Quốc kim hâm ý y dược tiêu phí A ( 009507 )
Giá trị thực xu thế đồ
Tiền lời biểu hiện
| Tính đến 2024-09-08 | Giá trị thực tăng trưởng suất |
|---|
Quỹ xem điểm
Sản phẩm tin tức
-
Quỹ tên Quốc kim hâm ý y dược tiêu phí hỗn hợp hình khởi xướng thức chứng khoán đầu tư quỹ Quỹ tên gọi tắt Quốc kim hâm ý y dược tiêu phí A Quỹ số hiệu 009507 Quỹ loại hình Hỗn hợp hình Vận tác phương thức Khế ước hình mở ra thức Thành lập ngày 2020 năm 6 nguyệt 30 ngày Quỹ tồn tục kỳ Không định kỳ Quỹ quản lý người Quốc kim quỹ quản lý công ty hữu hạn Quỹ uỷ trị người Chiết thương ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn Quỹ giám đốc Lữ vĩ Đầu tư mục tiêu Bổn quỹ chủ yếu đầu tư với y dược cùng tiêu phí chủ đề tương quan có liên tục tăng trưởng tiềm lực chất lượng tốt công ty niêm yết, ở hữu hiệu khống chế đầu tư tổ hợp nguy hiểm tiền đề hạ, thông qua tích cực chủ động tài sản phối trí, cố gắng đạt được siêu việt công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản tiền lời. Đầu tư phạm vi Bổn quỹ đầu tư với theo nếp phát hành đưa ra thị trường cổ phiếu, phiếu công trái chờ tài chính công cụ cập pháp luật pháp quy hoặc Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cho phép quỹ đầu tư mặt khác tài chính công cụ. Cụ thể bao gồm: Cổ phiếu ( bao hàm trung tiểu bản, gây dựng sự nghiệp bản, cùng mặt khác theo nếp phát hành đưa ra thị trường cổ phiếu ), phiếu công trái ( quốc trái, tài chính nợ, xí nghiệp nợ, công ty nợ, thứ cấp nợ, nhưng thay đổi phiếu công trái ( hàm chia lìa giao dịch nhưng chuyển nợ ), nhưng trao đổi công ty phiếu công trái, ương hành phiếu định mức, ngắn hạn góp vốn khoán, siêu ngắn hạn góp vốn khoán, trung kỳ phiếu định mức ), tài sản duy trì chứng khoán, phiếu công trái hồi mua, đồng nghiệp biên lai gửi tiền, ngân hàng tiền tiết kiệm, cổ chỉ kỳ hạn giao hàng, quốc trái kỳ hạn giao hàng, tiền thị trường công cụ cùng với pháp luật pháp quy hoặc Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cho phép quỹ đầu tư mặt khác tài chính công cụ ( nhưng cần phù hợp Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tương quan quy định ). Chủ yếu đầu tư sách lược Bổn quỹ thông qua đối vĩ mô kinh tế hoàn cảnh, chính sách tình thế, chứng khoán thị trường xu thế tổng hợp phân tích, chủ động phán đoán thị trường thời cơ, tiến hành tích cực tài sản phối trí, hợp lý xác định quỹ ở cổ phiếu, phiếu công trái chờ các loại tài sản phân loại thượng đầu tư tỉ lệ, cũng theo các loại tài sản nguy hiểm tiền lời đặc thù tương đối biến hóa, đúng lúc tiến hành động thái điều chỉnh. Công trạng tương đối tiêu chuẩn cơ bản Trung chứng y dược vệ sinh chỉ số tiền lời suất *40%+ trung chứng nội địa tiêu phí chủ đề chỉ số tiền lời suất *40%+ trung chứng toàn nợ chỉ số tiền lời suất *20% Nguy hiểm tiền lời đặc thù Bổn quỹ vì hỗn hợp hình quỹ, này nguy hiểm cùng mong muốn tiền lời thấp hơn cổ phiếu hình quỹ, cao hơn tiền thị trường quỹ, phiếu công trái hình quỹ. Sản phẩm nguy hiểm cấp bậc R4( trung cao nguy hiểm )
-
2024-06-25
-
2024-02-08
-
2024-02-08
-
2023-08-10
-
2023-08-10
-
2023-08-04
-
2023-08-04
-
2023-02-27
-
2023-02-27
-
2022-03-23
Giao diện
-
2024-08-31
-
2024-07-19
-
2024-04-20
-
2024-03-29
-
2024-01-20
-
2023-10-25
-
2023-08-30
-
2023-07-21
-
2023-04-21
-
2023-03-30
Giao diện
-
2023-08-04
-
2022-01-20
-
2021-11-06
-
2020-11-18
-
2020-11-18
-
2020-09-24
-
2020-05-26
-
Nhận mua kim ngạch ( M ) Nhận mua phí suất M<50 vạn 1.20% 50 vạn ≤M<100 vạn 1.00% 100 vạn ≤M<500 vạn 0.60% M≥500 vạn Mỗi bút 1000 nguyên Thân mua kim ngạch ( M ) Thân mua phí suất M<50 vạn 1.50% 50 vạn ≤M<100 vạn 1.20% 100 vạn ≤M<500 vạn 0.80% M≥500 vạn Mỗi bút 1000 nguyên Liên tục kiềm giữ kỳ hạn ( lịch ngày ngày ) Chuộc lại phí suất N＜7 ngày 1.50% 7 ngày ≤N＜30 ngày 0.75% 30 ngày ≤N＜365 ngày 0.50% N≥365 ngày 0.00% Quản lý phí suất 1.20%/ năm Uỷ trị phí suất 0.20%/ năm
-
Nhắc nhở:
1, người đầu tư thông qua tiêu thụ cơ cấu xử lý hạ thuật quỹ thân mua cập định kỳ hạn ngạch đầu tư nghiệp vụ, hay không tham gia phí suất ưu đãi hoạt động lấy tiêu thụ cơ cấu công kỳ tin tức vì chuẩn. Quỹ nguyên phí suất thỉnh tường thấy quỹ hợp đồng, chiêu mộ bản thuyết minh chờ pháp luật văn kiện, cùng với quốc kim quỹ quản lý công ty hữu hạn tuyên bố mới nhất nghiệp vụ thông cáo.
2, người đầu tư nhưng cùng tiêu thụ cơ cấu ước định mỗi kỳ cố định khấu khoản kim ngạch, mỗi kỳ thấp nhất thân mua kim ngạch lấy tiêu thụ cơ cấu công kỳ tin tức vì chuẩn. Như tiêu thụ cơ cấu đi ngược chiều thông định đầu quỹ, cùng với mỗi kỳ thấp nhất thân mua kim ngạch có điều chỉnh hoặc có mặt khác quy định, lấy tiêu thụ cơ cấu quy định vì chuẩn.
3, tiêu thụ cơ cấu khai thông quốc kim quỹ quản lý công ty hữu hạn kỳ hạ quỹ gian quỹ thay đổi nghiệp vụ, khai thông quỹ thay đổi nghiệp vụ quỹ tên tường thấy quốc kim quỹ quản lý công ty hữu hạn đã tuyên bố quỹ thay đổi nghiệp vụ thông cáo. Người đầu tư thông qua tiêu thụ cơ cấu xử lý quỹ thay đổi nghiệp vụ, thân mua đền bù phí suất ưu đãi tiêu chuẩn, ưu đãi hoạt động kỳ hạn lấy tiêu thụ cơ cấu công kỳ tin tức vì chuẩn. Quỹ thay đổi phí dụng tính toán công thức cùng với thay đổi nghiệp vụ quy tắc tường thấy quỹ quản lý người tương quan thông cáo.
4,Các tiêu thụ cơ cấu nghiệp vụ xử lý trạng huống cập tương quan tin tức thỉnh lấy kỳ thật tế tình huống vì chuẩn.
Tiêu thụ cơ cấu Tiêu thụ cơ cấu Ninh sóng ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn Thâm Quyến chúng lộc quỹ tiêu thụ cổ phần công ty hữu hạn Tô Châu ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn Thượng Hải mỗi ngày quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Chiết thương ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn Con kiến ( Hàng Châu ) quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Bình an ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn Thượng Hải trường lượng quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Giang Tô ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn Càn đạo cơ kim tiêu thụ công ty hữu hạn Thâm Quyến trước hải hơi chúng ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn Chiết Giang cùng hoa thuận quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Trung tin trăm tin ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn Bắc Kinh triển hằng quỹ tiêu thụ cổ phần công ty hữu hạn Quốc kim chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Bắc Kinh trung thực quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Quốc thái quân an chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Thượng Hải lợi đến quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Trung tin kiến đầu chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Gia thật tài phú quản lý công ty hữu hạn Chiêu thương chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Bắc Kinh sang kim khải phú quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Trung tin chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Nghi tin phổ trạch ( Bắc Kinh ) quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Trung tin chứng khoán ( Sơn Đông ) hữu hạn trách nhiệm công ty Nam Kinh tô ninh quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Trung tin chứng khoán Hoa Nam cổ phần công ty hữu hạn Phổ lãnh quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Ngân hà chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Thông hoa tài phú ( Thượng Hải ) quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Hải thông chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Bắc Kinh hối thành quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Thân vạn hoành nguyên chứng khoán công ty hữu hạn Một đường tài phú ( Bắc Kinh ) quỹ tiêu thụ cổ phần công ty hữu hạn Thân vạn hoành nguyên tây bộ chứng khoán công ty hữu hạn Hải bạc quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Quốc đầu chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Thượng Hải đại trí tuệ quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Làm vinh dự chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Bắc Kinh tân lãng thương thạch quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Đông Hải chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Tế an tài phú ( Bắc Kinh ) quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Trung thái chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Thượng Hải vạn đến quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Trung sơn chứng khoán hữu hạn trách nhiệm công ty Thượng Hải liên thái quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Việt khai chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Thượng Hải hối phó quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Trung thiên chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Thượng Hải cơ dục quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Quốc nguyên chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Thượng Hải khải thạch tài phú quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Hoa Tây chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Thượng Hải công chính đạt quảng quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Hằng thái chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Bắc Kinh hồng điểm quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Đông Bắc chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Thượng Hải lục kim sở quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Bột Hải chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Châu hải doanh mễ quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Hoa an chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Cùng cày truyền thừa quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Quốc thịnh chứng khoán hữu hạn trách nhiệm công ty Dịch phong quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Thượng Hải chứng khoán hữu hạn trách nhiệm công ty Trung chứng Kim Ngưu ( Bắc Kinh ) quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Năm quặng chứng khoán công ty hữu hạn Kinh đông Kent thụy quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Tây bộ chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Đại liền võng kim quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Trung hàng chứng khoán công ty hữu hạn Thâm Quyến thị kim rìu quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Phương đông tài phú chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Bắc Kinh tuyết cầu quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Trung bưu chứng khoán hữu hạn trách nhiệm công ty Vạn gia tài phú quỹ tiêu thụ ( Thiên Tân ) công ty hữu hạn Thiên phong chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Hồng thái tài phú ( Thanh Đảo ) quỹ tiêu thụ hữu hạn trách nhiệm công ty Hoa Lâm chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Giang Tô hối lâm bảo đại quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Anh đại chứng khoán hữu hạn trách nhiệm công ty Bắc Kinh độ tiểu mãn quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Hoa bảo chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Thượng Hải Hoa Hạ tài phú đầu tư quản lý công ty hữu hạn Sông biển chứng khoán công ty hữu hạn Huyền nguyên bảo hiểm đại lý công ty hữu hạn Đức bang chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Đằng an quỹ tiêu thụ ( Thâm Quyến ) công ty hữu hạn Quốc tân chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Thượng Hải phàn thắng quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Noah chính hành quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Bạc thái chứng khoán hữu hạn trách nhiệm công ty Hạ Môn thị hâm cường thịnh cổ phần khống chế công ty hữu hạn Tương tài chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn Thái tin tài phú quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Trung tin kỳ hạn giao hàng công ty hữu hạn Thâm Quyến thị trước hải bài bài võng quỹ tiêu thụ hữu hạn trách nhiệm công ty Ánh mặt trời bảo hiểm nhân thọ cổ phần công ty hữu hạn Bác khi tài phú quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Người Trung Quốc thọ bảo hiểm cổ phần công ty hữu hạn Quý Châu tỉnh quý văn văn hóa quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Thâm Quyến thị tân lan đức chứng khoán đầu tư cố vấn công ty hữu hạn Bắc Kinh khôn nguyên quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Cùng tin tin tức khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn Thượng Hải trung Âu tài phú quỹ tiêu thụ công ty hữu hạn Bổn công ty hứa hẹn lấy thành thật tín dụng, cần cù tẫn trách nguyên tắc quản lý cùng vận dụng quỹ tài sản, nhưng không cam đoan quỹ nhất định lợi nhuận, cũng không cam đoan thấp nhất tiền lời. Quỹ định kỳ hạn ngạch đầu tư cũng không bằng không tồn chỉnh lấy chờ dự trữ phương thức, không thể lẩn tránh quỹ đầu tư sở cố hữu nguy hiểm, cũng không thể bảo đảm đầu tư người đạt được tiền lời. Người đầu tư đầu tư với quỹ trước ứng nghiêm túc đọc quỹ quỹ hợp đồng, chiêu mộ bản thuyết minh chờ pháp luật văn kiện. Kính thỉnh người đầu tư chú ý đầu tư nguy hiểm.
-
Số liệu hết hạn ngày: 2024 năm 6 nguyệt 30 ngày
Quỹ tài sản tổ hợp tình huống
Tự hào
Hạng mục
Kim ngạch ( nguyên )
Chiếm quỹ tổng tài sản tỉ lệ (%)
1
Quyền lợi đầu tư
120,271,390.47
62.02
Trong đó: Cổ phiếu
120,271,390.47
62.02
2
Quỹ đầu tư
-
-
3
Cố định tiền lời đầu tư
1,511,226.16
0.78
Trong đó: Phiếu công trái
1,511,226.16
0.78
Tài sản duy trì chứng khoán
-
-
4
Kim loại quý đầu tư
-
-
5
Tài chính diễn sinh phẩm đầu tư
-
-
6
Mua nhập phản bán tài chính tài sản
-
-
Trong đó: Mua đứt thức hồi mua mua nhập phản bán tài chính tài sản
-
-
7
Ngân hàng tiền tiết kiệm cùng kết toán bị phó kim cộng lại
71,760,151.06
37.00
8
Mặt khác tài sản
386,484.93
0.20
9
Cộng lại
193,929,252.62
100.00
Báo cáo cuối kỳ ấn công bằng giá trị chiếm quỹ tài sản giá trị thực tỉ lệ lớn nhỏ bài tự tiền mười danh cổ phiếu đầu tư minh tế
Tự hào
Cổ phiếu số hiệu
Cổ phiếu tên
Số lượng ( cổ )
Công bằng giá trị ( nguyên )
Chiếm quỹ tài sản giá trị thực tỉ lệ ( % )
1
000333
Mỹ tập đoàn
249,200
16,073,400.00
8.48
2
600211
Tây Tạng dược nghiệp
481,692
15,693,525.36
8.28
3
601038
Một kéo cổ phần
991,100
15,669,291.00
8.26
4
605117
Đức nghiệp cổ phần
209,851
15,600,323.34
8.23
5
601398
Công thương ngân hàng
2,578,500
14,697,450.00
7.75
6
300298
Tam nặc sinh vật
348,200
8,823,388.00
4.65
7
601939
Xây dựng ngân hàng
764,700
5,658,780.00
2.98
8
600398
Hải lan nhà
607,600
5,614,224.00
2.96
9
000513
Lệ châu tập đoàn
123,900
4,610,319.00
2.43
10
002572
Sophia
259,200
3,973,536.00
2.10