Quét qua mã QR
Dùng di động mở ra giao diện
| Quỹ toàn xưng | Quốc đầu thụy bạc trung chứng thượng du tài nguyên sản nghiệp chỉ số chứng khoán đầu tư quỹ (LOF) | Quỹ tên gọi tắt | Quốc đầu thụy bạc trung chứng tài nguyên chỉ số (LOF)A |
|---|---|---|---|
| Quỹ số hiệu | 161217 ( chủ số hiệu ) | Quỹ loại hình | Chỉ số hình - cổ phiếu |
| Phát hành ngày | 2011 năm 06 nguyệt 20 ngày | Thành lập ngày / quy mô | 2011 năm 07 nguyệt 21 ngày / 7.264 trăm triệu phân |
| Tài sản quy mô | 2.80 trăm triệu nguyên ( hết hạn đến: 2024 năm 06 nguyệt 30 ngày ) | Số định mức quy mô | 2.0133 trăm triệu phân( hết hạn đến: 2024 năm 06 nguyệt 30 ngày ) |
| Quỹ quản lý người | Quốc đầu thụy bạc quỹ | Quỹ uỷ trị người | Công thương ngân hàng |
| Quỹ giám đốc người | Ân thụy phi | Thành lập tới chia hoa hồng | Mỗi phân tích lũy 0.00 nguyên ( 0 thứ ) |
| Quản lý phí suất | 0.60% ( mỗi năm ) | Uỷ trị phí suất | 0.13% ( mỗi năm ) |
| Tiêu thụ phục vụ phí suất | 0.00% ( mỗi năm ) | Tối cao nhận mua phí suất | 1.00% ( đằng trước ) | Tối cao thân mua phí suất | 1.20% ( đằng trước ) Mỗi ngày quỹ ưu đãi phí suất:0.12% ( đằng trước ) | Tối cao chuộc lại phí suất | 1.50% ( đằng trước ) |
| Công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản | Trung chứng thượng du tài nguyên sản nghiệp chỉ số tiền lời suất *95%+ ngân hàng tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước lãi suất ( thuế sau )*5% | Theo dõi bia | Trung chứng thượng du tài nguyên sản nghiệp chỉ số |
Bổn quỹ thông qua bị động chỉ số hóa đầu tư quản lý, cố gắng đem bổn quỹ giá trị thực tăng trưởng suất cùng công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản chi gian ngày đều theo dõi lệch khỏi quỹ đạo độ giá trị tuyệt đối khống chế ở 0.35% trong vòng, năm theo dõi khác biệt khống chế ở 4% trong vòng, thực hiện đối trung chứng thượng du tài nguyên sản nghiệp chỉ số tiến hành hữu hiệu theo dõi.
Trung Quốc kinh tế liên tục cao tăng trưởng, tài nguyên khan hiếm tính cùng kháng thông trướng đặc tính vì thượng du tài nguyên ngành sản xuất phát triển cùng với coi đây là cơ sở ngành sản xuất chỉ số hóa đầu tư cung cấp sung túc cơ hội. Bổn quỹ thông qua thể bị động, chỉ số hóa đầu tư, gắng đạt tới đạt được bia chỉ số sở đại biểu ngành sản xuất bình quân tiền lời suất, lấy sử người đầu tư chia sẻ Trung Quốc thượng du tài nguyên sản nghiệp khan hiếm giá trị, thu hoạch trung trường kỳ đầu tư tiền lời.
Bổn quỹ tài sản đầu tư với có tốt đẹp lưu động tính tài chính công cụ, bao gồm bia chỉ số thành phần cổ và bị tuyển thành phần cổ ( bao gồm trung tiểu bản, gây dựng sự nghiệp bản cùng mặt khác Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán hạch chuẩn đưa ra thị trường cổ phiếu, tồn thác bằng chứng, như trên ), tân cổ ( một bậc thị trường lần đầu phát hành hoặc tăng phát ), tồn thác bằng chứng, phiếu công trái, quyền chứng, cổ chỉ kỳ hạn giao hàng cập pháp luật pháp quy hoặc Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cho phép quỹ đầu tư cái khác tài chính công cụ. Như pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ cấu ở 《 quỹ hợp đồng 》 cùng uỷ trị hiệp nghị có hiệu lực về sau cho phép quỹ đầu tư với mặt khác tài chính công cụ, quỹ quản lý người ở thực hiện thích hợp trình tự sau, có thể đem này nạp vào đầu tư phạm vi, cũng nhưng căn cứ đến lúc đó hữu hiệu pháp luật pháp quy đúng lúc hợp lý mà điều chỉnh đầu tư phạm vi.
Cơ bản đầu tư sách lược Bổn quỹ vì thể bị động chỉ số quỹ, trên nguyên tắc chọn dùng hoàn toàn phục chế bia chỉ số phương pháp theo dõi bia chỉ số, tức dựa theo bia chỉ số thành phần cổ tạo thành và quyền trọng xây dựng quỹ cổ phiếu đầu tư tổ hợp, cũng căn cứ bia chỉ số thành phần cổ và quyền trọng biến động tiến hành tương ứng điều chỉnh. Đương mong muốn chỉ số thành phần cổ hoặc quyền trọng điều chỉnh cùng thành phần cổ đem phát sinh chia hoa hồng, xứng cổ, tăng phát chờ hành vi khi, hoặc là nhân thị trường nhân tố ảnh hưởng hoặc pháp luật pháp quy hạn chế chờ đặc thù tình huống dẫn tới quỹ vô pháp hữu hiệu phục chế cùng theo dõi bia chỉ số khi, quỹ quản lý người có thể đối quỹ đầu tư tổ hợp tiến hành thích hợp điều chỉnh, cũng nhưng ở điều kiện cho phép dưới tình huống, phụ lấy cổ chỉ kỳ hạn giao hàng chờ tài chính diễn sinh công cụ tiến hành đầu tư quản lý, lấy hữu hiệu khống chế quỹ theo dõi khác biệt. Bổn quỹ gắng đạt tới đem quỹ giá trị thực tiền lời suất cùng công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản chi gian năm hóa theo dõi khác biệt khống chế ở 4% trong vòng, ngày theo dõi lệch khỏi quỹ đạo độ giá trị tuyệt đối bình quân giá trị khống chế ở 0.35% trong vòng. Tồn thác bằng chứng đầu tư sách lược Bổn quỹ đem căn cứ bổn quỹ đầu tư mục tiêu cùng đầu tư sách lược, căn cứ vào đối cơ sở chứng khoán đầu tư giá trị thâm nhập nghiên cứu phán đoán, tiến hành tồn thác bằng chứng đầu tư.
1, ở phù hợp có quan hệ quỹ chia hoa hồng điều kiện tiền đề hạ, bổn quỹ mỗi năm tiền lời phân phối số lần nhiều nhất vì 6 thứ, mỗi lần tiền lời phân phối tỉ lệ không được thấp hơn tính đến tiền lời phân phối tiêu chuẩn cơ bản ngày nhưng cung phân phối lợi nhuận 20%, nếu 《 quỹ hợp đồng 》 có hiệu lực bất mãn 3 tháng nhưng không tiến hành tiền lời phân phối; 2, bổn quỹ tiền lời phân phối phương thức phân hai loại: Tiền mặt chia hoa hồng cùng tiền lãi lại đầu tư. Đăng ký ở đăng ký đăng ký hệ thống quỹ số định mức người nắm giữ mở ra thức quỹ tài khoản hạ quỹ số định mức người đầu tư nhưng lựa chọn tiền mặt tiền lãi hoặc đem tiền mặt tiền lãi ấn trừ quyền ngày quỹ số định mức giá trị thực tự động chuyển vì tương ứng phân loại quỹ số định mức tiến hành lại đầu tư; nếu người đầu tư không lựa chọn, bổn quỹ cam chịu tiền lời phân phối phương thức là tiền mặt chia hoa hồng. Người đầu tư đối cùng quỹ ở cùng quỹ tiêu thụ cơ cấu chỗ ( hoặc cùng tiêu thụ võng điểm chỗ, hoặc cùng giao dịch tài khoản chỗ ) quỹ số định mức chỉ có thể giả thiết một loại chia hoa hồng phương thức. Người đầu tư có thể ở cùng ngày nhiều lần trình báo chia hoa hồng phương thức thay đổi, bổn công ty dựa theo xin đơn hào trước sau trình tự, bằng sau một lần trình báo chia hoa hồng phương thức vì chuẩn; người đầu tư đối cùng quỹ ở bất đồng quỹ tiêu thụ cơ cấu chỗ ( hoặc bất đồng tiêu thụ võng điểm chỗ, hoặc bất đồng giao dịch tài khoản chỗ ) quỹ số định mức có thể giả thiết bất đồng chia hoa hồng phương thức. Đăng ký ở chứng khoán đăng ký kết toán hệ thống quỹ số định mức người nắm giữ Thâm Quyến chứng khoán tài khoản hạ quỹ số định mức, chỉ có thể lựa chọn tiền mặt chia hoa hồng phương thức, cụ thể quyền lợi phân phối trình tự chờ có quan hệ hạng mục công việc tuần hoàn Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán cập Trung Quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhiệm công ty tương quan quy định; 3, quỹ tiền lời phân phối người kế nhiệm một loại quỹ số định mức giá trị thực không thể thấp hơn mặt giá trị; tức quỹ tiền lời phân phối tiêu chuẩn cơ bản ngày nhậm một loại quỹ số định mức giá trị thực giảm đi nên loại mỗi đơn vị quỹ số định mức tiền lời phân phối kim ngạch sau không thể thấp hơn mặt giá trị; 4, bổn quỹ các quỹ số định mức phân loại ở phí dụng thu thượng bất đồng, này đối ứng nhưng cung phân phối lợi nhuận khả năng có điều bất đồng. Bổn quỹ cùng phân loại mỗi một quỹ số định mức được hưởng ngang nhau phân phối quyền; 5, quỹ tiền lãi phát ngày khoảng cách tiền lời phân phối tiêu chuẩn cơ bản ngày thời gian không được vượt qua 15 cái thời gian làm việc; 6, tiền lời phân phối khi đã phát sinh ngân hàng chuyển khoản hoặc mặt khác thủ tục phí dụng từ người đầu tư tự hành gánh vác. Đương người đầu tư tiền mặt tiền lãi nhỏ hơn nhất định kim ngạch, không đủ để chi trả ngân hàng chuyển khoản hoặc mặt khác thủ tục phí dụng khi, quỹ đăng ký đăng ký cơ cấu nhưng đem người đầu tư tiền mặt tiền lãi ấn trừ quyền sau đơn vị giá trị thực tự động chuyển vì tương ứng phân loại quỹ số định mức; 7, pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ quan có khác quy định, từ này quy định.
Bổn quỹ vì cổ phiếu hình quỹ, thuộc về so cao nguy hiểm, so cao mong muốn tiền lời quỹ chủng loại, này nguy hiểm cùng mong muốn tiền lời cao hơn tiền thị trường quỹ, phiếu công trái hình quỹ cùng hỗn hợp hình quỹ. Căn cứ 2017 năm 7 nguyệt 1 ngày thi hành 《 chứng khoán kỳ hạn giao hàng người đầu tư thích hợp tính quản lý biện pháp 》, quỹ quản lý người cùng tiêu thụ cơ cấu đã đối bổn quỹ một lần nữa tiến hành nguy hiểm bình xét cấp bậc, nguy hiểm bình xét cấp bậc hành vi không thay đổi bổn quỹ thực chất tính nguy hiểm tiền lời đặc thù, nhưng bởi vì nguy hiểm cấp bậc phân loại tiêu chuẩn biến hóa, bổn quỹ nguy hiểm cấp bậc thuyết minh khả năng có tương ứng biến hóa, cụ thể nguy hiểm bình xét cấp bậc kết quả ứng lấy quỹ quản lý người cùng tiêu thụ cơ cấu cung cấp bình xét cấp bậc kết quả vì chuẩn.