Nhất, báo cáo kỳ nội lý tài sản phẩm phát hành tình huống
Báo cáo kỳ nội ngã tư cộng phát hành lý tài sản phẩm 289 chỉ, quân vi phù hợp tân quy yếu cầu đích tịnh trị hình sản phẩm. Án mộ tập phương thức hoa phân, công mộ lý tài sản phẩm 231 chỉ, kim ngạch 1571.22 ức nguyên; tư mộ lý tài sản phẩm 58 chỉ, kim ngạch 232.30 ức nguyên. Án đầu tư tính chất hoa phân, quân vi cố định thu ích loại sản phẩm, kim ngạch 1803.52 ức nguyên.
Báo cáo kỳ nội tân phát sản phẩm tình huống
Sản phẩm loại biệt
|
Bổn kỳ
|
Thượng kỳ
|
|
2023Niên1Nguyệt 1 nhật -2023Niên6Nguyệt 30Nhật
|
2022Niên7Nguyệt 1 nhật -2022 niên12Nguyệt 31Nhật
|
|
Sổ lượng ( chỉ )
|
Chiêm bỉ
|
Kim ngạch ( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
Sổ lượng ( chỉ )
|
Chiêm bỉ
|
Kim ngạch ( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
|
|
Án mộ tập phương thức
|
Công mộ
|
231
|
79.93%
|
1571.22
|
87.12%
|
215
|
78.75%
|
1005.49
|
79.44%
|
|
Tư mộ
|
58
|
20.07%
|
232.30
|
12.88%
|
58
|
21.25%
|
260.30
|
20.56%
|
|
Án đầu tư tính chất
|
Cố định thu ích loại
|
289
|
100.00%
|
1803.52
|
100.00%
|
264
|
96.70%
|
1242.27
|
98.14%
|
|
Quyền ích loại
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
9
|
3.30%
|
23.51
|
1.86%
|
|
Thương phẩm cập kim dung diễn sinh phẩm loại
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
|
Hỗn hợp loại
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
|
Chú: 1. “Chiêm bỉ” chỉ đích thị báo cáo kỳ nội cai loại sản phẩm tân phát sổ lượng ( kim ngạch ) chiêm báo cáo kỳ nội toàn bộ tân phát sản phẩm sổ lượng ( kim ngạch ) đích bỉ lệ. Nhược hữu ngoại tệ sản phẩm, tắc y cư báo cáo kỳ mạt đương nhật trung quốc nhân dân ngân hành hoặc kỳ thụ quyền cơ cấu công bố đích nhân dân tệ hối suất trung gian giới, tương kim ngạch chiết toán vi nhân dân tệ, hạ đồng.
2. Báo cáo kỳ nội tân phát sản phẩm kim ngạch vi báo cáo kỳ nội tân phát hành sản phẩm đích thật tế mộ tập kim ngạch. Mạt vị sổ tự tứ xá ngũ nhập, khả năng tồn tại vĩ soa.
Nhị, đương kỳ lý tài sản phẩm đáo kỳ tình huống
Báo cáo kỳ nội ngã tư cộng đáo kỳ lý tài sản phẩm 348 chỉ. Án mộ tập phương thức hoa phân, công mộ lý tài sản phẩm 306 chỉ, kim ngạch 1589.81 ức nguyên; tư mộ lý tài sản phẩm 42 chỉ, kim ngạch 167.15 ức nguyên. Án đầu tư tính chất hoa phân, cố định thu ích loại sản phẩm 283 chỉ, kim ngạch 1586.15 ức nguyên; quyền ích loại sản phẩm 2 chỉ, kim ngạch 4.07 ức nguyên; hỗn hợp loại sản phẩm 63 chỉ, kim ngạch 166.73 ức nguyên.
Báo cáo kỳ nội đáo kỳ sản phẩm tình huống
Sản phẩm loại biệt
|
Bổn kỳ
|
Thượng kỳ
|
|
2023Niên1Nguyệt 1 nhật -2023Niên6Nguyệt 30Nhật
|
2022 niên7Nguyệt 1 nhật -2022 niên12Nguyệt 31Nhật
|
|
Sổ lượng ( chỉ )
|
Chiêm bỉ
|
Kim ngạch ( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
Sổ lượng ( chỉ )
|
Chiêm bỉ
|
Kim ngạch ( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
|
|
Án mộ tập phương thức
|
Công mộ
|
306
|
87.93%
|
1589.81
|
90.49%
|
309
|
88.79%
|
2420.87
|
95.03%
|
|
Tư mộ
|
42
|
12.07%
|
167.15
|
9.51%
|
39
|
11.21%
|
126.72
|
4.97%
|
|
Án đầu tư tính chất
|
Cố định thu ích loại
|
283
|
81.32%
|
1586.15
|
90.28%
|
283
|
81.32%
|
2318.78
|
91.02%
|
|
Quyền ích loại
|
2
|
0.57%
|
4.07
|
0.23%
|
1
|
0.29%
|
2.07
|
0.08%
|
|
Thương phẩm cập kim dung diễn sinh phẩm loại
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
|
Hỗn hợp loại
|
63
|
18.10%
|
166.73
|
9.49%
|
64
|
18.39%
|
226.74
|
8.90%
|
|
Chú: Báo cáo kỳ nội đáo kỳ sản phẩm kim ngạch vi báo cáo kỳ nội đáo kỳ sản phẩm đích đoái phó kim ngạch. Mạt vị sổ tự tứ xá ngũ nhập, khả năng tồn tại vĩ soa.
Tam, kỳ mạt lý tài sản phẩm tồn tục tình huống
Tiệt chí 2023 niên 6 nguyệt mạt, ngã tư tồn tục lý tài sản phẩm 1304 chỉ, thời điểm dư ngạch 15020.55 ức nguyên, toàn bộ vi phù hợp tân quy yếu cầu đích tịnh trị hình sản phẩm. Án mộ tập phương thức hoa phân, công mộ lý tài sản phẩm 1115 chỉ, kim ngạch 14389.64 ức nguyên; tư mộ lý tài sản phẩm 189 chỉ, kim ngạch 630.91 ức nguyên. Án đầu tư tính chất hoa phân, cố định thu ích loại sản phẩm 933 chỉ, kim ngạch 14129.44 ức nguyên; quyền ích loại sản phẩm 55 chỉ, kim ngạch 59.78 ức nguyên; hỗn hợp loại sản phẩm 316 chỉ, kim ngạch 831.33 ức nguyên; tạm vô thương phẩm cập kim dung diễn sinh phẩm loại sản phẩm.
Lý tài sản phẩm tồn tục tình huống biểu
Sản phẩm loại biệt
|
Bổn kỳMạt
|
Thượng kỳMạt
|
2023Niên6Nguyệt 30Nhật
|
2022Niên12Nguyệt 31Nhật
|
Sổ lượng ( chỉ )
|
Chiêm bỉ
|
Kim ngạch ( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
Sổ lượng ( chỉ )
|
Chiêm bỉ
|
Kim ngạch ( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
Án mộ tập phương thức
|
Công mộ
|
1115
|
85.51%
|
14389.64
|
95.80%
|
1190
|
87.31%
|
17072.12
|
96.87%
|
Tư mộ
|
189
|
14.49%
|
630.91
|
4.20%
|
173
|
12.69%
|
550.76
|
3.13%
|
Án đầu tư tính chất
|
Cố định thu ích loại
|
933
|
71.55%
|
14129.44
|
94.07%
|
927
|
68.01%
|
16307.51
|
92.54%
|
Quyền ích loại
|
55
|
4.22%
|
59.78
|
0.40%
|
57
|
4.18%
|
62.37
|
0.35%
|
Thương phẩm cập kim dung diễn sinh phẩm loại
|
0
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
Hỗn hợp loại
|
316
|
24.23%
|
831.33
|
5.53%
|
379
|
27.81%
|
1253.00
|
7.11%
|
Chú: Mạt vị sổ tự tứ xá ngũ nhập, khả năng tồn tại vĩ soa.
Tứ, lý tài sản phẩm đầu tư cơ bổn tình huống
Tiệt chí 2023 niên 6 nguyệt mạt, ngã tư lý tài sản phẩm xuyên thấu tiền tư sản quy mô vi 15508.94 ức nguyên, xuyên thấu hậu tư sản quy mô vi 16538.61 ức nguyên.
Lý tàiSản phẩmĐầu tư tình huống biểu
Tư sản loại biệt
|
Xuyên thấu tiền quy mô ( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
Xuyên thấu hậu quy mô ( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
Hiện kim cập ngân hành tồn khoản, sách phóng đồng nghiệp cập trái khoán mãi nhập phản thụ
|
4107.33
|
26.48%
|
6837.78
|
41.34%
|
Trái khoán, phi tiêu chuẩn hóa trái quyền loại tư sản, đồng nghiệp tồn đan
|
2946.64
|
19.00%
|
8828.71
|
53.38%
|
Quyền ích loại tư sản
|
0.00
|
0.00%
|
201.22
|
1.22%
|
Thương phẩm cập kim dung diễn sinh phẩm
|
0.00
|
0.00%
|
5.20
|
0.03%
|
Đại khách cảnh ngoại lý tài đầu tư QDII
|
2.03
|
0.01%
|
43.17
|
0.26%
|
Tư quản sản phẩm (Công mộ cơ kim)
|
0.16
|
0.00%
|
622.53
|
3.77%
|
Tư quản sản phẩm( trừ công mộ cơ kim )
|
8396.03
|
54.14%
|
0.00
|
0.00%
|
Tư mộ cơ kim
|
56.75
|
0.37%
|
0.00
|
0.00%
|
Hợp kế
|
15508.94
|
100%
|
16538.61
|
100%
|
Chú: Sở hữu kim ngạch quân bao hàm tư sản ứng kế lợi tức, kỳ tha ứng thu khoản hạng dĩ cập thanh toán khoản hạng. Mạt vị sổ tự tứ xá ngũ nhập, khả năng tồn tại vĩ soa. Các tư sản phân loại tuân tuần 《G06a phi bảo bổn lý tài nghiệp vụ nguyệt độ thống kế biểu 》 phân loại tiêu chuẩn.
Công ngân lý tài hữu hạn trách nhậm công tư
2023 niên 9 nguyệt
|