Quỹ tên | Quỹ loại hình | Giá trị thực ngày | Số định mức giá trị thực | Bảy ngày năm hóa tiền lời suất | Ngày tăng trưởng suất | Mua sắm trạng thái | Chuộc lại trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quốc kim kim đằng tiền tệ tệ C | Tiền hình | 2024-07-28 | 1.0000 | 0.99% | -- | Mở ra | Mở ra |
Quỹ tên | Giá trị thực ngày | Mỗi vạn phân tiền lời | Bảy ngày năm hóa tiền lời suất | Ngày tăng trưởng suất | Mua sắm trạng thái | Chuộc lại trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
Quốc kim kim đằng tiền tệ tệ A | 2024-07-28 | 0.4632 | 1.75% | -- | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim kim đằng tiền tệ tệ C | 2024-07-28 | 0.2583 | 0.99% | -- | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim chúng thắng tiền | 2024-07-28 | 0.4340 | 1.70% | -- | Mở ra | Mở ra |
Quỹ tên | Giá trị thực ngày | Số định mức giá trị thực | Tích lũy giá trị thực | Ngày tăng trưởng suất | Mua sắm trạng thái | Chuộc lại trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
Quốc kim huệ an lãi suất nợ A | 2024-07-26 | 1.1525 | 1.1733 | 0.04% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim huệ an lãi suất nợ C | 2024-07-26 | 1.1471 | 1.1679 | 0.03% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim huệ thành A | 2024-07-26 | 1.0014 | 1.0014 | 0.22% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim huệ thành C | 2024-07-26 | 0.9880 | 0.9880 | 0.21% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim huệ phong 39 tháng định khai | 2024-07-26 | 1.0178 | 1.1229 | -- | Tạm dừng | Tạm dừng |
Quốc kim huệ hưởng một năm định khai | 2024-07-26 | 1.0470 | 1.1570 | -- | Tạm dừng | Tạm dừng |
Quốc kim huệ hâm đoản nợ A | 2024-07-26 | 1.1438 | 1.1438 | 0.03% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim huệ hâm đoản nợ C | 2024-07-26 | 1.1289 | 1.1289 | 0.03% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim huệ hâm đoản nợ E | 2024-07-26 | 1.1223 | 1.1223 | 0.03% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim huệ doanh thuần nợ A | 2024-07-26 | 1.2623 | 1.2993 | 0.10% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim huệ doanh thuần nợ C | 2024-07-26 | 1.2517 | 1.2847 | 0.09% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim huệ doanh thuần nợ E | 2024-07-26 | 1.2407 | 1.3087 | 0.10% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim huệ xa thuần nợ A | 2024-07-26 | 1.0294 | 1.1116 | 0.03% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim huệ xa thuần nợ C | 2024-07-26 | 1.0286 | 1.0881 | 0.04% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim thi đậu trung đoản nợ A | 2024-07-26 | 1.0738 | 1.1270 | 0.03% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim thi đậu trung đoản nợ B | 2024-07-26 | 1.0716 | 1.1248 | 0.03% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim trung nợ 1-5 năm chính sách tính tài chính nợ A | 2024-07-26 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim trung nợ 1-5 năm chính sách tính tài chính nợ C | 2024-07-26 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% | Mở ra | Mở ra |
Quỹ tên | Giá trị thực ngày | Số định mức giá trị thực | Tích lũy giá trị thực | Ngày tăng trưởng suất | Mua sắm trạng thái | Chuộc lại trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
Quốc kim ESG liên tục tăng trưởng A | 2024-07-26 | 0.5962 | 0.5962 | 2.72% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim ESG liên tục tăng trưởng C | 2024-07-26 | 0.5873 | 0.5873 | 2.73% | Mở ra | Mở ra |
Quốc Kim Quốc hâm khởi xướng A | 2024-07-26 | 1.0982 | 2.9381 | 0.65% | Mở ra | Mở ra |
Quốc Kim Quốc hâm khởi xướng C | 2024-07-26 | 1.0879 | 1.8343 | 0.66% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim trung tâm tài sản một năm kiềm giữ A | 2024-07-26 | 0.7074 | 0.7074 | 1.92% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim trung tâm tài sản một năm kiềm giữ C | 2024-07-26 | 0.6973 | 0.6973 | 1.91% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim lượng hóa nhiều sách lược A | 2024-07-26 | 1.0625 | 1.1567 | 0.05% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim lượng hóa nhiều sách lược C | 2024-07-26 | 1.0568 | 1.0568 | 0.06% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim lượng hóa tinh tuyển hỗn hợp A | 2024-07-26 | 1.0880 | 1.0880 | 0.58% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim lượng hóa tinh tuyển hỗn hợp C | 2024-07-26 | 1.0753 | 1.0753 | 0.58% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim mới phát giá trị hỗn hợp A | 2024-07-26 | 0.6988 | 0.6988 | 1.85% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim mới phát giá trị hỗn hợp C | 2024-07-26 | 0.6905 | 0.6905 | 1.86% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim hâm ý y dược tiêu phí A | 2024-07-26 | 0.5595 | 0.5595 | -0.20% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim hâm ý y dược tiêu phí C | 2024-07-26 | 0.5482 | 0.5482 | -0.20% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim hâm duyệt kinh tế tân động năng A | 2024-07-26 | 0.7566 | 0.7566 | 1.58% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim hâm duyệt kinh tế tân động năng C | 2024-07-26 | 0.7427 | 0.7427 | 1.57% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim trí hưởng lượng hóa tuyển cổ hỗn hợp A | 2024-07-26 | 0.8189 | 0.8189 | -0.07% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim trí hưởng lượng hóa tuyển cổ hỗn hợp C | 2024-07-26 | 0.8151 | 0.8151 | -0.07% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim tự chủ sáng tạo A | 2024-07-26 | 0.5038 | 0.5038 | 1.74% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim tự chủ sáng tạo C | 2024-07-26 | 0.4950 | 0.4950 | 1.73% | Mở ra | Mở ra |
Quỹ tên | Giá trị thực ngày | Số định mức giá trị thực | Tích lũy giá trị thực | Ngày tăng trưởng suất | Mua sắm trạng thái | Chuộc lại trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
Quốc kim lượng hóa nhiều ước số A | 2024-07-26 | 1.6930 | 1.6930 | 0.77% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim lượng hóa nhiều ước số C | 2024-07-26 | 1.6815 | 1.6815 | 0.77% | Mở ra | Mở ra |
Quỹ tên | Giá trị thực ngày | Số định mức giá trị thực | Tích lũy giá trị thực | Ngày tăng trưởng suất | Mua sắm trạng thái | Chuộc lại trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
Quốc kim 300 chỉ số tăng cường A | 2024-07-26 | 0.8771 | 0.8771 | 0.48% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim 300 chỉ số tăng cường C | 2024-07-26 | 0.8726 | 0.8726 | 0.47% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim đồng nghiệp biên lai gửi tiền chỉ số 7 thiên kiềm giữ | 2024-07-26 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim trung chứng 1000 chỉ số tăng cường A | 2024-07-26 | 0.7127 | 0.7127 | 1.31% | Mở ra | Mở ra |
Quốc kim trung chứng 1000 chỉ số tăng cường C | 2024-07-26 | 0.7089 | 0.7089 | 1.31% | Mở ra | Mở ra |