Quỹ tên | Quỹ số hiệu | Giá trị thực ngày | Đơn vị giá trị thực | Tích lũy giá trị thực | Ngày trướng giảm mức độ | Gần ba tháng | Gần một năm | Thành lập tới nay | Quỹ trạng thái | Giao dịch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hưng hợp an nghênh hỗn hợp A | 017813 | 2024-07-26 | 0.7598 | 0.7598 | 0.90% | -9.27% | -23.08% | -24.02% | Bình thường mở ra | Mua sắm |
Hưng hợp an nghênh hỗn hợp C | 017814 | 2024-07-26 | 0.7534 | 0.7534 | 0.90% | -9.44% | -23.71% | -24.65% | Bình thường mở ra | Mua sắm |
Hưng hợp tiên tiến chế tạo hỗn hợp khởi xướng thức A | 018876 | 2024-07-26 | 0.9344 | 0.9344 | 1.18% | -5.02% | -- | -6.52% | Bình thường mở ra | Mua sắm |
Hưng hợp tiên tiến chế tạo hỗn hợp khởi xướng thức C | 018877 | 2024-07-26 | 0.9299 | 0.9299 | 1.18% | -5.14% | -- | -6.97% | Bình thường mở ra | Mua sắm |
Hưng hợp an bình sáu tháng kiềm giữ kỳ phiếu công trái A | 016412 | 2024-07-26 | 0.9705 | 0.9705 | 0.14% | -1.49% | -2.44% | -2.95% | Bình thường mở ra | Mua sắm |
Hưng hợp an bình sáu tháng kiềm giữ kỳ phiếu công trái C | 016413 | 2024-07-26 | 0.9650 | 0.9650 | 0.15% | -1.57% | -2.74% | -3.50% | Bình thường mở ra | Mua sắm |
Hưng hợp cẩm an lãi suất nợ A | 018059 | 2024-07-26 | 2.0884 | 2.8114 | 0.03% | 0.34% | -- | 182.25% | Bình thường mở ra | Mua sắm |
Hưng hợp cẩm an lãi suất nợ C | 018060 | 2024-07-26 | 2.1542 | 2.9224 | 0.03% | 0.27% | -- | 193.38% | Bình thường mở ra | Mua sắm |