dùng hoàn toàn phục chế sách lược, dựa theo bia chỉ số thành phần cổ cấu thành và quyền trọng xây dựng cổ phiếu tài sản tổ hợp, cũng căn cứ bia chỉ số thành phần cổ và quyền trọng biến hóa đối cổ phiếu tổ hợp tiến hành động thái điều chỉnh. Nhưng nhân đặc thù tình huống dẫn tới quỹ vô pháp hữu hiệu theo dõi bia chỉ số khi, bổn quỹ đem vận dụng mặt khác phương pháp thành lập thực tế tổ hợp, gắng đạt tới thực hiện quỹ tương đối công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản theo dõi khác biệt nhỏ nhất hóa. Tài sản phối trí sách lược Bổn quỹ đầu tư với bia chỉ số thành phần cổ cập bị tuyển thành phần cổ tài sản không thua kém phi tiền mặt tài sản 80% thả không thua kém quỹ tài sản giá trị thực 90%; mỗi cái giao dịch ngày ngày chung, ở khấu trừ cổ chỉ kỳ hạn giao hàng, quốc trái kỳ hạn giao hàng cùng cổ phiếu kỳ quyền hiệp ước cần giao nộp giao dịch tiền ký quỹ sau, bổn quỹ hẳn là bảo trì không thua kém quỹ tài sản giá trị thực 5% tiền mặt ( không bao gồm kết toán bị phó kim, tồn ra tiền ký quỹ, ứng thu thân mua khoản chờ ) hoặc là đến kỳ ngày ở một năm trong vòng chính phủ phiếu công trái. Quỹ quản lý người đem tổng hợp suy xét thị trường tình huống, quỹ tài sản lưu động tính yêu cầu cập đầu tư tỉ lệ hạn chế chờ nhân tố, xác định cổ phiếu, phiếu công trái chờ tài sản cụ thể phối trí tỉ lệ. Bổn quỹ cố gắng đem ngày đều theo dõi lệch khỏi quỹ đạo độ giá trị tuyệt đối khống chế ở 0.35% trong vòng, năm hóa theo dõi khác biệt khống chế ở 4% trong vòng. Như nhân bia chỉ số biên chế quy tắc điều chỉnh hoặc mặt khác nhân tố dẫn tới theo dõi khác biệt vượt qua kể trên phạm vi, quỹ quản lý người ứng áp dụng hợp lý thi thố tránh cho theo dõi khác biệt tiến thêm một bước mở rộng. Bổn quỹ vận tác trong quá trình, đương bia chỉ số thành phần cổ phát sinh rõ ràng mặt trái sự kiện gặp phải lui thị nguy hiểm, thả chỉ số biên chế cơ cấu tạm chưa làm ra điều chỉnh, quỹ quản lý người hẳn là dựa theo quỹ số định mức người nắm giữ ích lợi ưu tiên nguyên tắc, thực hiện bên trong quyết sách trình tự sau kịp thời đối tương quan thành phần cổ tiến hành điều chỉnh. Cổ phiếu đầu tư sách lược Bổn quỹ chủ yếu áp dụng hoàn toàn phục chế pháp, tức hoàn toàn dựa theo bia chỉ số thành phần cổ tạo thành và quyền trọng xây dựng quỹ cổ phiếu đầu tư tổ hợp, cũng căn cứ bia chỉ số thành phần cổ và quyền trọng biến động tiến hành tương ứng điều chỉnh. Nhưng ở nhân đặc thù tình hình dẫn tới quỹ vô pháp hoàn toàn đầu tư với bia chỉ số thành phần cổ khi, quỹ quản lý người nhưng áp dụng bao gồm thành phần cổ thay thế sách lược ở bên trong mặt khác chỉ số đầu tư kỹ thuật thích hợp điều chỉnh quỹ đầu tư tổ hợp, lấy đạt tới chặt chẽ theo dõi bia chỉ số mục đích. Đặc thù tình hình bao gồm nhưng không giới hạn trong:(1) pháp luật pháp quy hạn chế;(2) bia chỉ số thành phần cổ lưu động tính nghiêm trọng không đủ;(3) bia chỉ số thành phần cổ phiếu trường kỳ đình bài;(4) bia chỉ số thành phần cổ tiến hành xứng cổ, tăng phát hoặc bị hấp thu xác nhập;(5) bia chỉ số thành phần cổ phái phát hiện kim cổ tức;(6) chỉ số thành phần cổ định kỳ hoặc lâm thời điều chỉnh;(7) bia chỉ số biên chế phương pháp phát sinh biến hóa;(8) mặt khác quỹ quản lý người nhận định không thích hợp đầu tư cổ phiếu hoặc khả năng nghiêm trọng hạn chế bổn quỹ theo dõi bia chỉ số hợp lý nguyên nhân chờ. Quỹ đầu tư sách lược Bổn quỹ căn cứ vào khống chế đầu tư tổ hợp theo dõi khác biệt cùng lưu động tính quản lý yêu cầu, nhưng đầu tư với cùng bổn quỹ có gần đầu tư mục tiêu, đầu tư sách lược, thả lấy bia chỉ số vì đầu tư bia công mộ quỹ ( bao gồm ETF). Tài chính diễn sinh phẩm đầu tư sách lược Bổn quỹ nhưng căn cứ cẩn thận cùng nguy hiểm khả khống nguyên tắc, vừa phải đầu tư với xa kỳ hiệp ước, trao đổi, quyền chứng, kinh Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cho phép các loại tài chính diễn sinh sản phẩm, như cổ chỉ kỳ hạn giao hàng, quốc trái kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu kỳ quyền, cùng với mặt khác diễn sinh công cụ. Bổn quỹ đầu tư với tài chính diễn sinh phẩm chủ yếu là vì tránh hiểm cùng tăng giá trị tài sản, quản lý tỷ giá hối đoái nguy hiểm, để càng tốt mà thực hiện quỹ đầu tư mục tiêu. (1) cổ chỉ kỳ hạn giao hàng đầu tư sách lược Bổn quỹ tại tiến hành cổ chỉ kỳ hạn giao hàng đầu tư khi, đem căn cứ nguy hiểm quản lý nguyên tắc, lấy bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi vì mục đích, ở nguy hiểm khả khống tiền đề hạ, căn cứ cẩn thận nguyên tắc, tham dự cổ chỉ kỳ hạn giao hàng đầu tư, lấy quản lý đầu tư tổ hợp hệ thống tính nguy hiểm, cải thiện tổ hợp nguy hiểm tiền lời đặc tính. Bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi đem chủ yếu chọn dùng lưu động tính hảo, giao dịch sinh động kỳ hạn giao hàng hiệp ước. Bổn quỹ tại tiến hành cổ chỉ kỳ hạn giao hàng đầu tư khi, đem thông qua đối chứng khoán thị trường cùng kỳ hạn giao hàng thị trường vận hành xu thế nghiên cứu, cũng kết hợp cổ chỉ kỳ hạn giao hàng định giá mô hình tìm kiếm này hợp lý đánh giá giá trị trình độ. Quỹ quản lý người đem thành lập cổ chỉ kỳ hạn giao hàng giao dịch quyết sách bộ môn hoặc tiểu tổ, trao quyền riêng quản lý nhân viên phụ trách cổ chỉ kỳ hạn giao hàng đầu tư phê duyệt hạng mục công việc, đồng thời nhằm vào cổ chỉ kỳ hạn giao hàng giao dịch chế định đầu tư quyết sách lưu trình cùng nguy hiểm khống chế chờ chế độ cũng báo hội đồng quản trị phê chuẩn. (2) quốc trái kỳ hạn giao hàng đầu tư sách lược Quỹ quản lý người đem dựa theo tương quan pháp luật pháp quy quy định, căn cứ nguy hiểm quản lý nguyên tắc, lấy bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi vì mục đích, kết hợp đối vĩ mô kinh tế tình thế cùng chính sách xu thế phán đoán, đối phiếu công trái thị trường tiến hành định tính cùng phân tích định lượng, đối quốc trái kỳ hạn giao hàng cùng hàng hiện có cơ kém, quốc trái kỳ hạn giao hàng lưu động tính, dao động trình độ, bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi hữu hiệu tính chờ chỉ tiêu tiến hành theo dõi theo dõi, chủ yếu lựa chọn lưu động tính hảo, giao dịch sinh động quốc trái kỳ hạn giao hàng hiệp ước tiến hành giao dịch. (3) cổ phiếu kỳ quyền đầu tư sách lược Bổn quỹ đem dựa theo nguy hiểm quản lý nguyên tắc, lấy bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi làm chủ yếu mục đích, tham dự cổ phiếu kỳ quyền đầu tư. Bổn quỹ đem ở hữu hiệu khống chế nguy hiểm tiền đề hạ, lựa chọn lưu động tính hảo, giao dịch sinh động kỳ quyền hiệp ước tiến hành đầu tư. Bổn quỹ đem căn cứ vào đối chứng khoán thị trường dự phán, cũng kết hợp cổ phiếu kỳ quyền định giá mô hình, lựa chọn đánh giá giá trị hợp lý kỳ quyền hiệp ước. Quỹ quản lý người đem căn cứ thận trọng nguyên tắc, thành lập cổ phiếu kỳ quyền giao dịch quyết sách bộ môn hoặc tiểu tổ, dựa theo có quan hệ yêu cầu làm người tốt viên huấn luyện công tác, bảo đảm đầu tư, phong khống chờ trung tâm cương vị nhân viên cụ bị cổ phiếu kỳ quyền nghiệp vụ tri thức cùng tương ứng chuyên nghiệp năng lực, đồng thời trao quyền riêng quản lý nhân viên phụ trách cổ phiếu kỳ quyền đầu tư phê duyệt hạng mục công việc, để ngừa phạm kỳ quyền đầu tư nguy hiểm. (4) ngoại cảnh tài chính diễn sinh phẩm đầu tư sách lược Vì tiến hành lưu động tính quản lý, ứng phó chuộc lại, hạ thấp theo dõi khác biệt cùng với đề cao đầu tư hiệu suất, bổn quỹ nhưng đầu tư với tài chính diễn sinh phẩm, như theo dõi cùng bia chỉ số cổ chỉ kỳ hạn giao hàng, cùng bia chỉ số thành phần cổ, bị tuyển thành phần cổ chờ tương quan diễn sinh công cụ chờ. Bổn quỹ đem căn cứ nguy hiểm quản lý nguyên tắc, chủ yếu lựa chọn lưu động tính hảo, giao dịch sinh động diễn sinh phẩm hiệp ước tiến hành giao dịch. Bổn quỹ có thể tiến hành ngoại cảnh chứng khoán mượn tiền giao dịch, ngoại cảnh chính hồi mua giao dịch, nghịch hồi mua giao dịch. Có quan hệ chứng khoán mượn tiền giao dịch nội dung lấy chuyên môn ký tên tam phương hoặc nhiều mặt hiệp nghị ước định vì chuẩn. Tồn thác bằng chứng đầu tư sách lược Bổn quỹ đem căn cứ bổn quỹ đầu tư mục tiêu cùng cổ phiếu đầu tư sách lược, căn cứ vào đối cơ sở chứng khoán đầu tư giá trị thâm nhập nghiên cứu phán đoán, tiến hành tồn thác bằng chứng đầu tư. Tham dự chuyển dung thông chứng khoán cho mượn nghiệp vụ đầu tư sách lược Vì càng tốt mà thực hiện đầu tư mục tiêu, ở tăng mạnh nguy hiểm phòng bị cũng tuân thủ thận trọng nguyên tắc tiền đề hạ, bổn quỹ nhưng căn cứ đầu tư quản lý yêu cầu tham dự chuyển dung thông chứng khoán cho mượn nghiệp vụ. Bổn quỹ đem ở phân tích thị trường hoàn cảnh, người đầu tư loại hình cùng kết cấu, quỹ lịch sử thân chuộc tình huống, cho mượn chứng khoán lưu động tính tình huống chờ nhân tố cơ sở thượng, hợp lý xác định cho mượn chứng khoán phạm vi, kỳ hạn cùng tỉ lệ. Tham dự cảnh nội góp vốn nghiệp vụ đầu tư sách lược Vì càng tốt mà thực hiện đầu tư mục tiêu, ở tăng mạnh nguy hiểm phòng bị cũng tuân thủ thận trọng nguyên tắc tiền đề hạ, quỹ quản lý người nhưng căn cứ tương quan pháp luật pháp quy, tham dự góp vốn nghiệp vụ, lấy đề cao đầu tư hiệu suất cập tiến hành nguy hiểm quản lý. Tương lai, theo chứng khoán thị trường đầu tư công cụ phát triển cùng phong phú, kinh thực hiện thích hợp trình tự, quỹ nhưng tương ứng điều chỉnh cùng đổi mới tương quan đầu tư sách lược, cũng ở đổi mới chiêu mộ bản thuyết minh trung thông cáo.
1, ở phù hợp có quan hệ quỹ chia hoa hồng điều kiện tiền đề hạ, quỹ quản lý người có thể căn cứ thực tế tình huống tiến hành tiền lời phân phối, cụ thể phân phối phương án lấy thông cáo vì chuẩn, nếu 《 quỹ hợp đồng 》 có hiệu lực bất mãn 3 tháng nhưng không tiến hành tiền lời phân phối; 2, bổn quỹ tiền lời phân phối phương thức phân hai loại: Tiền mặt chia hoa hồng cùng tiền lãi lại đầu tư, người đầu tư nhưng lựa chọn tiền mặt tiền lãi hoặc đem tiền mặt tiền lãi tự động chuyển vì tương ứng phân loại quỹ số định mức tiến hành lại đầu tư; nếu người đầu tư không lựa chọn, bổn quỹ cam chịu tiền lời phân phối phương thức là tiền mặt chia hoa hồng; trong đó, nhân dân tệ số định mức tiền mặt chia hoa hồng tệ loại vì nhân dân tệ, đôla số định mức tiền mặt chia hoa hồng tệ loại vì đôla; bất đồng phân loại số định mức tiền lãi lại đầu tư áp dụng giá trị thực vì nên phân loại quỹ số định mức giá trị thực; 3, đối với nhân dân tệ số định mức mà nói, quỹ tiền lời phân phối sau quỹ số định mức giá trị thực không thể thấp hơn mặt giá trị, tức quỹ tiền lời phân phối tiêu chuẩn cơ bản ngày nhân dân tệ số định mức giá trị thực giảm đi mỗi đơn vị nên loại quỹ số định mức tiền lời phân phối kim ngạch sau không thể thấp hơn nhân dân tệ số định mức mặt giá trị; mà đối với đôla số định mức, bởi vì tỷ giá hối đoái nhân tố ảnh hưởng, tiền lời phân phối sau đôla số định mức giá trị thực khả năng thấp hơn đối ứng đôla số định mức mặt giá trị; 4, bởi vì bổn quỹ các quỹ số định mức phân loại A loại quỹ số định mức không thu lấy tiêu thụ phục vụ phí, mà C loại quỹ số định mức thu tiêu thụ phục vụ phí, các quỹ số định mức phân loại đối ứng nhưng cung phân phối lợi nhuận đem có điều bất đồng. Bổn quỹ cùng phân loại mỗi một quỹ số định mức được hưởng ngang nhau phân phối quyền; 5, pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ quan có khác quy định, từ này quy định. Ở phù hợp pháp luật pháp quy cập quỹ hợp đồng ước định, cũng đối quỹ số định mức người nắm giữ ích lợi vô thực chất tính bất lợi ảnh hưởng tiền đề hạ, quỹ quản lý người nhưng đối quỹ tiền lời phân phối nguyên tắc cùng chi trả phương thức tiến hành điều chỉnh, không cần triệu khai quỹ số định mức người nắm giữ đại hội.
Bổn quỹ thuộc về cổ phiếu hình quỹ sản phẩm, mong muốn nguy hiểm cùng tiền lời trình độ cao hơn hỗn hợp hình quỹ, phiếu công trái hình quỹ cùng tiền thị trường quỹ. Bổn quỹ vì bị động quản lý chỉ số hình quỹ, có cùng bia chỉ số cùng với bia chỉ số sở đại biểu cổ phiếu thị trường tương tự nguy hiểm tiền lời đặc thù. Bổn quỹ đầu tư với ngoại cảnh chứng khoán thị trường, bởi vậy còn gặp phải tỷ giá hối đoái nguy hiểm chờ ngoại cảnh chứng khoán thị trường đầu tư sở gặp phải đặc biệt đầu tư nguy hiểm.