Quét qua mã QR
Dùng di động mở ra giao diện
| Quỹ toàn xưng | Thâm chứng cơ bản mặt 120 giao dịch hình mở ra thức chỉ số chứng khoán đầu tư quỹ | Quỹ tên gọi tắt | Gia thật thâm chứng cơ bản mặt 120ETF |
|---|---|---|---|
| Quỹ số hiệu | 159910 ( chủ số hiệu ) | Quỹ loại hình | Chỉ số hình - cổ phiếu |
| Phát hành ngày | 2011 năm 07 nguyệt 01 ngày | Thành lập ngày / quy mô | 2011 năm 08 nguyệt 01 ngày / 4.859 trăm triệu phân |
| Tài sản quy mô | 3.23 trăm triệu nguyên ( hết hạn đến: 2024 năm 06 nguyệt 30 ngày ) | Số định mức quy mô | 1.7391 trăm triệu phân( hết hạn đến: 2024 năm 06 nguyệt 30 ngày ) |
| Quỹ quản lý người | Gia thật quỹ | Quỹ uỷ trị người | Trung Quốc ngân hàng |
| Quỹ giám đốc người | Lý thẳng | Thành lập tới chia hoa hồng | Mỗi phân tích lũy 0.00 nguyên ( 0 thứ ) |
| Quản lý phí suất | 0.50% ( mỗi năm ) | Uỷ trị phí suất | 0.10% ( mỗi năm ) |
| Tiêu thụ phục vụ phí suất | --- ( mỗi năm ) | Tối cao nhận mua phí suất | 1.00% |
| Tối cao thân mua phí suất | --- | Tối cao chuộc lại phí suất | --- |
| Công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản | Thâm chứng cơ bản mặt 120 chỉ số | Theo dõi bia | Thâm chứng cơ bản mặt 120 chỉ số |
Chặt chẽ theo dõi bia chỉ số, theo đuổi theo dõi lệch khỏi quỹ đạo độ cùng theo dõi khác biệt nhỏ nhất hóa.
Bổn quỹ lấy nghĩ hợp, theo dõi thâm chứng cơ bản mặt 120 chỉ số vì nguyên tắc, thông qua thể bị động chỉ số hóa đầu tư phương pháp, gắng đạt tới vì người đầu tư cung cấp một cái quản lý trong suốt thả phí tổn so thấp bia chỉ số đầu tư công cụ.
Bổn quỹ đầu tư phạm vi chủ yếu vì bia chỉ số thành phần cổ cập bị tuyển thành phần cổ ( hàm tồn thác bằng chứng, như trên ). Ngoài ra, vì càng tốt mà thực hiện đầu tư mục tiêu, bổn quỹ nhưng chút ít đầu tư với một bậc thị trường tân cổ hoặc tăng phát cổ phiếu ( hàm tồn thác bằng chứng ), diễn sinh công cụ ( quyền chứng chờ ), phiếu công trái tài sản ( quốc trái, tài chính nợ, xí nghiệp ( công ty ) nợ, thứ cấp nợ, nhưng thay đổi phiếu công trái ( hàm chia lìa giao dịch nhưng chuyển nợ ), ương hành phiếu định mức, ngắn hạn góp vốn khoán chờ ), tài sản duy trì chứng khoán, phiếu công trái hồi mua chờ cố định tiền lời loại tài sản, tiền mặt tài sản, cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cho phép quỹ đầu tư mặt khác tài chính công cụ ( nhưng cần phù hợp Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tương quan quy định ). Như pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ cấu về sau cho phép quỹ đầu tư mặt khác chủng loại, quỹ quản lý người ở thực hiện thích hợp trình tự sau, có thể đem này nạp vào đầu tư phạm vi.
Bổn quỹ áp dụng hoàn toàn phục chế pháp, tức hoàn toàn dựa theo bia chỉ số thành phần cổ tạo thành và quyền trọng xây dựng quỹ cổ phiếu đầu tư tổ hợp, cũng căn cứ bia chỉ số thành phần cổ và quyền trọng biến động tiến hành tương ứng điều chỉnh. Nhưng ở nhân đặc thù tình huống ( như lưu động tính nguyên nhân ) dẫn tới vô pháp đạt được cũng đủ số lượng cổ phiếu khi, hoặc là bởi vì pháp luật pháp quy hạn chế vô pháp đầu tư mỗ chỉ cổ phiếu khi, quỹ quản lý người đem chọn dùng chọn dùng mặt khác chỉ số đầu tư kỹ thuật thích hợp điều chỉnh quỹ đầu tư tổ hợp, lấy đạt tới theo dõi bia chỉ số mục đích. Ở bình thường thị trường dưới tình huống, bổn quỹ ngày đều theo dõi lệch khỏi quỹ đạo độ giá trị tuyệt đối không vượt qua 0.2%, năm hóa theo dõi khác biệt không vượt qua 2%. Như nhân bia chỉ số biên chế quy tắc điều chỉnh hoặc mặt khác nhân tố dẫn tới theo dõi lệch khỏi quỹ đạo độ cùng theo dõi khác biệt vượt qua bình thường phạm vi, quỹ quản lý người ứng áp dụng hợp lý thi thố tránh cho theo dõi khác biệt tiến thêm một bước mở rộng. Đối với tồn thác bằng chứng đầu tư, bổn quỹ đem ở thâm nhập nghiên cứu cơ sở thượng, thông qua phân tích định tính cùng phân tích định lượng tương kết hợp phương thức, sàng chọn có tương đối ưu thế tồn thác bằng chứng làm đầu tư bia.
1, mỗi phân quỹ số định mức được hưởng ngang nhau phân phối quyền. 2, quỹ tiền lời đánh giá ngày hạch định quỹ giá trị thực tăng trưởng suất vượt qua bia chỉ số đồng kỳ tăng trưởng suất đạt tới 1% trở lên khi, quỹ quản lý người có quyền tiến hành tiền lời phân phối. 3, ở phù hợp kể trên quỹ chia hoa hồng điều kiện tiền đề hạ, bổn quỹ tiền lời mỗi năm nhiều nhất phân phối 6 thứ, mỗi lần quỹ tiền lời phân phối mức xác định nguyên tắc vì: Sử tiền lời phân phối sau quỹ giá trị thực tăng trưởng suất tận khả năng gần sát bia chỉ số đồng kỳ tăng trưởng suất; nếu quỹ hợp đồng có hiệu lực bất mãn 3 tháng nhưng không tiến hành tiền lời phân phối; 4, căn cứ vào bổn quỹ tính chất cùng đặc điểm, bổn quỹ tiền lời phân phối không cần phải lấy đền bù hao tổn vì tiền đề, tiền lời phân phối sau có khả năng sử sau quỹ số định mức giá trị thực thấp hơn mặt giá trị, tức quỹ tiền lời phân phối tiêu chuẩn cơ bản ngày ( tức tiền lời đánh giá ngày ) quỹ số định mức giá trị thực giảm đi mỗi đơn vị quỹ số định mức tiền lời phân phối kim ngạch sau khả năng thấp hơn mặt giá trị. 5, bổn quỹ tiền lời phân phối áp dụng tiền mặt phương thức. 6, pháp luật pháp quy hoặc giám thị cơ quan có khác quy định, từ này quy định.
Bổn quỹ vì cổ phiếu hình quỹ, này trường kỳ bình quân nguy hiểm cùng mong muốn tiền lời suất cao hơn hỗn hợp hình quỹ, phiếu công trái hình quỹ, cập tiền thị trường quỹ. Bổn quỹ vì chỉ số hình quỹ, bị động theo dõi bia chỉ số biểu hiện, có cùng bia chỉ số cùng với bia chỉ số sở đại biểu cổ phiếu thị trường tương tự nguy hiểm tiền lời đặc thù.