Quét qua mã QR
Dùng di động mở ra giao diện
| Quỹ toàn xưng | Quốc thái tiền thị trường chứng khoán đầu tư quỹ | Quỹ tên gọi tắt | Quốc thái tiền B |
|---|---|---|---|
| Quỹ số hiệu | 005253 ( đằng trước ) | Quỹ loại hình | Tiền hình - bình thường tiền |
| Phát hành ngày | Thành lập ngày / quy mô | 2020 năm 05 nguyệt 29 ngày / -- | |
| Tài sản quy mô | 786.18 trăm triệu nguyên ( hết hạn đến: 2024 năm 06 nguyệt 30 ngày ) | Số định mức quy mô | 786.1762 trăm triệu phân( hết hạn đến: 2024 năm 06 nguyệt 30 ngày ) |
| Quỹ quản lý người | Quốc thái quỹ | Quỹ uỷ trị người | Nông nghiệp ngân hàng |
| Quỹ giám đốc người | Đinh sĩ hằng,Vui sướng,Chu tranh kỳ | Thành lập tới chia hoa hồng | Mỗi phân tích lũy 0.00 nguyên ( 0 thứ ) |
| Quản lý phí suất | 0.22% ( mỗi năm ) | Uỷ trị phí suất | 0.05% ( mỗi năm ) |
| Tiêu thụ phục vụ phí suất | 0.01% ( mỗi năm ) | Tối cao nhận mua phí suất | --- ( đằng trước ) |
| Tối cao thân mua phí suất | 0.00% ( đằng trước ) | Tối cao chuộc lại phí suất | 1.00% ( đằng trước ) |
| Công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản | Đồng kỳ 7 thiên thông tri tiền tiết kiệm lãi suất ( thuế sau ) | Theo dõi bia | Nên quỹ vô theo dõi bia |
Ở bảo đảm tiền vốn an toàn cùng tài sản lưu động tính lớn nhất hóa tiền đề hạ, theo đuổi vượt qua công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản tiền lời.
Giá cả chung đem phản ánh giá trị, tức ở thị trường định giá không cân đối trung tìm kiếm đầu tư tiền lời cùng tổ hợp lưu động tính cân đối.
Bổn quỹ đầu tư với có tốt đẹp lưu động tính tiền thị trường công cụ, chủ yếu bao gồm dưới: Tiền mặt; một năm trong vòng ( hàm một năm ) ngân hàng định kỳ tiền tiết kiệm, đại ngạch biên lai gửi tiền; còn thừa kỳ hạn ở 397 thiên trong vòng ( hàm 397 thiên ) phiếu công trái; kỳ hạn ở một năm trong vòng ( hàm một năm ) phiếu công trái hồi mua; kỳ hạn ở một năm trong vòng ( hàm một năm ) trung ương ngân hàng phiếu định mức; Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán, Trung Quốc nhân dân ngân hàng tán thành mặt khác có tốt đẹp lưu động tính tiền thị trường công cụ. Ở có quan hệ pháp luật pháp quy cho phép nơi giao dịch ngắn hạn phiếu công trái có thể chọn dùng quán dư phí tổn pháp đánh giá giá trị trước, bổn quỹ tạm không đầu tư với nơi giao dịch ngắn hạn phiếu công trái.
Bổn quỹ chủ yếu vì người đầu tư cung cấp lưu động tính tiền mặt quản lý công cụ, chủ yếu kết hợp ngắn hạn lãi suất biến động, hợp lý an bài phiếu công trái tổ hợp kỳ hạn cùng loại thuộc tỉ lệ, ở bảo đảm tiền vốn an toàn tính, lưu động tính tiền đề hạ, đạt được vượt qua tiêu chuẩn cơ bản so cao tiền lời. Căn cứ đối vĩ mô kinh tế chỉ tiêu trường kỳ xu thế phán đoán, thị trường mong muốn tương đối với xu thế lệch khỏi quỹ đạo trình độ cùng các loại tài chính công cụ lưu động tính đặc thù, quyết định tổ hợp trung phiếu công trái cùng mặt khác tài sản tỉ lệ phân bố. Suy xét pháp luật pháp quy tương quan quy định, các loại thuộc tài sản đến kỳ tiền lời suất, thu nhập từ thuế, tương đối tiền lời sai biệt cập bất đồng loại thuộc tài sản lưu động tính chỉ tiêu chờ nhân tố quyết định phiếu công trái tổ hợp loại thuộc phối trí. Thông qua kỳ hạn phối trí cùng tiền lời suất đường cong phối trí tới thành lập phiếu công trái tổ hợp.
1, “Mỗi ngày phân phối, ấn ngày chi trả”. Bổn quỹ tiền lời căn cứ mỗi ngày quỹ tiền lời thông cáo, lấy các loại quỹ số định mức mỗi vạn phân quỹ số định mức tiền lời làm cơ sở chuẩn, mỗi ngày vì người đầu tư tính toán ngày đó tiền lời cũng phân phối, mỗi ngày tiến hành chi trả. Tiền lời phân phối tính toán kết quả tính toán đến số lẻ sau vị thứ hai, người đầu tư ngày đó tiền lời chính xác độ vì số lẻ sau hai vị, số lẻ sau vị thứ ba chọn dùng đi đuôi phương thức, nhân đi đuôi hình thành ngạch trống tiến hành lại lần nữa phân phối, thẳng đến phân xong mới thôi. 2, bổn quỹ căn cứ mỗi ngày tiền lời tình huống, đem ngày đó tiền lời toàn bộ phân phối, nếu ngày đó tịnh tiền lời lớn hơn lúc không giờ, vì người đầu tư nhớ chính tiền lời; nếu ngày đó tịnh tiền lời nhỏ hơn lúc không giờ, vì người đầu tư nhớ phụ tiền lời; nếu ngày đó tịnh tiền lời bằng không khi, ngày đó người đầu tư không nhớ tiền lời. 3, bổn quỹ mỗi ngày tiền lời tính toán cũng phân phối khi, lấy nhân dân tệ nguyên phương thức bút toán, mỗi ngày tiền lời chi trả phương thức chỉ chọn dùng tiền lãi lại đầu tư ( tức tiền lãi chuyển quỹ số định mức ) phương thức, người đầu tư nhưng thông qua chuộc lại quỹ số định mức đạt được tiền mặt tiền lời. 4, bổn quỹ mỗi ngày tiến hành tiền lời kết chuyển khi, nếu người đầu tư ngày đó tiền lời vì chính tiền lời, tắc nên người đầu tư tài khoản bổn quỹ số định mức thể hiện vì gia tăng; nếu người đầu tư ngày đó tiền lời vì phụ tiền lời, tắc nên người đầu tư tài khoản bổn quỹ số định mức thể hiện vì giảm bớt. 5, cùng phân loại mỗi phân quỹ số định mức được hưởng ngang nhau phân phối quyền. 6, ngày đó thân mua quỹ số định mức tự tiếp theo cái thời gian làm việc khởi được hưởng quỹ phân phối quyền lợi; ngày đó chuộc lại quỹ số định mức tự tiếp theo cái thời gian làm việc khởi không được hưởng quỹ phân phối quyền lợi. 7, ở không ảnh hưởng quỹ số định mức người nắm giữ ích lợi tiền đề hạ, quỹ quản lý người nhưng xét điều chỉnh bổn quỹ tiền lời phân phối phương thức, này hạng điều chỉnh cũng không cần quỹ số định mức người nắm giữ đại hội quyết nghị thông qua. Pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ quan có khác quy định, từ này quy định.
Bổn quỹ thuộc về chứng khoán đầu tư quỹ trung cao lưu động tính, thấp nguy hiểm chủng loại, này mong muốn nguy hiểm cùng mong muốn tiền lời suất đều thấp hơn cổ phiếu quỹ, phiếu công trái quỹ cùng hỗn hợp hình quỹ.