2023年屯昌县城乡供水工程提质增效项目

绩效自评报告

1. 项目概况

1.实施主体

本项目实施主体为屯昌县水务事务中心。

2.项目建设内容

本项目包含3个子项目，建设内容分别如下：

1)屯昌县高山水厂片区供水工程

本工程拟对南坤镇镇区、中坤农场场部及周边石岭、太安等6个村委会的部分村庄，以及大朗村委会、石雷村委会、部分中坤连队和一个安置区建设供配水工程，高山水厂设计规模4,000m³/d。

具体建设内容如下：

（1）取水工程：采用重力取水，水厂自用水率取8%，取水规模4,320m³/d;

（2）输水工程：新建两根D273×8钢管从高山二水库重力取水至厂区阀门井，每根管长150m，共300m;

（3）净水工程：在现状厂区内拆除原水厂建（构）筑物后，新建净水厂一座，设计规模4,000m³/d，包括穿孔旋流絮凝斜管沉淀池、普通快滤池、清水池、加药间、废水回收和污泥处理系统、配电间和发电机房、综合楼、门卫室、厂区内外道路及厂区绿化等;

（4）配水工程：设计从水厂新建一根D400配水主干管，沿现状配水管网路径向各村镇敷设管道。主要工程量如下：新建dn32~dn400配水管网97.192km。配套新建2座加压泵站，1#加压泵站水泵参数：Q=10m³/h，H=70m，N=3kW（一用一备）；2#加压泵站水泵参数：Q=50m³/h，H=70m，N=15kW（两用一备）;

（5）入户工程：本工程利用现状村内管道及原入户管，新增供水地区13,528人村内管道及入户工程，新建管道均采用PE管及智能水表，且更换现状机械水表为智能水表。主要工程量如下：入户智能水表组6,217户，拆除现状机械水表3,262户。

项目主要建设内容包括取水工程、输水工程、净水工程、配水工程及厂区土建、供电与自控、仪表、通讯等配套工程。

2)屯昌县良坡水厂至新兴镇片区管网延伸工程

（1）本工程建设范围为百家村委会（1个自然村）；沙田村委会（3个自然村）；新北村委会（12个自然村）；土锡村委会（9个自然村）；博文村委会（6个自然村）；洁坡村委会（8个自然村）；蕴沃村委会（11个自然村）；新兴村委会（3个自然村）配水主管道、村内配水干支管及户内接户管道等；

（2）工程建设内容为新建供水管道DN200管长约14,293m，新建供水管道DN150管长约7,868m，新建供水管道DN100管长约18,878m，新建供水管道DN80管长约2,287m，新建供水管道DN65管长约5,885m，新建供水管道DN50管长约14,483m，新建供水管道DN40管长约58,509m，新建dn20管长约32,923m（入户管），新建供水管道总长度约155.13km，新建智能水表3,526组，水龙头3,526个；破除及恢复路边及村内排水沟5,323m；破除及恢复进村主干道1,378m2、破除及恢复村道15,974m2、破除及恢复村内巷道23,131m2，及相关管道附属构筑物。泵站规模：泵站预测水量合计42.6m³/d，扬程为34m。

3)屯昌县雷公滩水厂管网延伸工程

本工程建设内容主要为配水管道工程、村内管道工程、入户工程及泵站工程。敷设配水管道总长71.07km，管径为dn50~dn200，管径>DN100的采用球墨铸铁管，管径<DN100的采用钢塑复合管，同时配套建设相应的附属构筑物；敷设村内管道总长30.75km，管径为dn40~dn50，采用钢塑复合管，同时配套建设相应的附属构筑物；敷设入户管总长32.13km，管径为dn20，采用钢塑复合管，同时配套建设智能水表6,425组、水龙头6,425个；布设加压泵站1座。破除及恢复道路路面31,926m2，破除及恢复硬化路面2,474m2，拆除及恢复道路排水沟340m。

3.项目总投资

根据各子项目预算评审复函，本项目总投资21,308.45万元，其中：建安工程费18,086.76万元，工程建设其他费2,606.90万元，预备费614.80万元。

4.专项债券概况

本项目分别于2023年9月和2024年2月发行可持续债券和政府专项债券筹集项目建设资金。其中，本项目于2023年9月发行可持续债券，票面利率2.45%，期限2年，发行规模2,100万元；于2024年2月发行政府专项债券，票面利率2.49%，期限10年，发行规模3,000万元。

截至目前，本项目累计发行专项债资金5,100万元，其中2,100万元将于2025年到期，3,000万元将于2034年到期。

5.项目建设情况

1)屯昌县高山水厂片区供水工程。该项目于2023年7月8日开工，目前项目实施进度为61%，预计2024年12月完工。

2)屯昌县良坡水厂至新兴镇片区管网延伸工程。该项目于2023年7月21日开工，目前项目实施进度为65%，预计2024年12月完工。

3)屯昌县雷公滩水厂管网延伸工程。该项目于2023年8月10日开工，目前项目实施进度为61%，预计2024年12月完工。

6.资金使用情况

本项目已使用资金11792.42万元，其中26.47万元为县财政拨款，7269.53万元为省级补贴资金，4496.42万元为发行专项债筹集资金。已使用专项债资金占发行规模比例为88.16%。

7.偿债资金来源

本项目专项债偿债资金来源为水费收入和土地出让净收益。

截至目前，高山水厂尚未开始运营，未产生水费收入，本项目配套土地尚未进行出让，尚未产生土地出让收益，专项债利息暂由财政资金（或其他资金）支付）

8.偿债风险

本项目水费收入稳定，配套土地边界清晰，偿债资金来源充足，暂未发现存在偿债风险。