长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)
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公告日期:2024-05-31
长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
重要提示
1、 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长安鑫瑞科技先锋6个月滚动持有混合型证券投资基金变更注册而来,长安鑫瑞科技先锋6个月滚动持有混合型证券投资基金经中国证监会2020年9月25日证监许可〔2020〕2355号文准予注册,并经中国证监会2021年3月2日证监许可〔2021〕689号文准予变更注册为本基金。
2、 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
3、 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
4、 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄存款和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有的基金份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
5、 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的科技先锋主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。但应开放期流动性需要,在每个开放期前15个工作日至本开放期结束后15个工作日内,基金投资不受前述比例限制。本基金投资于证券/期货市场,基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
6、 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
7、 本基金为定期开放式基金,每6个月开放一次申购、赎回和转换,且本基金不上市交易。基金份额持有人在开放期可通过赎回或转换基金份额来实现本基金的流动性,但在封闭期内本基金不能申购、赎回或转换(红利再投资除外)。本基金在开放期结束后进入下一封闭期,如投资者在开放期不赎回基金份额,则需持有本基金至下一封闭期结束才能赎回基金份额,因而基金份额持有人可能面临在封闭期内无法赎回本基金的流动性风险。
8、 本基金投资范围包括资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。
9、 本基金可投资股指期货、国债期货,会面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险,国债期货还面临到期日风险和强制平仓风险。
10、 投资者应通过本基金管理人或指定的销售机构购买基金。
11、 本基金在募集期内按1.0000元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按
1.0000元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.0000元,从而遭受损失的风险。
12、 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人可能依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,暂停披露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
13、 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
14、 投资有风险,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性并认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验和资产状况等,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
15、 本招募说明书更新所载内容截止日为2024年4月30日,其中“第三部分基金管理人”内容更新至2024年5月20日,有关财务数据和净值表现截止日为20……
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