21 tiến xuất 16(yhj210316)Chính sách tính kim dung trái - cố định lợi suất
Giới cách:
100
Thành giao ngạch:
--
Phiếu diện lợi suất ( % ):
3.60
Đáo kỳ:
2026-08-02
Thặng dư kỳ hạn:
1.75
Đáo kỳ thu ích suất ( % ):
0
Trái khoán khái huống
Cơ bổn tư liêu
| Trái khoán danh xưng | Trung quốc tiến xuất khẩu ngân hành 2021 niên vô cố định kỳ hạn tư bổn trái khoán ( đệ nhất kỳ ) |
| Trái khoán giản xưng | 21 tiến xuất 16 |
| Trái khoán đại mã | yhj210316 |
| Trái khoán loại hình | Chính sách tính kim dung trái |
| Trái khoán diện trị ( nguyên ) | 100 |
| Trái khoán niên hạn ( niên ) | 5 |
| Phiếu diện lợi suất ( % ) | 3.6 |
| Đáo kỳ nhật | 2026-08-02 |
| Đoái phó nhật | 2026-08-02 |
| Trích bài nhật | 2026-07-31 |
| Kế tức phương thức | Cố định lợi suất |
| Lợi suất thuyết minh | Bổn kỳ trái khoán thải dụng phân giai đoạn điều chỉnh đích phiếu diện lợi suất, tự phát hành chước khoản tiệt chỉ nhật khởi mỗi 5 niên vi nhất cá phiếu diện lợi suất điều chỉnh kỳ, tại nhất cá phiếu diện lợi suất điều chỉnh kỳ nội dĩ ước định đích tương đồng phiếu diện lợi suất chi phó lợi tức. Phát hành thời đích phiếu diện lợi suất thông quá bộ ký kiến đương, tập trung phối thụ đích phương thức xác định. Bổn kỳ trái khoán phiếu diện lợi suất bao quát cơ chuẩn lợi suất hòa cố định lợi soa lưỡng cá bộ phân. Cơ chuẩn lợi suất vi bổn kỳ trái khoán thân cấu văn kiện công cáo nhật hoặc cơ chuẩn lợi suất điều chỉnh nhật tiền 5 cá giao dịch nhật ( bất hàm đương nhật ) trung quốc trái khoán tín tức võng ( hoặc trung ương quốc trái đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư nhận khả đích kỳ tha võng trạm ) công bố đích trung trái tiến xuất khẩu hành trái đáo kỳ thu ích suất khúc tuyến 5 niên kỳ phẩm chủng đáo kỳ thu ích suất đích toán thuật bình quân trị ( tứ xá ngũ nhập kế toán đáo 0.01% ). Cố định lợi soa vi bổn kỳ trái khoán phát hành thời xác định đích phiếu diện lợi suất khấu trừ bổn kỳ trái khoán phát hành thời đích cơ chuẩn lợi suất, cố định lợi soa nhất kinh xác định bất tái điều chỉnh. Tại cơ chuẩn lợi suất điều chỉnh nhật ( tức phát hành chước khoản tiệt chỉ nhật mỗi mãn 5 niên đích đương nhật ), tương xác định vị lai tân đích nhất cá phiếu diện lợi suất điều chỉnh kỳ nội đích phiếu diện lợi suất thủy bình, xác định phương thức vi căn cư cơ chuẩn lợi suất điều chỉnh nhật đích cơ chuẩn lợi suất gia phát hành định giới thời sở xác định đích cố định lợi soa đắc xuất. Như quả cơ chuẩn lợi suất tại điều chỉnh nhật bất khả đắc, giới thời tương căn cư giam quản bộ môn yếu cầu do phát hành nhân hòa đầu tư giả xác định thử hậu đích cơ chuẩn lợi suất hoặc kỳ xác định nguyên tắc. |
| Phó tức phương thức | Chu kỳ tính phó tức |
| Khởi tức nhật kỳ | 2021-08-02 |
| Chỉ tức nhật kỳ | 2026-08-01 |
| Phó tức nhật kỳ | 08-02 |
| Niên phó tức thứ sổ | 1 |
| Phát hành giới cách ( nguyên ) | 100 |
| Phát hành quy mô ( ức nguyên ) | 600 |
| Phát hành nhật kỳ | 2021-07-27 |
| Thượng thị nhật kỳ | 2021-08-04 |
| Thượng thị tràng sở | -- |
| Tín dụng đẳng cấp | -- |
| Nội bộ tín dụng tăng cấp phương thức | -- |
| Ngoại bộ tín dụng tăng cấp phương thức | -- |