嘉实稳固收益债券C
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数据日期：2024-10-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.09% | 4.12% | 3.27% | 2.23% | -5.38% | 2.02% | 91.92% |
| 同类排行（二级债基） | 534/647 | 211/503 | 294/595 | 105/422 | 159/256 | 98/214 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.86% | 3.22% | 3.15% | 0.33% | -5.11% | -0.37% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.18% | 4.12% | 3.94% | 2.23% | -5.38% | 0.67% | 6.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 55,137.10 | 14.35 |
| 普通金融债 | 48,588.16 | 12.64 |
| 政策性金融债 | 20,367.00 | 5.30 |
| 国债 | 16,595.89 | 4.32 |
| 可交换公司债券 | 1,291.87 | 0.34 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
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基金信息 |
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十大持有人
嘉实稳固收益债券C(070020)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实稳固收益债券C(070020)持有人结构
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报告期
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嘉实稳固收益债券C(070020)十大持有人
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报告日
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嘉实稳固收益债券C(070020)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实稳固收益债券C(070020)持仓变化
报告日
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嘉实稳固收益债券C(070020)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实稳固收益债券C(070020)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 方正富邦 | 1.0778 | 0.20% | |
| 方正富邦 | 1.0526 | 0.19% | |
| 浦银安盛 | 1.5004 | 0.18% | |
| 浦银安盛 | 1.5772 | 0.18% | |
| 天治稳健 | 1.1000 | 0.14% | |
| 中银香港 | 7.8300 | 0.13% |
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