工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银现代服务业混合
基金主代码 002594
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日
报告期末基金份额总额 16,083,451.11 份
投资目标 现代服务业不仅在于满足因居民消费潜力释放而衍生出的较高层
次消费需求,而且包含对传统服务业的更新与改造。本基金在合
理配置股票与债券等资产的基础上,通过重点关注上述两个领域
内具有爆发性增长机遇的投资标的,在风险可控的前提下追求最
大化的投资收益。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国际及
国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况
等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、
公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。
在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”
的资产配置及动态调整策略,将基金资产在各类型证券上进行灵
活配置。在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例;在市场
下行周期中,增加固定收益类资产配置比例,最终力求实现基金
资产组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产
的整体收益水平。在现代服务业主题界定的基础上,本基金将通
过定性分析和定量分析相结合的办法,重点关注具备爆发式增长
潜质或能够运用互联网技术与思维提升服务品质、引导新型服务
理念或创造性挖掘新生代服务需求的上市公司,通过进一步对估
值水平的评估,最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行
投资。
业绩比较基准 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收
益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高
于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 ……
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