Quỹ tên |
Loại hình |
Giá trị thực ngày |
Đơn vị giá trị thực |
Tích lũy giá trị thực |
Trướng giảm mức độ |
---|---|---|---|---|---|
Hưng nghiệp an bảo lựa chọn phương án tối ưu A | Hỗn hợp hình | 07-26 | 1.5226 | 1.5226 | 3.05% |
Hưng nghiệp an bảo lựa chọn phương án tối ưu C | Hỗn hợp hình | 07-26 | 1.5199 | 1.5199 | 3.04% |
Hưng nghiệp long đằng song ích cân bằng hỗn hợp | Hỗn hợp hình | 07-26 | 1.7035 | 1.7035 | -0.18% |
Hưng nghiệp duệ tiến A | Hỗn hợp hình | 07-26 | 0.7052 | 0.7052 | 1.06% |
Hưng nghiệp duệ tiến C | Hỗn hợp hình | 07-26 | 0.6912 | 0.6912 | 1.05% |
Hưng nghiệp quốc xí cải cách hỗn hợp A | Hỗn hợp hình | 07-26 | 2.2470 | 2.2470 | 0.04% |
Hưng nghiệp trưởng thành động lực hỗn hợp A | Hỗn hợp hình | 07-26 | 1.2400 | 1.4580 | -0.34% |
Hưng nghiệp trưởng thành động lực hỗn hợp C | Hỗn hợp hình | 07-26 | 1.2376 | 1.2376 | -0.34% |
Hưng nghiệp tụ huệ hỗn hợp A | Hỗn hợp hình | 07-26 | 1.5655 | 1.7196 | 0.15% |
Hưng nghiệp tụ huệ hỗn hợp C | Hỗn hợp hình | 07-26 | 1.6293 | 1.7077 | 0.15% |
Hưng nghiệp đoản nợ phiếu công trái C | Phiếu công trái hình | 07-26 | 1.0977 | 1.2257 | 0.01% |
Hưng nghiệp dụ hằng phiếu công trái A | Phiếu công trái hình | 07-26 | 1.0832 | 1.2803 | 0.05% |
Hưng nghiệp đoản nợ phiếu công trái A | Phiếu công trái hình | 07-26 | 1.0212 | 1.2742 | 0.01% |
Hưng nghiệp ưu nợ tăng lợi phiếu công trái C | Phiếu công trái hình | 07-26 | 1.0645 | 1.1759 | 0.02% |
Hưng nghiệp tiền lời tăng cường phiếu công trái A | Phiếu công trái hình | 07-26 | 1.3250 | 1.5760 | 0.45% |
Hưng nghiệp tiền lời tăng cường phiếu công trái C | Phiếu công trái hình | 07-26 | 1.2820 | 1.5140 | 0.39% |
Hưng nghiệp thêm lợi phiếu công trái | Phiếu công trái hình | 07-26 | 1.0431 | 1.4169 | 0.03% |
Hưng nghiệp ưu nợ tăng lợi phiếu công trái A | Phiếu công trái hình | 07-26 | 1.0720 | 1.2444 | 0.02% |
Hưng nghiệp dưỡng lão 2035Y | FOF hình | 07-24 | 0.9905 | 0.9905 | -0.37% |
Hưng nghiệp dưỡng lão 2035C | FOF hình | 07-24 | 0.9679 | 0.9679 | -0.37% |
Hưng nghiệp dưỡng lão 2035A | FOF hình | 07-24 | 0.9843 | 0.9843 | -0.37% |
Quỹ tên |
Loại hình |
Giá trị thực ngày |
Mỗi vạn phân tiền lời |
Bảy ngày năm hóa tiền lời suất |
|
Hưng nghiệp an nhuận tiền B | Tiền hình | 07-28 | 0.9161 | 1.836 | |
Hưng nghiệp an nhuận tiền A | Tiền hình | 07-28 | 0.9161 | 1.836 | |
Hưng nghiệp tiền A | Tiền hình | 07-28 | 0.7225 | 1.843 | |
Hưng nghiệp tiền B | Tiền hình | 07-28 | 0.8536 | 2.082 | |
Hưng nghiệp thêm thiên doanh tiền A | Tiền hình | 07-28 | 0.7916 | 1.639 | |
Hưng nghiệp thêm thiên doanh tiền B | Tiền hình | 07-28 | 0.9227 | 1.883 | |
Hưng nghiệp hâm thiên doanh tiền A | Tiền hình | 07-28 | 0.8330 | 1.656 | |
Hưng nghiệp hâm thiên doanh tiền B | Tiền hình | 07-28 | 0.9095 | 1.799 | |
Hưng nghiệp ổn thiên doanh tiền A | Tiền hình | 07-28 | 0.8908 | 1.693 | |
Hưng nghiệp ổn thiên doanh tiền B | Tiền hình | 07-28 | 0.8908 | 1.693 |